股神榜：金隅股份、國中水務(wù)、成發(fā)科技

注：收益率的計算公式為：（本周五收盤價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

最大收益率的計算公式為：（本周最高價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

大盤表現(xiàn)采用滬深300指數(shù)在相應(yīng)計量周期內(nèi)的變動幅度來計量，超越大盤指機(jī)構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現(xiàn)的值。

累計排名榜中剔除了薦股次數(shù)不足3次（不含3次）的機(jī)構(gòu)。

五礦證券 林隆鵬

最大收益率：8.00%

中國石油（601857）：原油價格急挫腰斬，期間基本沒有反彈，市場醞釀較大力度的技術(shù)反彈。公司也是國企改革的先行者，計劃剝離西氣東輸一、二線管道的東段資產(chǎn)雖然還沒有開始，但是勢在必行，將為公司帶來豐厚的一次性收益。國家推動“一帶一路”戰(zhàn)略，公司必然也是參與者，也會受益于此戰(zhàn)略。二級市場上，公司是在本輪行情大盤藍(lán)籌中漲幅最少的品種之一。公司股價兩次放量上攻2011年成交密集區(qū)受阻回落，目前在二十天移動平均線得到支撐，有望展開強(qiáng)力補(bǔ)漲行情，值得投資者短線關(guān)注。

萬科A 000002

公司11月實(shí)現(xiàn)銷售面積145.2萬平方米，比2013年同期上升14.15%，環(huán)比下降23.82%;實(shí)現(xiàn)銷售金額189.6億元，比去年同期上升35.04%，環(huán)比下降14.17%。11月新政后公司銷售呈現(xiàn)良性趨勢，其中銷售額數(shù)據(jù)同比大幅增長略超市場預(yù)期。2014年12月26日公司完成人民幣18億元中期票據(jù)發(fā)行。本次中期票據(jù)的期限為3年。發(fā)行利率為 4.7%，每年付息一次。目前公司中票發(fā)行票面利率屬地產(chǎn)企業(yè)中最低。如果考慮海外資金入境效率和兌換成本，當(dāng)前中票利率優(yōu)勢十分明顯，這與公司龍頭地位不無關(guān)系。對房地產(chǎn)境內(nèi)多層次資本市場逐步放開后，龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。前三季度，公司事業(yè)部合伙人持續(xù)增持公司股票，體現(xiàn)企業(yè)上下對公司中長期發(fā)展信心。

海螺水泥600585

2014年12月30日，公司公告擬通過改革持股方式，將安徽省投資集團(tuán)有限公司持有的海螺集團(tuán)公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)換為直接持有海螺水泥、海螺型材的股份。若上述事項最終獲批并得以實(shí)施，則安徽省投資集團(tuán)有限公司將直接持股海螺水泥并成為海螺水泥第一大股東（持股18.76%），海螺集團(tuán)將由海螺水泥第一大股東變?yōu)榈诙蠊蓶|（持股18.02%），并成為海螺創(chuàng)業(yè)的全資子公司，海螺水泥將暫無實(shí)際控制人。預(yù)計這是海螺水泥混合所有制改革邁出的第一步。預(yù)計后續(xù)公司在國企改革方面仍有進(jìn)一步的動作，或?qū)⑼ㄟ^國有股減持及海螺創(chuàng)業(yè)增持等方式實(shí)現(xiàn)控股股東及實(shí)際控制人的變更。公司未來成長主要來自自建和收購?fù)苿赢a(chǎn)能增加、產(chǎn)業(yè)鏈延伸以及海外市場拓展。

成發(fā)科技600391

公司主營航空發(fā)動機(jī)及零部件的研制、加工、維修、銷售等。依托航空制造技術(shù)，公司的精密制造產(chǎn)品服務(wù)和業(yè)務(wù)也逐步擴(kuò)展到了石油鉆探設(shè)備、中央空調(diào)、紡織機(jī)械等領(lǐng)域。在2014年期間，公司內(nèi)貿(mào)航空及衍生產(chǎn)品、外貿(mào)產(chǎn)品業(yè)務(wù)均取得較好經(jīng)營成績。具體看，公司內(nèi)貿(mào)航空板塊收入主要源于控股子公司中航哈軸，其近兩年業(yè)績增長明顯，此外，公司目前仍有多個在研項目，這些項目的研制、技術(shù)轉(zhuǎn)化等都將為公司帶來持續(xù)的業(yè)績增長。同時，公司實(shí)際控制人為中國航空工業(yè)集團(tuán)公司，控股股東為成發(fā)集團(tuán)，后者實(shí)力雄厚，是國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的航空發(fā)動機(jī)主機(jī)及零部件制造企業(yè)之一。二級市場當(dāng)中，近期調(diào)整至60均線附近，止跌企穩(wěn)信號明顯，后市進(jìn)一步延續(xù)反彈行情可期。

