PPP投資建設運營一體化模式下的體育場館運營成效分析

陳偉軍，王保松，王憲儒

（1.浙江江南工程管理股份有限公司，浙江 杭州 310013；2.徐州市政府投資項目代建中心，江蘇 徐州 221003；3.重慶大學建設管理與房地產學院，重慶 400000）

經湖北省人民政府批準，黃石市人民政府研究決定，為承辦2018年在黃石市舉辦的湖北省第十五屆運動會，由黃石市眾邦體育產業開發有限公司負責建設黃石奧林匹克體育中心，項目選址位于大冶湖生態新區核心區。主要建設內容包括主體育場、全民健身館、游泳館、中間連廊及平臺層體育配套設施、人行橋等，如圖1所示。主體育場為中型乙級體育建筑，總座位數為32059座；游泳館為中型甲級體育建筑，總座位數1566座；全民健身館為普通體育建筑。項目總用地面積579676.86m2（869.51畝），項目總投資約17億元（不含建設期利息），總建筑面積120553m2，其中主體育場43000m2、全民健身館32229m2、游泳館28223m2、中間連廊及平臺層體育配套設施17101m2、人行橋320m。

圖1 黃石奧體效果圖

1 該項目在PPP投資建設運營一體化體育場館方面的典型性

（1）黃石奧林匹克體育中心項目是黃石市第一個采用PPP模式的大型公共建筑項目，也是國家發改委第二批推介項目，湖北省第一批、財政部第三批PPP示范項目。

（2）黃石奧林匹克體育中心項目是全國第一個新建體育場館采用PPP投資建設運營一體化的體育場館。

（3）黃石奧林匹克體育中心項目已經于2018年9月1日步入運營期，經歷了一年多的場館運營，成功承辦了2018年湖北省第十五屆運動會，舉辦了45場次世界、國家和省市級體育活動及多場專業演唱會。

2 該項目PPP實施方案經濟分析與測算

2.1 項目投資規模

該項目總投資為180729.32萬元（含建設期利息），其中項目資本金35682.22萬元（20%），市政府配套土地投入26085.30元，其余118961.80萬元由項目公司通過貸款籌措。

2.2 項目收益

項目公司通過政府付費、使用者付費和可行性缺口補貼收回投資并獲得合理投資收益，政府付費、可行性缺口補貼列入財政預算按期支付。

（1）經營性收入。黃石奧林匹克體育中心項目主要產出包括場館租賃收入、運動設施營業收入、停車位出租收入、廣告收入等，運營期可實現營業收入73005.12萬元，平均每年3318.41萬元。

（2）政府付費。該項目社會資本在特許經營期前10年內回收建設成本，建設投資回報按年利率8%，在運營期每年等額付費，該項目前10年政府購買服務費用如表1所示。

表1 黃石奧體政府購買服務付費表 單位：萬元

（3）政府可行性缺口補貼收入。項目特許經營期的運營維護，在使用者付費不足以覆蓋項目的運營維護成本的情況下，年投資回報率設計為8%來測算可行性缺口補貼。

2.3 項目全生命周期成本

項目全生命周期是指項目從設計、融資、建造、運營、維護至終止移交的完整周期，因此項目全生命周期成本主要包括建設成本、運營維護成本和相關稅費。該項目計算期按25年（建設期2.5年，運營期22.5年），特許經營期內總成本費用預計為219295.99萬元，其中建設成本為169945.43萬元（未含建設期利息），包含工程直接費119723.97萬元，工程建設其他費用為37632.92萬元，預備費用為12588.55萬元。該項目特許經營期內經營成本預計為54477.89萬元，主要包括原材料、燃料動力、工資及福利、維修費、建設投資攤銷費、管理費用、營業費用以及保險費。在特許經營期10年內回收建設成本，因此社會資本建設投資在運營期7.5年內年均分攤，列入當年的運營總成本。經測算，該項目經營期年平均經營成本費用為2421.24萬元，年平均總成本費用為9746.49萬元。

3 該項目PPP實施方案中的運營策劃方案

3.1 運營內容

（1）賽事活動；（2）大眾健身；（3）專業訓練；（4）場地租賃；（5）文體培訓；（6）會展活動；（7）無形資產開發；（8）商業及配套；（9）全民體質監測；（10）體育旅游。

3.2 首個運營年運營項目收益預測

首個運營年運營項目收益預測如表2所示。

表2 黃石奧體首個運營年收益預測 單位：萬元

4 運營成效分析

4.1 首個運營年收益分析

按照實施機構與PPP社會資本方洽商意見，2018年9月1日到2019年8月30日作為首個運營年，舉辦各類活動共計45場次，收入約750萬元，PPP方案要求經營收入465.48萬元，實現方案的161%。

4.2 首個運營年實際舉辦活動情況

首個運營年實際舉辦活動情況如表3所示。

表3 黃石奧體首個運營年分場館承辦活動場次表

5 項目成功經驗

（1）采用投資建設運營一體化PPP模式采購聯合體，聯合體各方分工協作，各司其責，既保證了項目資金的及時到位，又按期完成場館建設，確保成功承辦了省運會。運營單位的盡早參與，既避免了投資浪費浪費，也為大型活動的舉辦和賽事及文藝演出的引入創造了條件。

（2）采用項目管理+監理模式（全過程咨詢）模式，既避免了政府組建龐大的指揮部浪費公共資源，也確保了全過程咨詢單位投入專業團隊管理項目，為政府購買專業服務起到了有益的實踐。

6 運營創新方向

6.1 運營考核不足分析

（1）文藝演出僅為考核指標的20%，從兩次演出活動來看，場面火爆，人氣爆棚，符合前期聚集人氣、后期聚集財氣、激活場館運營管理的總體思路，但場次不足，需要加大市場開發力度，但應注意對體育設施的保護。

（2）各類活動期間廣告和贊助尚可，有一定收入，但常態固定的廣告收入偏低；各類活動期間停車位緊張且不收費，日常出租收入為零，前期通過免費停車可聚集人氣，隨著周邊設施的持續開發完善，可進行適當收費。

（3）二次招商不足，對場館租賃收入影響較大。餐飲設施僅出租1家，僅在省運會期間開業運營，經營效果不錯，但其它時間均處于歇業狀態，符合了體育活動的間歇性舉辦的特點，需要引入持續人流項目，聚集人氣。固定鋪僅2家，僅在大型活動期間，流動攤位較多，固定攤位基本沒有，除了項目周邊整體開發不足，也與穩定持續人流項目引入不足相關，須加強二次招商力度。

（4）公益性項目、培訓項目、體質監測、專業訓練項目完成率較差，與體校、乒乓球國家訓練基地、游泳訓練、全民健身活動等方面加強合作。

6.2 其他需要持續改善內容

（1）PPP實施方案中可行性缺口補貼、政府付費方面存在延期支付的情況。

（2）PPP實施方案中運營承諾兌現加大考核力度，目前存在對可行性缺口補貼依賴較大，壓縮運營團隊人員數量，從而壓縮成本的情況。

（3）引入第三方運營考核機構，增強公平、公正性，避免爭議。

7 結束語

黃石奧林匹克體育中心PPP投資建設運營一體化體育場館的運營成效分析，可以說是為破解體育場館運營難題提供一次有益嘗試，希望在接下來的運營中能減少重建設輕運營、重比賽輕運營的情況發生，在提升完善體育設施，增強全民健身設施的同時，提高政府投資效率。