測不準原理與雙邊戰略

上期寫到“實際上從60分鐘級別圖上可以看到，第一波下跌剛好到達第一支撐位。接下來根據123法則可以簡單的判斷下一步的走勢，如果下破2250，則向第二支撐2150進發。相反，則進入小的震蕩市，可以輕倉參與近期突破的形態好的股票。”接下來的操作策略一目了然，兩個關鍵點2344和2239，上多下空。目前為小震蕩形態，宜謹慎。這和上期所講上面2445的關鍵點不矛盾，上2344則看第一目標2445，這是級別的問題。下破2239則看2150。

交易計劃從來都是雙邊戰略，或許你希望能有100%的事情。交易有必然性，比如上次日本核危機，必然結果就是日本股市和期市暴跌，隨后導致中國國內鋼鐵、電子板塊大漲，但大部分情況下交易屬性是或然性，是不可知性，是測不準原理。客觀市場復雜多變，交易大師從來深諳此理而謹小慎微。索羅斯之所以取名“量子基金”，即是對測不準原理的尊重。引用索氏的原話：我會先對市場做出一種假設，然后聆聽市場。如果現實與我想象的不同，或許我也會大吃一驚，但一定會毫不猶豫的撤出。這就是索羅斯先生與普通交易者的不同。他認為“偏見產生了行情”，而他本人對市場的認識也很可能是一種“偏見”。

“道之為物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精；其精甚真，其中有信。自今及古，其名不去，以閱眾甫。” 道德經中的這段話大概意思是，道并非一個具象，而是一個變化無形的東西，這其實就是一些由自然界得來的基本原理、信條和法則。交易也是如此，把握大趨勢即可，如果一味的預測每日走勢并樂此不疲，甚至如同徐小明那樣每天現場直播分鐘走勢，其實是走火入魔，害人害己。

一般而言，量子力學并不對一次觀測預言一個單獨的確定結果。反之，它預言一組不同的可能發生的結果，并告訴我們每個結果出現的概率。這也從物理學的角度告訴我們世界上的事情都有一定的偶然性，必然性是統計規律的代名詞，多發生在旁觀者或者研究者的眼中。比如一場車禍對某個家庭是場意外的悲劇，但對交管部門而言僅是一個數字甚至必然事件，因為在他們眼里每年的車禍次數是在一個可控范圍內的，是意料之中的。

交易同樣是概率事件，隨著客觀現實的變化而變化，無法預知。正如“國五條”無法預測一樣，地產股走勢隨即被扼殺。但交易簡單之處在于兩點：第一，毋須預測，只需見機行事。無法預知“國五條”沒事，嚴格按照走勢操作即可。以上實發展為例，2月20日“國五條”下發，根據上實發展走勢，1月24日就必須走人。這就是交易之道與基本面的關系，市場走勢早已反應一切信息，或者說早有人發現風吹草動。第二，做好雙邊策略，制定兩套預案。世人知道美國五星級上將艾森豪威爾在諾曼底成功登陸之后的演講，卻不知他事前準備了內容截然相反的演講稿，已備登陸失敗之用。無獨有偶，曹操在官渡之戰之前也準備了兩套稿子，前者寫到“這場戰爭將寫入中國戰爭史，影響未來500年格局”，而后者則向袁紹求饒，乞求對方不要殺害他的子女，并希望袁紹能夠放過他的文臣武將。這就是歷史，這就是真相，這也是交易之道——雙邊戰略。