“光棍節”等六類主題將成熱點

金一平

10月上旬盤面顯示市場已經回暖，滬指已經突破9月的高位，并一度試探7月3373點以上壓力區。去杠桿接近尾聲，貨幣寬松預期加大：9月CPI為1.6%，大大的低于市場預期;當前通縮風險加大，第四季度降息降準概率較大。而美非農數據欠佳，美國10月份加息概率較小，是否在12月仍需觀察。短期來看，10月和11月市場整體還是相對寬松的時期，股市這個階段適度做多是合適的。部分板塊已經出現較好的賺錢效應，市場極度悲觀的情緒已經獲得矯正，隨著賺錢效應顯現，風險偏好在提升。

熱點方面，筆者建議關注這幾個方面：

一、光棍節。11月11日，不僅是單身貴族的節日，更是全民狂歡購物日，不亞于過年。媒體報道在當日阿里和湖南衛視合作，全球直播4個小時，導演是馮小剛。事件驅動明顯。另外管理層確定了促進快遞業發展的措施，力促培育現代服務業新增長點。觀察盤面不少電商和物流板塊個股走勢強勁。目前到11月 11日還有近4周的時間，相關的電商概念股和物流倉儲板塊值得關注。具體如蘇寧云商、小商品城、永輝超市、三江購物、快樂購、生意寶、中儲股份、華鵬飛、皖江物流、茂業物流、新寧物流等。

二、航天軍工板塊。該板塊近期備受市場關注，不少個股走勢強勁。軍工板塊的看點就是重組預期以及事件驅動。目前看，中航系再添停牌股中航重工，市場預期重組;另外大飛機總裝有望年內下線。重組預期以及北斗通訊和大飛機類不妨重點關注。相關個股如：中航機電、航天晨光、北斗星通、中國衛星、中航飛機、洪都航空等值得關注。

三、迪斯尼板塊。迪斯尼公司預期在10月份公布相關開園時間，上海迪士尼度假區近期宣布將舉行系列大型社會招聘活動，為度假區明年開幕做準備。首輪招聘會將于本月21日至24日在上海舉行。招聘的業務部門包括：游樂設施運營、游客服務、保潔、商品運營、餐飲運營、設施服務與維修、保安、酒店運營和娛樂演出支持等。而迪斯尼龍頭股錦江投資更是創出歷史新高，一度強勢漲停。盤面宣告了迪斯尼的板塊的正式啟動，市場預期錦江股份有望復盤，迪斯尼板塊的熱潮或許已經拉開序幕。相關消費類和經營授權類迪斯尼個股值得關注。

四、三季度業績預增個股。業績為王，對于第三季度業績 預增的個股值得重點關注。特別是價格還處于相對低位的個股。結合市場熱點，進行操作。

五、“十三五”規劃相關。具體如現代農業和中國工業2025，相關個股如芭田股份、輝隆股份、機器人、江南嘉捷、軟控股份等。再如七大新興產業：新一代信息技術、節能環保、新能源、新能源汽車、新材料、生物制藥、高端裝備。其中新能源汽車有較好的賺錢的效應，典范已經樹立，主力自然也會順勢輪動。建議選擇超跌績優的品種進行輪動布局。

六、安全邊際股。這類個股主要是低市盈率權重股（風水輪流轉）、跌破定向增發價格或跌破凈資產價格、或產業資本舉牌的股票。相對來說，安全邊際較高，值得中線關注。個股如中國建筑、芭田股份、三愛富、有研新材等。