行業(yè)公司

受訂單結(jié)構(gòu)變化及訂單節(jié)奏放緩等因素影響，2023 年軍工板塊表現(xiàn)相對弱勢，目前各軍品部門2024年裝備生產(chǎn)規(guī)劃有序進行，新一輪訂單周期逐步啟動，負面擾動因素逐步減弱。東北證券研報指出，由于2023 年部分領(lǐng)域訂單不及預(yù)期，2024 年軍工板塊在2023 年基數(shù)較低的情況下有望迎來底部反轉(zhuǎn)。軍工板塊估值已接近底部，安全邊際高，具備長期成長確定性。從資金面來看，不少軍工股近期獲北向資金青睞。如：航宇科技、上海瀚訊、盟升電子、天海防務(wù)、中航沈飛、航發(fā)動力、中航光電、中國衛(wèi)通、中航機載等。

鈉電池憑借長壽命、易制造、高安全、理論成本較低等優(yōu)勢，近年來成為動力電池行業(yè)“新寵”。專家預(yù)測，隨著鈉離子電池的進一步規(guī)模化應(yīng)用，2024 年或?qū)⒂瓉硪粋€價格拐點，屆時，特別是在儲能應(yīng)用方面，鈉離子電池成本會低于鋰離子電池成本。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著電動汽車和儲能市場的快速發(fā)展，鈉離子電池有望復(fù)制鋰離子電池的高速發(fā)展路徑，成為未來10年內(nèi)成長性最高的新興產(chǎn)業(yè)之一。高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2025 年，鈉離子電池出貨量將超過50 吉瓦時，到2030 年將超過1000 吉瓦時；未來幾年，鈉離子電池的年復(fù)合增長率將超過82.6%。

醫(yī)藥生物板塊近三年經(jīng)歷較大調(diào)整，目前位于歷史底部，長期增長邏輯向好。集采、談判降價等政策因素經(jīng)過消化后邊際影響逐步減少，同時，業(yè)內(nèi)不少企業(yè)正積極轉(zhuǎn)型尋求未來發(fā)展方向。有分析師認為，2024 年，醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)部將會呈現(xiàn)一些大的變化：一是行業(yè)分化加速；二是Biotech 賽道也將迎來分化；三是“出?！憋L(fēng)高浪急但仍是主旋律；四是創(chuàng)新藥企與傳統(tǒng)藥企合作仍將提速，并購重組有望升溫；五是數(shù)字化浪潮勢不可擋。

1 月2 日，榮盛石化（002493）公告稱，全資子公司擬投資建設(shè)金塘新材料項目，預(yù)計總投資為675 億元。本項目擬新建以下裝置：300 萬噸/年催化裂解裝置、100萬噸/年氣分裝置、60 萬噸/年芳烴抽提聯(lián)合裝置、30 萬噸/年P(guān)EO 裝置等。同日，榮盛石化還與沙特阿美簽署《諒解備忘錄》，雙方正在討論榮盛石化擬收購沙特阿美朱拜勒煉化公司的50% 股權(quán)；同時，雙方也正在討論沙特阿美對中金石化不超過50% 股權(quán)的潛在收購等。榮盛石化預(yù)計，總投資為675 億元的項目建成后，可實現(xiàn)年均營業(yè)收入8687714 萬元，每年可實現(xiàn)凈利潤1546303 萬元。

中國寶安（000009）下屬子公司貝特瑞（江蘇）新材料科技公司及其全資子公司BNUO 公司在摩洛哥建設(shè)年產(chǎn)5 萬噸鋰電池正極材料項目，項目總投資額不超過35.35億元。目前，中國寶安旗下子公司擁有A 股上市公司馬應(yīng)龍，H 股上市公司國際精密，貝特瑞及新三板公司友誠新能源等一批企業(yè)，主要業(yè)務(wù)涉及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)。以貝特瑞為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入逐步提升，成為中國寶安業(yè)績核心推動力。

拓普集團（601689）公告稱擬投資50億元，規(guī)劃用地300畝，在寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)機器人核心部件生產(chǎn)基地。項目主要進行機器人電驅(qū)系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)及銷售，并逐步拓展其他機器人部件業(yè)務(wù)。目前，拓普集團已就本次投資與寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會簽署了《機器人電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項目投資協(xié)議書》。拓普集團表示，本項目可將公司布局的機器人相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品落地并實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)，為公司未來發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。公司將充分發(fā)揮在智能電動汽車賽道積累的深度研發(fā)、精密制造、高效協(xié)同等領(lǐng)先優(yōu)勢，以電驅(qū)系統(tǒng)為抓手實現(xiàn)從智能電動汽車業(yè)務(wù)向機器人業(yè)務(wù)的拓展。