嵐山航標工作船碼頭工程績效報告

賴紅蘭

摘 要：本文介紹了青島航標處嵐山航標工作船碼頭工程項目概況，列出了項目資金使用及管理情況，項目組織實施情況，項目績效情況，指出了其他需要說明的問題并給出建議，最后介紹了項目評價工作情況。

關鍵詞：碼頭工程；項目資金；績效目標；項目評價

中圖分類號：U65 文獻標識碼：A 文章編號：1006—7973（2017）07-0062-02

1 項目概況

1.1 項目基本情況

青島航標處嵐山航標工作船碼頭工程，2013年部海事局批準項目立項，2014年天津海事局對初步設計進行了批復，概算核定為3500萬元，在2013年航測專項項目經費中安排250萬元，在2014年航測專項項目經費中安排1750萬元，在2015年航測專項項目經費中安排1500萬元，項目總預算批復3500萬元，資金來源為財政撥款。建設周期：2013-2015年。

嵐山航標工作船碼頭工程位于嵐山港區中作業區中三突堤西側、嵐山海事基地工程東南側，規劃的支持系統岸線東南段，北側相鄰工程岸線的延長線上。工程建設規模為建設一個70m級大標船泊位，泊位長度為101.8m。碼頭后方通過回填形成陸域面積約8800平方米，碼頭前沿設計水深-7.00m。在后方陸域建設配套用房217平方米。

1.2 項目績效評價經過

項目于2015年3月，通過了交通運輸部在上海組織的2014年度績效考評， 2016年3月，通過了交通運輸部在北京組織的2015年度績效考評，兩次績效評價獲得了與會專家的一致好評。

1.3 項目績效目標設定情況

項目為跨年度實施項目，實施年度為2013年至2015年。本文僅對2015年績效情況進行簡述，2015年度預算批復的績效目標和績效指標如下：

（1）年度績效目標：2015年實施后期建筑工程建設和設備安裝 。

（2）年度績效指標：項目績效指標設定，從數量指標、質量指標、時效指標、社會效益、可持續影響、航標單位滿意度指標進行設定。

2 項目資金使用及管理情況

2.1 項目資金預算安排情況

2.1.1 項目概算批復情況

天津海事局2014年對本項目初步設計批復：概算核定為3500萬元，在2013年航測專項項目經費中安排250萬元，在2014年航測專項項目經費中安排1750萬元，在2015年航測專項項目經費中安排1500萬元，項目總預算批復3500萬元，資金來源為財政撥款。

2.1.2 項目資金落實情況

項目資金全部是財政撥款，項目資金分三年（2013年、2014年、2015年）撥付到位。2013年項目資金由青島航標處按照《交通運輸部辦公廳關于轉發財政部2013年全年用款計劃編報有關規定的通知》（廳財字〔2012〕268號）要求編制用款計劃，上級逐月下撥到零余額賬戶。2014年全年收到財政撥款累計1750.00萬元。2015年全年收到財政撥款累計1500.00萬元。

2.2 項目資金實際使用情況分析

該項目2014年預算批復為1750萬元，至2014年底財政直接支付1575萬元；財政授權支付175萬元，國庫直接支付比例達到90%，全年累計支出1750萬元，預算執行率100%。至2015年12月，收到財政授權支付額度1500萬元，國庫直接支付1350萬元，國庫直接支付比例達到90%，工程支出1500萬元，預算執行率100%。

2.3 項目資金管理情況

青島航標處嚴格項目資金管理，按照國家基本建設項目管理辦法，嚴格履行程序，切實強化資金審批；積極抓好工程廉政建設，紀檢、審計人員全程參與合同審批、項目資金撥付。從制度建設、預算管理、支出管理、內部控制等方面入手，不斷強化項目資金管理工作。

3 項目組織實施情況

3.1 項目招標

青島航標處專門成立工程招標領導小組領導招標工作，青島航標處嵐山航標工作船碼頭工程項目，根據《中華人民共和國招標投標法》、《水運工程施工招標投標管理辦法》、《北海航海保障中心設備購置管理辦法（試行）》、《北海航海保障中心貨幣資金管理辦法（試行）》、《北海航海保障中心財務管理辦法》、《北海航海保障中心招標管理辦法》等規定進行招標工作。對嵐山航標工作船碼頭工程項目進行了全方位的招標，先后完成立了項目工程設計招標、項目土建施工招標、項目施工監理招標、項目設備采購招標。

3.2 項目實施過程管理

3.2.1 制度建設情況

（1）青島航標處有關工程項目管理規定。

（2）《交通部直屬海事系統基建管理辦法》、《航測專項項目管理辦法》（試行）、《天津海事局基本建設工程項目管理實施辦法》。

（3）施工管理規定：關于加強基本建設工程項目施工管理的通知。

3.2.2 執行情況

（1）施工管理情況。根據有關項目管理規定，嵐山航標工作船碼頭工程施工管理，由日照航標管理站和嵐山航標管理站派人管理，管理的范圍包括進度控制、質量控制、安全控制和資金完成控制等。現場管理員一是嚴格把好材料進料關，二是嚴格監督檢查是否按設計圖紙、按有關規范施工，監督檢查腳手架、模板、升降架、用水用電等是否符合有關安全要求等，認真收集整理資料歸檔。青島航標處還委托監理單位負責工程監理，監理工程師按合同約定、按監理規劃認真履行監理職責，從工程開工到工程完成全面進行監理。施工單位在現場設有專門的項目部，負責工程質量、安全、進度和資料收集整理等工作。業主、監理、施工各司其責，齊抓共管，密切配合，有效地保證該工程項目符合設計、規范、質量等要求，共同把好工程質量關。