金風(fēng)科技002202

公司國內(nèi)風(fēng)機(jī)龍頭地位無可撼動，盈利彈性較大。目前主流風(fēng)機(jī)機(jī)型為1.5MW和2.5MW，風(fēng)機(jī)價格基本保持平穩(wěn)，公司風(fēng)機(jī)制造技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢明顯，且毛利率相對較高的2.5MW風(fēng)機(jī)占比提升，毛利率將維持高位。風(fēng)場開發(fā)運(yùn)營將為公司貢獻(xiàn)穩(wěn)定利潤和現(xiàn)金流，截止14年上半年，公司風(fēng)場權(quán)益裝機(jī)容量為 1422.5MW;在建權(quán)益容量 466MW。預(yù)計公司14-16年風(fēng)場新增并網(wǎng)容量為800MW、800MW和1000MW，貢獻(xiàn)收入分別為13.04億、20.71億和28.77億。中國將出資400億為一帶一路戰(zhàn)略沿線國家提供投融資支持平臺。同時，中亞、東盟等地的風(fēng)電市場將逐步開啟，公司地處新疆，區(qū)位優(yōu)勢明顯，海外市場份額將進(jìn)一步上升，同時逐步打開公司長期發(fā)展空間。

伊利股份600887

長期以來，伊利以“創(chuàng)新”為企業(yè)宗旨，每年新增產(chǎn)品幾十種。此次客戶大會中創(chuàng)新產(chǎn)品更是創(chuàng)歷年新高，并即將在各種渠道推廣。10月液體乳行業(yè)產(chǎn)量增長2.7%，繼7月以來再現(xiàn)正增長，顯示了2013年下半年以來龍頭提價的影響正逐步消除，預(yù)計2015年量價將能推動行業(yè)收入增長約10%，預(yù)計伊利股份作為龍頭收入增速有望更高。公司前三季度毛利率上升3.3個百分點(diǎn)至32.6%，估算公司明星產(chǎn)品金典前三季度收入增速逾40%，高端產(chǎn)品繼續(xù)保持快速增長。伊利近兩年在新西蘭投資逾31億，有利于獲得優(yōu)質(zhì)廉價奶源，應(yīng)對進(jìn)口沖擊。 參照大的食品企業(yè)巨頭，市值突破來自全球化與品類擴(kuò)張，預(yù)計伊利全球化過程中有望成為中國的雀巢，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、研發(fā)、市場的全球化，實(shí)現(xiàn)品類、區(qū)域擴(kuò)張，打開千億市值空間。

金隅股份601992

12月26日，京津冀協(xié)同發(fā)展工作推進(jìn)會議研究《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》，京津冀一體化有望迎來實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。預(yù)計京津冀一體化從三個方面為公司帶來催化：一是京津冀一體化拉動建設(shè)需求，帶來水泥下游需求抬升，公司水泥業(yè)務(wù)主要分布在京津冀地區(qū)，噸凈利僅6元，需求啟動會為公司帶來較高的業(yè)績彈性，二是公司在天津、河北地區(qū)擁有房地產(chǎn)開發(fā)土地儲備，三是公司擁有工業(yè)用地2000萬方，主要分布在京津冀地區(qū)，一體化提升天津河北地區(qū)工業(yè)用地的價值，其轉(zhuǎn)化能為公司帶來的價值增值每股2.6元。公司控股股東金隅集團(tuán)是北京市國資委的全資子公司，股權(quán)占比43.07%。金隅股份前身是北京建筑工業(yè)局，在引入戰(zhàn)略投資者、管理層持股、集團(tuán)資產(chǎn)注入等方面具備混合所有制改革空間。

廣船國際600685

公司控股股東中船集團(tuán)將中船黃埔文沖船舶有限公司100%股權(quán)注入廣船國際，同時公司擬向第三方收購相關(guān)造船資產(chǎn)。黃埔文沖是華南地區(qū)軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前中國疏浚工程船和支線集裝箱船最大最強(qiáng)生產(chǎn)基地。2013年，黃埔文沖完工交船45艘，完成工業(yè)總產(chǎn)值100.8億元，完成工業(yè)增加值11.7億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入99.96億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額3.37億元，各項指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。黃埔文沖同期的營業(yè)收入和利潤總額是廣船國際同期的2.42倍和12.85倍。廣船國際此次收購黃埔文沖是一次“蛇吞象”的成功運(yùn)作，注入的優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)有望大幅提升廣船國際的營業(yè)業(yè)績，預(yù)計2014年廣船國際的營業(yè)收入及利潤總額會有較大幅度的提高。

國中水務(wù)600187

公司當(dāng)前的主營業(yè)務(wù)涵蓋了水務(wù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的自來水銷售、污水處理、垃圾滲濾液處理、工業(yè)水處理、環(huán)保設(shè)備、工程建設(shè)和技術(shù)開發(fā)服務(wù)等多個領(lǐng)域，既有穩(wěn)定的水務(wù)項目建設(shè)和運(yùn)營業(yè)務(wù)，也有高附加值的水處理設(shè)備及工程業(yè)務(wù)，是國內(nèi)為數(shù)不多的擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的綜合類水務(wù)環(huán)保上市公司。截至2013年底，公司在手合約對應(yīng)的設(shè)計日處理水能力達(dá)到149.75萬噸。公司將在2014年以及未來幾年重點(diǎn)拓展新型城鎮(zhèn)供排水業(yè)務(wù)。2014年12月4日公告，公司控股子公司湘潭污水簽訂湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理一期工程PPP項目特許經(jīng)營合同，合同涉及總投資金額約為2.99億元。該公司屬于水務(wù)環(huán)保板塊，該板塊明顯受到政策利好的支持，二級市場上，該股近期突破向上，風(fēng)險點(diǎn)在于其基礎(chǔ)利潤還太低。后市調(diào)整后可關(guān)注。