概念股再次爆發 創業板創年內新高

本周A股在周一出現反彈后，出現連續震蕩調整，消息面好壞交織，在美國九月退出QE利空及中國8月匯豐制造業PMI預覽值50.1，創四個月新高利好對沖下，大盤并未選擇方向而是繼續震蕩。在主板震蕩背景下，前期陷入調整的創業板本周繼續強者本色，在各指數中表現最好，經過多日上漲后技術上成功站上5、10日均線，上漲趨勢保持良好，同時再次創出年內高點，距離歷史高點只有一步之遙。與此同時，小盤概念股再次表現活躍，其中去“IOE”概念股（對去IBM、Oracle、EMC的簡稱）被游資大炒，鑒于特斯拉在中國預訂可能引發的電動汽車銷售熱潮，新能源汽車股也有望被資金炒作，成為市場熱點，同時帶動創業板攻擊歷史新高。由于本次引領創業板上漲的TMT板塊再次走強，龍頭中青寶經調整后重拾升勢，創業板創出歷史新高的可能性在加大。

中國政府機構近期稱，將就安全問題對美國三大科技公司展開調查，三家公司分別是計算機和服務巨頭國際商業機器公司（IBM）、全球領先的企業軟件巨頭甲骨文公司（Oracle）和存儲設備公司EMC，所謂去“IOE”，是對去IBM、Oracle、EMC的簡稱，由于斯諾登“棱鏡”事件對中國IT影響深遠，去IOE是事件的必然結果和進一步發酵，受“棱鏡”事件影響，最近部分銀行在做去“IOE”籌劃，準備在三到五年內逐步淘汰外資，在銀行IT系統和辦公系統實現中資化。所以嗅覺敏銳的游資對去IOE概念的挖掘很容易得到市場響應，相關概念股本周表現強勁，部分個股甚至連續漲停，具體表現為：去I（IBM）的代表股浪潮信息近期表現極為強勢；去O（Oracle）的代表股用友軟件、久其軟件、中國軟件出現大幅上漲；去E（EMC）的代表股同有科技也大幅上漲，兩市唯一的大數據存儲股票華東電腦近期表現尤其強勢。此外，還有去C（Cisco）的代表股中興通訊，雖然盤子大，但周一依然強勢漲停，可見相關熱點獲得市場大小資金的追捧。筆者認為中報及三季報業績都有望大幅增長的行業龍頭股中興通訊仍值得中線看好，而前期蓄勢充分的創業板個股同有科技有突破箱體創新高繼續上漲潛力。

美國特斯拉（Tesla Motors）中國區總經理鄭順景宣布，TESLA Models正式在中國接受預定，特斯拉電動車2012年年初在美國上市，目前在美國市場的銷量已遠超通用汽車VOLT和日產LEAF兩款電動車，一季度和二季度業績超出預期，股價也大幅上漲。隨著特斯拉在國內接受預訂，勢必將打開市場對新能源汽車的想象空間，從之前市場對特斯拉概念的炒作路徑來看，鋰電池、電解液概念股最有機會被資金關注，電解液是電動汽車核心材料鋰電池的“血液”，涉足電解液業務的相關個股，如江蘇國泰、新宙邦可重點關注，鋰電池方面，創業板的億緯鋰能和中小板的新能源汽車龍頭比亞迪也可重點關注。

策略上由于中國經濟復蘇明顯，對周期類板塊也構成支持，均配周期類績優股和新興產業小盤成長股，仍是當前最好的策略，地產、家禽養殖、券商可逢低布局。