僅不到三成私募看漲10月行情

葉輝

9月滬指一度跌破2000點關口,創出43個月以來的新低。進入10月之后,不少投資者都在憧憬:是不是該抄底了·10月是反彈的季節,還是繼續創造新低·

對市場先知先覺的陽光私募,大部分都在9月取得了正收益。中秋國慶后的10月,表現出色的私募基金對行情有著怎樣的態度·會采取怎樣的操作策略應對·哪些板塊會是他們關注的重點·

看漲的私募下降16.88%

私募排排網數據中心調查顯示,28.57%私募看漲10月行情,相比上月下降16.88%,57.14%私募則認為A股會橫盤整理,中性觀點的私募比上月大幅增加了25.32%,而看跌的私募也相對減少了8.44%,為14.29%。

平谷投資投資總監胡菊林認為,大盤可能會跌破1664點。他分析認為,中國目前很多宏觀經濟數據和MACD指標都出現了背離狀況,如貨幣供應量、財政收支、居民存款等,都出現了背馳,比20 01年—2005年和2008年時更加明顯,所以,這一波熊市的級別比2001—2005年、2008年更大。大盤會在2000點磨一段時間,最終會跌破,但不會一口氣跌破1664點。市場跌到1664點一線后會有反彈,但如果跌破1664點,大盤會向1200點靠攏。

慧安投資董事長沈一慧也表示,只有等市場跌到1900點下方,才會考慮進場。

景良投資總經理廖黎輝也比較悲觀,仍然堅持底部在1800點附近的觀點。他認為從這波反彈的情況看,跟之前一日暴漲的行情并沒有太大的差異,都是跌多了之后的超跌反彈行情,A股的基本面仍然沒有發生變化,上證指數還會繼續跌到1800點左右。

部分私募要“抄底”

相比部分私募的悲觀,部分陽光私募已經磨刀霍霍,準備“抄底”。

明曜投資董事長曾昭雄就認為,滬指短期擊穿2000點,對節后行情未嘗不是件好事。不少技術派認為“不破不立”,那現在“破”了,不就該接近于“立”了· 他認為天不會塌下來,現在到了入市的時候。

星石投資認為進入四季度,可以逐步的建倉,采用分期分批的寶塔式建倉的模式,慢慢的買入股票。星石投資首席策略師楊玲認為,目前市場的下行風險會越來越小,2000點以下可逐步建倉。她認為,目前市場估值分化的現象仍然很嚴重,一部分股票的估值已經非常便宜,而另一部分股票由于具有很好的成長性,導致估值還在高位。

金中和首席執行官曾軍表示,經濟本身沒有想象中那么壞,不要太悲觀。A股市場即將完成2009年8月3478點以來長達3年的中期調整,進入另外一個上升周期,挑戰高點。我們要在市場恐慌的底部區域,選擇優勢行業、優勢企業全面介入,耐心持有。

消費醫藥電子信息最受青睞

私募之所以能在低迷的9月依然取得不錯的業績,因為它們抓住了一些大牛股。以恒邦股份、天業股份為代表的金礦概念股,以天津磁卡為代表的摘帽概念股,以中原特鋼為代表的軍工股,以滄州大化為代表的化工股,在9月份都牛氣沖天。

10月,哪些板塊最受私募青睞呢·據私募排排網數據中心調查,私募青睞板塊大體和9月相似,不同的是,新興產業和金融的受關注度下降,電子信息、資源股等受青睞度則在上升。其中,40%私募看好消費股的機會,認為通脹可能再度走高,也可能會拉動消費股的上漲,30%私募青睞醫藥股,20%私募看好電子信息的機會,15%私募看好金融,軍工、TMT、能源、資源股等也各有10%私募看好,5%私募則青睞傳媒股,看好其在十八大前的機會。

另外,化工、地產、電力、新興產業、水泥、鐵路基建、頁巖氣和農業等也是私募重點關注板塊。