農(nóng)業(yè)銀行江蘇淮安新區(qū)支行加強人民幣流動性預報管理

畢啟飛

近日，農(nóng)行江蘇淮安新區(qū)支行進一步加強全行人民幣流動性管理，提高流動性預報準確性，防范流動性風險。流動性預報管理遵循“部門協(xié)作、上下聯(lián)動、分類指導、考核獎懲”的原則。流動性預報的內(nèi)容為涉及清算在人行賬戶頭寸的所有跨系統(tǒng)走回款。支行資金預報員通過資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)流動性預報模塊具體操作。按月監(jiān)測統(tǒng)計流動性預報偏離度，建立流動性預報偏離度成本分攤機制，實施分組考核，按月分攤流動性成本。設(shè)立分攤調(diào)節(jié)系數(shù)，設(shè)置預報偏離容忍額，動態(tài)調(diào)整每月成本分攤金額。支行相關(guān)部門各負其責，協(xié)調(diào)配合，共同做好流動性預報工作。支行前臺部門確定的客戶資金預報員負責本級本條線管轄客戶的走回款信息預報;支行資金管理部門為流動性預報的牽頭部門，負責轄內(nèi)分支機構(gòu)預報信息的匯總上報。