基金動(dòng)態(tài)

諾安基金8月25日發(fā)布公告稱，諾安主題精選股票型證券投資基金截止收益分配基準(zhǔn)日2014年8月21日，諾安主題精選股票可供分配利潤(rùn)為1.50億元，本次分紅方案，為1.00元/10份基金份額?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年8月29日。本次分紅為2014年第1次分紅。

融通基金8月25日發(fā)布公告稱，融通歲歲添利定期開(kāi)放債券型證券投資基金截止收益分配基準(zhǔn)日2014年8月20日，融通歲歲添利定期開(kāi)放債券A可供分配利潤(rùn)為84.38萬(wàn)元，融通歲歲添利定期開(kāi)放債券B可供分配利潤(rùn)為53.94萬(wàn)元，本次分紅方案均為0.033元/10份基金份額?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年8月29日。本次分紅為2014年第4次分紅。

光大保德信基金8月25日發(fā)布公告稱，光大保德信行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金截止收益分配基準(zhǔn)日2014年8月20日，光大保德信行業(yè)輪動(dòng)可供分配利潤(rùn)為590.41萬(wàn)元，本次分紅方案，為0.70元/10份基金份額?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年8月29日。本次分紅為2014年第1次分紅。

鵬華基金8月26日發(fā)布公告稱，國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金截止收益分配基準(zhǔn)日2014年8月11日，國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合可供分配利潤(rùn)為3.16億元，本次分紅方案，為0.16元/10份基金份額。現(xiàn)金紅利發(fā)放日?qǐng)鰞?nèi)為2014年8月29日，場(chǎng)外為8月28日。本次分紅為2014年第1次分紅。

國(guó)聯(lián)安基金8月26日發(fā)布公告稱，鵬華中小企業(yè)純債債券型發(fā)起式證券投資基金截止收益分配基準(zhǔn)日2014年8月15日，鵬華中小企業(yè)債券可供分配利潤(rùn)為7524.13萬(wàn)元，本次分紅方案為0.30元/10份基金份額?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年8月29日。本次分紅為2014年第2次分紅。