龍云灌區工程國民經濟效益費用初步分析

謝升申，蔣華波，李章永，龐任宏

（廣西水利電力勘測設計研究院有限責任公司，南寧 530023）

1 工程概況

新建龍云灌區工程位于廣西玉林市，工程的開發任務是以灌溉、供水為主，兼顧改善生態環境、發電等綜合利用。灌區新建蟠龍水庫、云良水庫2 座中型水庫，中甘嶺水庫1 座小（1）型水庫，新建水源聯合當地現有水源工程，向龍云灌區農田及玉州區城區、福綿區城區、北流市城區及成均鎮等10個鎮、玉林中醫藥健康產業園等5個產業園供水。工程的建設能實現南流江、北流河兩個流域的江河湖庫水系連通、水資源優化配置，全面提高玉林市玉北福地區水資源調控水平和供水保障能力，解決區域2030 年農業灌溉、城鄉工業、生活、生態缺水問題。龍云灌區工程規劃灌溉范圍示意圖見圖1，初步分析的龍云灌區工程供水成果見表1。項目評價的基準年為2015 年，規劃水平年為2030 年。項目建設期跨期5 a，第6 年進入正常運行期，正常運行期按40 a計算，計算期為45 a。

圖1 龍云灌區規劃范圍示意圖

項目供水量合計25 067 35 279 10 212 22 311 31 395 9084水源斷面有效面2015年2030年增量2015年2030年增量灌溉14 943 21 723 6780 12 372 18 024 5652城鎮9038 12 470 3432 9038 12 470 3432農村人飲1086 1086 0 901 901 0

2 工程效益初步分析

2.1 農業灌溉效益

農業灌溉效益按“有”“無”分析法，分析工程實施后的增量效益，并按水利工程貢獻考慮水利效益分攤。

根據現場調查，灌區范圍內現狀已耕種面積49.89 萬畝，有效灌溉面積25.11 萬畝，其余灌面中少部分有灌溉設施，多為靠天“吃飯”，總播種面積72.17萬畝，綜合復種指數1.45。其中糧食作物播種面積45.64 萬畝，經濟作物播種面積26.53 萬畝，糧食作物主要為水稻，其它主要有玉米、薯類等，經濟作物主要有蔬菜、油料、水果、甘蔗、中藥材等。

龍云灌區工程建成后，2030年年均灌溉供水量12 372 萬m3（有效斷面，下同），其中新增供水量5652 萬m3。設計灌溉面積54.70 萬畝，其中新增灌溉面積為18.79 萬畝，恢復灌溉面積為10.80 萬畝，改善灌溉面積25.11 萬畝。灌區復種指數提高至1.59，總播種面積87.01萬畝。

2.1.1 增產指標分析

工程建成后，畝均單產和農產品質量也將得到較大幅度提升。水稻的增產效益采用影子價格法分析，結合實地調查，水稻畝產可由現狀的385 kg提高至450 kg，稻谷的影子價格，根據《水利建設項目經濟評價規范》附錄C的規定計算，水稻的影子價格按外貿出口貨物計算，其他農作物價格主要參考區域目前市場批發價格。例如目前當地玉米平均批發價格為2.0 元/kg，甘蔗近幾年平均收購價格為0.50元/kg左右，中藥材類經濟作物在水利條件較好時單位畝效益約增加1500元。

2.1.2 水利效益分攤系數

農作物的增產是水利灌溉和土地整理、肥料、種籽、農業先進技術等措施綜合作用的結果，因此增產量由水利和農業部門進行效益分攤。據調查，灌區現狀水利供水的保證率低，貢獻率較低，水利分攤系數為0.12～0.20，項目實施為灌區提供了充足的水源，灌溉效益水利分攤系數為0.20～0.25。

2.1.3 灌溉效益計算

根據灌區灌溉面積、復種情況、單位面積增產量、單位產量價格分別計算項目建設前后主要農作物的產量及灌溉效益，工程前后效益增量即為工程灌溉效益。經估算，龍云灌區工程實施后，灌區糧食作物增產3.94萬t。農業產值增加9.96億元/a，畝均增產效益1697 元/畝。考慮水利分攤系數后，龍云灌區工程年新增灌溉效益為2.83億元，單方水效益約4.17元/m3。灌溉效益見表2。

