論礦井總概算投資

朱玉琴

（太原市明仕達煤炭設計有限公司，山西 太原 030001）

項目概算指的是在初步設計階段，建設工程在相關審批前委托有設計資質的單位為工程的總體建設費用進行預測。它包括該項目從籌建至達到設計生產能力前所需的全部建設費用。 它由井巷工程、土建工程、設備及工器具購置費、安裝工程和工程建設其他費用、基本預備費、建設期貸款利息和鋪底流動資金組成。

1 礦井建設現狀

山西煤炭運銷集團東溝煤業有限責任公司位于大同市左云縣東南端水窯鄉東溝村、柏山村一帶（與懷仁縣小峪鎮交界處），行政區劃屬左云縣水窯鄉管轄。由原左云縣水窯鄉東溝聯營煤礦和原左云縣水窯鄉柏山煤礦整合而成，批準生產能力為0.90Mt/a。2010 年12 月28 日山西省煤炭工業廳以晉煤辦基發 [2010]1801 號文批準正式開工建設，建設工期14 個月。

在項目建設過程中，晉煤基局 [2012]39 號、晉煤基局發 [2013]182 號、晉煤辦基發 [2014]784 號、晉煤行審發[2017]75 號、同煤規字 [2018]186 號、同能源煤開字[2019]119 號、同能源行審批字 [2019]1 號文依次批復對項目建設工期進行了延期。

2108 年大同市煤炭工業局以同煤規字 [2018]10 號文批復了礦井兼并重組整合項目初步設計變更；山西煤礦安全監察局以晉煤監安一許 [2018]37 號文批復了礦井兼并重組整合項目安全設施設計變更；2019 年6 月大同市能源局以同能源煤開字 [2019]159 號文批復了礦井兼并重組整合項目初步設計再次變更。

2010 年12 月至2019 年10 月開工建設以來，公司受到建設資金、煤炭政策和股東經營思想、公司人事變動等因素的影響，經歷多次停工、多次設計優化、施工隊伍的更換，導致建設周期長、施工進度緩慢，建設工程概算非常不準確；造成礦建、土建和機電設備安裝工程中出現缺項目、漏項目和新增項目。

2 調整概算的主要原因

1） 根據國家能源局批準的煤炭建設工程概算定額（2015 基價） 重新編制概算；2） 結合礦井現有施工狀況、設備已訂貨情況，根據實際計入投資；3） 礦建工程有增加也有核減的項目；4） 土建工程有未列入的項目，新增加了外運煤炭道路和涉河應急道路，連接主副井場地的道路；地面涵洞、護坡、門房、磅房、廢棄油脂庫；原來設計的調度樓聯建現在改為利用舊調度樓改造成職工澡堂、燈房和更衣室，新建區隊樓等；5） 機電設備安裝工程有設備型號、性能等變動；6） 人工費、材差和費率的變動等因素；7） 建設周期太長導致建設單位管理費、銀行利息都相應增多；列入了建設用地已有購地費用。

3 固定資產投資概算

本次設計投資范圍包括從籌建至達到設計生產能力前設計所規定的全部井巷工程、土建工程、設備及工器具購置費、安裝工程和工程建設其他費用的投資。基本預備費、建設期貸款利息和鋪底流動資金按規定列入建設項目總資金。

4 概算編制依據

1） 工程量：依據本次設計提供的工程量表、圖紙、說明書及機電設備器材目錄。

2） 采用定額指標，①井巷工程：執行《煤炭建設井巷工程概算》及《煤炭建設井巷工程輔助費概算定額（2015 基價）》 和礦方提供的預結算價格；②地面建筑工程：執行《煤炭建設地面建筑工程概算指標（2015 基價）》和礦方提供的預結算價格，運煤公路和聯絡道路執行交通部《公路工程概算定額》和《公路工程預算定額》 （JTG/T B06-01-2007和JTG/T B06-02-2007）；③機電設備安裝工程：執行《煤炭建設機電設備安裝工程概算指標（2015 基價）》和礦方提供的合同價；④其他費用：執行《煤炭建設其他費用定額（2015）》。

3） 設備、材料預算價格及有關費用，設備價格：采用詢價、合同價、《機電產品報價手冊》；安裝工程定額外材料價格：按詢價、合同價，不足部分參考《煤炭安裝工程定額外材料價格》，建安工程概算綜合調整系數按煤炭工業邯鄲工程造價管理站批復的煤邯價字 [2019]311 號文進行調整。

設備及材料運雜費：

設備運雜費：按設備原價的6%計算；

安裝工程定額外材料：按材料原價的8%計算；

備品備件購置費：按設備價值的1%計算。

4） 工程取費：執行《煤炭建設工程費用定額（2015）》和中煤協字 [2016]第116 號文和煤邯價字 [2019]202 號文批復的社會保險（住房公積金） 費率。見“單位工程取費費率計算表”。

5） 基本預備費：根據中煤建協字 [2016]第116 號文頒發的規定，按7%計取。

6） 資金來源及建設期貸款利息，根據國發 [2009]第27 號文的規定，項目總造價的70%擬采用銀行貸款，30%由企業自籌解決。

5 概算投資分析

根據以上編制依據，計算出建設項目總資金為97248.51萬元，鋪底流動資金為962.47 萬元。

建設項目總造價為96286.04 萬元，其中：井巷工程投資為18753.39 萬元，土建工程投資為22656.78 萬元（其中：運煤公路和聯絡道路投資為12452.55 萬元），設備及工器具購置投資為19238.46 萬元，安裝工程投資為5896.78 萬元，工程建設其他費用投資為15466.51 萬元，基本預備費投資為3659.45 萬元，建設期間投資貸款利息為10614.66 萬元。

其中：現有工程投資為17281.56 萬元，其中：井巷工程投資為786.22 萬元，土建工程投資為799.75 萬元，設備及工器具購置投資為13933.91 萬元，安裝工程投資為130.26 萬元，工程建設其他費用投資為1632.02 萬元。