關注MSCI受益股和特斯拉概念

金一平

關注MSCI受益股和特斯拉概念

金一平

A股終于被納入MSCI，市場倍受鼓舞。有機構測算預期明年8月份后有650—850億人民幣的增量資金，中期看，有1萬億—1.2萬億人民幣的資金流入A股。有投資者認為，都是明年的事情，貌似跟今年沒關系。但是筆者認為，端詳今年以來的大盤藍籌風格，明顯是“隨風潛入夜，潤物細無聲”，一面旗幟之下，投資預期往往會使得逐利的數倍或數十倍的資金提前跑步入場?？紤]到6月份即將過去，流動性緊張格局最后階段釋放。筆者預期7月份將迎來較好的行情，因此短期任何調整都是買入機會，上漲確立的標志就是滬指或者中小創的60日均線拐頭向上。可以在均衡配置的大致原則下，基于性價比，大盤股和中小市值兩手抓，畢竟真正的投資價值，從來只取決于公司基本面自身；結合市場熱點，具體建議關注以下幾個方面：

一、MSCI納入受益股。本次初步有222只股票入選，這些股票質地相對優質，而且部分個股并沒有怎么上漲，可以好好遴選；還可關注其他龍頭品種，待明年8月季度指數評審還可能進入。這需要我們用心的去挖掘和篩選，等風啟。對普通投資者而言，物美價廉是最好的，而對外資而言也一樣，外資更偏好大市值龍頭企業，高股息率，現金流較好的品種。具體，結合相關研究報告，筆者建議從行業和股價位置入手。從稀缺性角度看，外資愿意配置唯獨中國特有的品種，如稀土，近期明顯在漲價，龍頭如北方稀土；再如中藥品種，龍頭如云南白藥、同仁堂、貴州百靈等。金融地產板塊，具有高股息率特征，看好中國經濟則金融是標配。從券商保險銀行信托中尋找，具體如招商銀行、中國平安、興業證券等。地產如：萬科、華僑城A等；建材：東方雨虹、偉星新材、兔寶寶等；計算機類：如科大訊飛、二三四五等。機械如：三一重工、中集集團等。電新類：金風科技、特變電工、中國核電等。零售類：蘇寧云商、永輝超市、小商品城等。家電類：美的集團、老板電器等。其他如中國鐵建等。

二、新能源汽車。據媒體報道，特斯拉預期將在我國建廠。雖然有不少公司紛紛辟謠，但從特斯拉的產業鏈，中國的新能源汽車消費量以及步入中國25%關稅等角度看，在中國建廠符合特斯拉的利益。騰訊曾用18億美元購買了特斯拉的股票，并成為第五大股東，背后的邏輯推演，無疑讓市場想入非非，筆者認為綜合多種因素，在我國建廠應該是大概率事件。特斯拉當前訂單較多，而廣受關注的Model3預期在今年7月份開始生產。雖說謠言止于智者，但機會只垂青有準備的頭腦。特斯拉產業鏈為代表的新能源汽車板塊，無疑是后期的大風口。具體個股如：中科三環、贛鋒鋰業、天汽模、創新股份、江特電機等。

三、國企改革。混改是國企改革突破口。7大行業：電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工為重點。

預計5、6月將成第二批混改試點的密集落地期。第二批試點方案的批復和第三批試點名單的確定將基本完成，國企混改預期在十九大前有大動作。疊加七一建黨節后，八一節迎來90周年建軍節，由此軍工可重點關注。前期超跌，近期有資金入場明顯?？梢躁P注相關個股。個股如天海防務、航天電子、中航飛機、北方導航等。