農作物水稻玉米薯類其它糧食作物糧食作物小計中藥材蔬菜油料甘蔗水果播種面積/萬畝2.12 0.09 0.24 0 2.46 2.89 7.33 0.89 0 0.81效益/萬元10 463 331 606 40 11 440 21 259 53 290 850 4 419 4294灌溉效益/萬元4885 106 236 17 5244 5682 12 996 223 1330 1583其它經濟作物經濟作物小計合計1236 23 051 28 296 0.48 12.39 14.84產量/萬t 3.49 0.17 1.21 0.04 3.94單位面積增收1500元24.22 0.42 8.84單位面積增收500元單位面積增收600元33.5 4026 88 138 99 578

2.2 城鄉供水效益

工程通過合理置換當地現有的水庫的優質水源作為城鄉生活和工業供水水源。規劃2030 年年均城鎮供水量12 470萬m3，較現狀新增供水3432萬m3/年。年均農村人飲供水量1086 萬m3，均為當地水源供給，與現狀年一致，不考慮新增效益。

年供水效益按影子水價法分析。城鎮供水的影子水價采用支付意愿法進行估算。考慮到本工程本階段僅考慮原水，因此按原水影子水價分析工程供水效益。由城鎮供水承受能力價格預測規劃水平年2030年區域可承受水價為9.60元/m3。扣除相應城區供水水廠自身及供水管網成本后可能的最大承受的原水成本價格為6.50 元/m3。即本工程城鎮供水的影子水價按6.50元/m3，則本工程每年城鎮供水效益為22 308萬元。

2.3 發電效益

龍云灌區蟠龍水電站工程多年平均發電量為1240萬kW·h，有效電量系數考慮為0.89，廠用電機線損率考慮1.25%，得多年平均有效上網電量為1090 萬kW·h。以上網電價影子價格計算發電效益，影子電價按0.31元/kW·h（不含稅），多年平均發電效益為338萬元。

2.4 生態保護及社會效益

龍云灌區工程通過向區域灌溉等補水，減少南流江流域沿江提水量，可大大退還南流江玉林市城區河段被擠占的生態用水（約2300萬m3/a），使玉林市城區涼水堰斷面生態用水保證率由現狀的53%恢復到85%，可較大程度改善南流江水生態狀態。因此，本次按灌溉供水等效估算退還南流江生態用水產生的生態效益，即按影子水價取4.17元/m3估算得9591萬元。

龍云灌區建成后，結合五彩田園進行土地開發，從而產生土地升值效益；通過新建水庫及連通渠與原有的五彩田園、會仙河公園、勾漏洞風景區等結合在一起進行旅游開發，可產生較大的社會效益。考慮到將來庫區移民要從土地開發升值效益中分享部分效益，因此，本階段暫不計算社會效益。

2.5 對下游電站發電影響補償

北流河圭江水利樞紐至隆盛鎮河段內有三等、圭江等水電站。龍云灌區水源工程建成后由于跨流域調水將對下游水電站發電產生影響。圭江電站裝機容量1640 kW，滿發流量45.6 m3/s，額定水頭5.3 m；三等電站裝機容量為1000 kW，滿發流量24 m3/s，額定水頭4.5 m，經過初步估算，龍云灌區工程建成后，圭江電站、三等水電站年減少發電量為193萬kW·h，考慮廠用電及機線損失后計算得減少的有效上網電量為170萬kW·h，影子電價按玉林市農村電網水電站平均上網電價（0.31 元/kW·h，不含稅）考慮，年均減少發電效益為53萬元。

3 工程投資和費用估算

3.1 工程投資

目前估算龍云灌區新建水源及灌區工程靜態總投資451 767萬元，費用效益分析中的投資，是在龍云灌區工程靜態總投資估算編制的基礎上按影子價格進行初步調整計算，剔除經濟內部轉移的土地征用有關稅費及三稅稅金等。調整后的國民經濟投資424 661萬元。

3.2 費用估算

費用主要參照水利部印發的《水利工程供水生產成本、費用核算管理規定》、《水利建設項目經濟評價規范》（SL72-2013）等有關規定進行分析，本工程涉及的主要生產成本費用有修理費、職工工資及附加、材料費、動力費、管理費及其他財務費用，以及庫區維護費及區現有水源工程維護費等。

