行業公司

房地產：政策利好頻出

近期，信貸、債券、股權三個融資渠道“三箭齊發”，合力推動房地產融資。受此影響，市場多路資金加倉行業內上市公司。業內人士認為，本次再融資的放開，更多的是有利于中小市值央國企，一是可迅速擴大凈資產，解決有信用和運營能力、但考核之下難以高杠桿運轉的問題。二是集團層面有資產注入的，可以盤活并注入優質資產，支持上市公司發展。中小市值央國企將帶來估值修復疊加中期成長，具備最大的漲幅空間。小凈資產央企會受益于本次再融資放開，迅速擴大凈資產，帶來中期成長，其他國企將受益明顯的PB估值修復。同時，混合所有制房企也將受益于進一步混改的政策紅利。

銀行：看好估值修復機會

2022年以來“穩增長”政策持續加碼，重點引導商業銀行支持實體和維穩地產。在政策利好助力的同時，近期市場資金對于銀行股也表現出了加倉偏好。一些銀行的股東紛紛發起增持，表達對相關銀行發展前景的信心。投資策略方面，東興證券稱，在貨幣政策、財政政策、地產支持政策持續發力的背景下，看好經濟、地產以及銀行經營環境及預期改善帶來的估值修復機會，建議關注兩條主線：一是區域經濟優勢加持下，建議關注高成長的優質區域性銀行；二是把握地產行業向好帶來的估值修復機會，建議關注優質股份行。

食品飲料：或成疫后復蘇最強主線

經過兩年多的估值與業績雙殺，食品飲料板塊橫向比較看處于歷史較為底部區間。而從過往歷史驗證看，外部需求環境最差的時點普遍為食品飲料板塊股價最低點。今冬基于世界杯帶來的消費紅利，啤酒、休閑零食、軟飲C端等需求將進一步升溫。市場分析人士稱，食品飲料雖短期復蘇進程曲折演繹，市場博弈氛圍加強，但行業復蘇將到來，明后年乃至中長期增長預期將修復調整，對于能夠穿越周期的白酒、啤酒，能夠享受集中度提升的大眾品龍頭，正在受到資金關注。

隆基綠能：簽訂重大采購合同

隆基綠能（601012）公告稱，公司及子公司與大全能源（688303）簽訂多晶硅料長單采購協議，自2023年5月至2027年12月期間，隆基綠能將向對方采購多晶硅料25.128萬噸，預估總金額約671.56億元人民幣。隆基綠能表示，本合同的簽訂符合公司未來經營需要，通過鎖量不鎖價、按月議價、分批采購的長單方式，有利于保障公司多晶硅原材料的長期穩定供應，不會對公司當期業績造成直接影響。

東方盛虹：兩大項目涉及總金額約284億

東方盛虹（000301）公告稱，為加快新能源新材料布局，進一步提升企業綜合競爭實力，公司二級控股子公司湖北海格斯新能源公司擬投資建設配套原料及磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料項目，本項目總投資186.84億元。據估算，該項目可實現年銷售收入561.46億元，年均利潤總額33.75億元。同時，公司旗下三級控股子公司盛景新材料擬投資建設聚烯烴彈性體等高端新材料項目，項目總投資97.30億元，建設期為2年。項目可實現年均銷售收入135.79億元，年均利潤總額17.39億元。以上兩個項目達產后，將對公司的經營業績產生積極作用。

粵電力A：加碼光儲一體化

粵電力A（000539）公告稱，公司全資子公司粵電莎車公司作為投資主體，投資建設廣東能源莎車縣200萬千瓦光儲一體化項目，總投資129.17億元。項目位于喀什地區莎車縣西南側亞喀艾日克鄉光伏產業基地內，項目擬建設光伏規模為交流側2000MW，儲能規模500MW/2000MWh。根據可行性研究報告，預計年平均利用小時數1479.71小時。對于此次投資影響，粵電力A稱，該項目對公司加快實現轉型升級和新能源跨越式發展，實現可持續發展等具有重要意義。