（2）進度管理情況。嵐山航標工作船碼頭工程，從合同簽訂開始，就編制好進度計劃表，用于指導工程施工進度。工程在施工期間，多次受臺風、雨水的影響，所以，進度表根據實際情況進行調整。

（3）項目質量管理。為了確保嵐山航標工作船碼頭工程的工程質量，一是專門委托監理工程師負責現場施工監督管理；二是日照航標管理站和嵐山航標管理站派人現場監督檢查；三是天津海事局、北海航海保障中心和青島航標處有關領導也多次到現場檢查指導；四是本工程在當地建設主管部門報建和報質量監督，使政府的建設工程質量監督職能部門融進本工程的質量監督管理之中；五是施工單位現場設有專門的項目部，負責工程質量、安全、進度等工作。對工程材料，都經監理工程師、業主現場代表、施工單位質檢員等認可才能使用。隱蔽工程和主要部位驗收，都有監理工程師、建設單位管理人員、設計人員、質量監督人員、施工員和質檢員等參加，做到層層把關，有效地保證該工程項目符合設計、規范、質量等要求。

4 項目績效情況

4.1 項目績效目標完成情況分析

4.1.1 數量指標完成情況分析

（1）基本建設前期工作完成率。目標值：100%，實際完成值：100%。

（2）碼頭基礎工程完成率。目標值：100%，完成值：100%。

4.1.2 質量指標完成情況分析

（1）工程質量合格率。目標值：100%，完成值：100%。

（2）碼頭計劃使用年限。目標值：大于等于50年

（3）造價概算比。目標值：≤1，完成值：≤1

4.1.3 時效指標

（1）整體工程序時進度完成情況（進度與計劃相符情況）。目標值：≥90%，完成值：≥90%

（2）單體工程（階段）序時進度完成情況（進度與計劃相符情況）。目標值：≥95%，完成值：≥95%

4.1.4 社會效益

通過該項目的實施，有助于優化青島航標處基礎設施布局，滿足航標工作船在日照港嵐山港區停靠和航標物資堆放，加強轄區安全保障基礎，提高航標處的應急反應能力。

4.1.5 可持續影響

本工程雖不能對外經營，無經濟效益，但建成后可以大大提高青島航標處對航標布設的維護、保養和管理能力，有利于改善通航環境、增加航標布設的工作效率。綜上所述，該工程項目具有明顯的社會效益及國民經濟效益。

4.1.6航標單位滿意度。目標值：≥100%，完成值：≥100%

4.2 項目績效目標未完成原因分析

青島航標處嵐山航標工作船碼頭工程項目已完成本年度建設工程的全部工程內容，不存在未完成情況。

5 其他需要說明的問題

5.1 主要經驗及做法

5.1.1 嚴格執行基建管理規定和程序，推進規范管理

根據《中華人民共和國招標投標法》、《水運工程施工招標投標管理辦法》、《北海航海保障中心設備購置管理辦法（試行）》、《北海航海保障中心貨幣資金管理辦法（試行）》、《北海航海保障中心財務管理辦法》、《北海航海保障中心招標管理辦法》等的規定和要求，青島航標處成立項目招標領導小組，確定招標方式和招標形式。

認真落實“雙合同”制度：切實貫徹《在交通基礎設施建設中加強廉政建設的若干意見》和《關于在交通基礎設施建設中推行廉政合同的通知》，對于50萬元以上的項目，青島航標處在與施工單位簽訂施工合同的同時簽訂廉政合同，規范和落實雙方在廉政建設中的責任和義務，并加強對從事基建工作的管理人員進行廉政教育，使廉政合同的條款得以落實。

5.1.2 建立機制，齊抓共管，形成合力

工作機制情況：青島航標處根據質量體系成立基建項目管理領導小組，制定職責，加強對本處基建工作的領導和決策。

監督機制情況：青島航標處紀檢監察員作為基建領導小組的成員參與基建工作的領導、決策和監督，并作為項目管理成員參與日常管理監督工作。參加工程的招投標、合同談判、工程結算和工程的驗收。

5.1.3 以績效考核為指導，不斷提高工作水平

通過績效考核，樹立正確的工作態度、工作理念，增強時間觀念，搶抓時間，統籌安排，克服困難，扎實推進項目實施，不斷提升工作水平。

5.2 存在問題

本項目和日照海事局工作碼頭、日照港的海事支持系統比鄰，日照港的海事支持系統緊鄰本項目堆場，但日照港的海事支持系統還沒實施，規劃還在進行中，應加強和日照港集團溝通，以便在道路規劃、管網建設中提供便利。

5.3 建議

（1）本項目所在處目前有多個項目同時施工，應注意和周邊的項目搞好協調工作，確保項目順利進行。

（2）建議開展績效評價理論研究和業務學習培訓，提升項目績效管理水平。

6 項目評價工作情況

（1）績效目標和指標的確定。績效目標和指標的確定，青島航標處根據項目的實際情況，聘請有關專家進行確定。

（2）績效報告的形成。績效報告的形成，首先由青島航標處項目管理領導小組與項目管理部根據工程項目的實際情況和收集到的資料，起草形成了初步的績效報告，經過反復核實修改，并且經專家指點修改，然后形成本報告。

（3）基礎資料收集。青島航標處平時很重視有關資料的收集歸檔。本項目基礎資料收集，主要是由嵐山航標工作船碼頭工程績效人員收集整理日常管理所歸檔的資料，反復篩選，并經專家指點，選定具有代表性的資料。

（4）資料和依據來源情況。資料和依據來源：從項目開始，到項目完成整個過程。所有資料和依據來源于日常項目管理的實際工作中。資料和依據來源真實可靠。

（5）現場檢查核實情況。現場數據資料，青島航標處組織項目管理人員、監理工程師和施工員等，到現場丈量、檢查核實，拍照。