修理費參考《水利建設項目經濟評價規范》，考慮本工程主要以水庫工程、明渠、隧洞及部分跨河建筑物為主，修理費取靜態投資可形成固定資產（扣除占地淹沒補償投資）的1%；職工工資及附加費龍云灌區工程需新增設管理人員86人，根據玉林市當地普通職工薪酬和職工福利及附加估算；材料費參照《水利建設項目經濟評價規范》（SL72-2013），按固定資產原值（不含占地淹沒補償投資）的0.1%計；灌區泵站抽水電費估算按當地抽水電價為0.35 元/kW·h，考慮灌區提水泵站的揚程和年抽水量計算年出水電費；管理費主要指辦公、教育、咨詢費等，按基本工資和基本福利的1.2倍計；庫區維護費只存在有發電水庫維護費用中，以上網電量為基數，按0.003 元/kW·h 計；工程保險費按固定資產（扣除水庫淹沒補償處理投資）的0.05%估算；其他財務費用按修理費、材料費、抽水電費、職工薪酬四項合計的10%計；灌區現有水源工程維護費指龍云灌區建成后，灌區整體進入良性運行，對于現有水源和工程管理新增的費用。根據灌區涉及水源和灌區工程逐項統計。綜合估算，龍云灌區工程年運行費5307萬元。

4 國民經濟指標評價

依據國民經濟效益和費用，建立流量表計算龍云灌區工程經濟內部收益率、經濟凈現值、經濟效益費用比等分析指標。同時，在分析工程有效流量時需考慮到用水戶的需求和工程的達產往往是一個漸進增長的過程，一般來講，灌區工程建成后農業措施、作物種植結構調整需要一定的時間，一般按工程建成3 年后產生全部效益；城鎮供水按規劃水平年2030年達產，達產前按人口增長率水平逐步增長；生態效益和發電效益考慮工程建成第一年即達產。計算分析期內工程經濟效益費用流量表見表3，計算龍云灌區工程經濟內部收益率為9.76%，大于社會折現率8%，經濟效益費用比為1.57，經濟凈現值14.7億元，說明項目對于以社會公益性質為主的龍云灌區工程在經濟上是合理可行的。

年份序號項目建設期及初始運行期1 2 3 4 5 8 9合計1 35 281正 常 運 行 期6 7 44 294 53 307 59 491 10 60 015 11 60 540 45 61 340 2 372 083 1.1 35 281 44 294 53 307 59 491 60 015 60 540 60 540 2 371 283 1.1.1 5659 14 148 22 636 28 296 28 296 28 296 28 296 1 089 377 1.1.2 19 685 20 210 20 734 21 259 21 783 22 308 22 308 884 434 1.1.3 9598 9598 9598 9598 9598 9598 9598 383 928 1.1.4 339 339 339 339 339 339… … … … … … …339 13 543 1.2 0 0 1.3 800 800 1.4 0 2效益流量B項目各項功能的效益灌溉效益城鎮供水效益生態效益發電效益回收固定資產余值回收流動資金項目間接效益費用流量C固定資產投資流動資金年運行費機電更新改造費42 466 106 165 106 165 106 165 64 499 3146 3936 4726 5268 5314 5360…5360 644 901 2.1 42 466 106 165 106 165 106 165 63 699 424 661 2.2 800 800 2.3 3093 3883 4673 5215 5261 5307…5307 207 878 2.4 9 454 2.5 3 4對下游電站發電影響補償凈效益流量（B-C）累計凈效益流量-42 466-42 466 53 53 53 53 53 53-106 165-106 165-106 165-64 499 32 136 40 359 48 581 54 223 54 701 55 180-148 631-254 797-360 962-425 461-393 325-352 967-304 385-250 162-195 461-140 281………53 55 980 1 727 182 2 108 1 727 182

5 結語

國民經濟評價是在合理配置社會資源的前提下，從國民經濟整體利益的角度出發，計算項目對國民經濟的貢獻，分析項目的經濟效率、效果和對社會的影響，是建設項目前期工作的重要內容。對加強固定資產投資宏觀調控，提高投資決策的科學化水平，引導和促進地區各類資源合理配置充分發揮投資效益，具有重要作用。龍云灌區工程是以農業灌溉、供水為主要任務，同時兼顧改善生態環境、發電等綜合利用的工程，是典型的公益性民生水利項目，從國民經濟角度評價，工程經濟合理可行，社會經濟生態效益顯著，建議當地政府加快推進工程前期工作，盡快推動工程建設，使其在促進地區經濟社會可持續發展及生態文明建設，保證城鄉供水安全、糧食安全等方面做出貢獻。