踐行“財(cái)賦”工程 激發(fā)資金“三效益”

黨的二十大報(bào)告指出，“我們要增強(qiáng)問(wèn)題意識(shí)，聚焦實(shí)踐遇到的新問(wèn)題、改革發(fā)展穩(wěn)定存在的深層次問(wèn)題、人民群眾急難愁盼問(wèn)題、國(guó)際變局中的重大問(wèn)題、黨的建設(shè)面臨的突出問(wèn)題，不斷提出真正解決問(wèn)題的新理念新思路新辦法”。綜服中心圍繞“聚精氣神、定方法論、樹(shù)度量衡”的實(shí)施路徑抓實(shí)“紅·專(zhuān)”工程建設(shè)，秉承“安全、集約、精益、高效”理念，打造“3+5+X”“財(cái)賦”工程，充分激發(fā)資金管理安全、經(jīng)濟(jì)、考核“三效益”，推動(dòng)“兩個(gè)標(biāo)桿”建設(shè)。

“2024年央企將以司庫(kù)體系建設(shè)為切入點(diǎn)和突破口，全面啟動(dòng)財(cái)務(wù)管理數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)。我們要強(qiáng)化內(nèi)功修煉，充分發(fā)揮司庫(kù)數(shù)智化能力，推動(dòng)資金安全效益、經(jīng)濟(jì)效益、考核效益提升。”11月4日，在綜服中心資金集約中心研討會(huì)議上，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

截至10月底，綜服中心資金集約中心全額收付款省級(jí)集中格局已全面形成，“總對(duì)總”電費(fèi)直達(dá)已順利過(guò)渡，智慧共享財(cái)務(wù)平臺(tái)資金支付業(yè)務(wù)已平穩(wěn)應(yīng)用推廣，資金集約化管理邁上新臺(tái)階。

資金集約中心將管理創(chuàng)新與信息技術(shù)有機(jī)融合，推動(dòng)資金全過(guò)程信息監(jiān)控和全級(jí)次穿透監(jiān)管，著力打造促轉(zhuǎn)型標(biāo)桿。該中心秉承國(guó)家電網(wǎng)公司“1233”司庫(kù)體系建設(shè)思路，深化數(shù)智財(cái)務(wù)方案落地實(shí)踐和延伸探索，將前沿理論與管理實(shí)踐相結(jié)合，使用“大模型”工具，發(fā)揮“大數(shù)據(jù)”功能，主動(dòng)融入業(yè)務(wù)前端，依托數(shù)據(jù)中臺(tái)深化模型應(yīng)用，深度挖掘資金數(shù)據(jù)價(jià)值，驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)短板提升，提升管理水平，助力民企清欠治理、中小微企業(yè)紓困。

在付款側(cè)，資金集約中心完成“2+2”電子結(jié)算流程改造，冀北公司全口徑集中支付比率首次實(shí)現(xiàn)100%，較國(guó)網(wǎng)要求提前1個(gè)月完成；在收款側(cè)，電費(fèi)自動(dòng)清分率實(shí)現(xiàn)99.80%，三方對(duì)賬率實(shí)現(xiàn)98.21%，總對(duì)總電費(fèi)直達(dá)取得新突破；在運(yùn)營(yíng)側(cè)，常態(tài)化開(kāi)展現(xiàn)金流“按日排程”，綜合偏差率連續(xù)位列國(guó)網(wǎng)前三位。

今年1-10月，資金集約中心跨省跑辦商業(yè)銀行，爭(zhēng)取手續(xù)費(fèi)減免625萬(wàn)元；靈活運(yùn)用支付策略，加強(qiáng)收支時(shí)序調(diào)度，節(jié)省資金使用成本4502.56萬(wàn)元；省級(jí)集中支付比率實(shí)現(xiàn)100%，電子支付率突破98%；充分挖掘資金集約運(yùn)作效益，貨幣資金余額壓降在國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)排名第二位。

資金集約中心落實(shí)冀北公司“資金安全年”部署，全面開(kāi)展資金安全自查，逐項(xiàng)對(duì)照落實(shí)30條必查明細(xì)清單，確保重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵崗位100%全覆蓋；主動(dòng)溝通、全力配合國(guó)網(wǎng)資金安全現(xiàn)場(chǎng)檢查，圓滿(mǎn)完成迎檢任務(wù)。同時(shí)，強(qiáng)化集約管理，上收所有分子公司最后一級(jí)企業(yè)密鑰，實(shí)現(xiàn)資金內(nèi)控“物理隔離”，筑牢資金安全防火墻。

自2021年成立以來(lái)，資金集約中心共獲得省級(jí)企業(yè)管理創(chuàng)新獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)3項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)，電力行業(yè)企業(yè)管理創(chuàng)新獎(jiǎng)2項(xiàng)，省公司級(jí)管理創(chuàng)新獎(jiǎng)項(xiàng)3項(xiàng)；聯(lián)合財(cái)務(wù)部創(chuàng)建的“一鍵式”資金管理系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)踐案例獲得冀北公司青創(chuàng)賽銀獎(jiǎng)，并入圍國(guó)網(wǎng)區(qū)域賽；“四維聯(lián)動(dòng)”資金內(nèi)部模擬市場(chǎng)榮獲公司財(cái)務(wù)工作“十大成效”案例；團(tuán)隊(duì)榮獲冀北公司“安全生產(chǎn)先進(jìn)集體”稱(chēng)號(hào)、“電e金服+提質(zhì)增效”競(jìng)賽二等獎(jiǎng)等，團(tuán)隊(duì)成員在實(shí)踐中逐步增強(qiáng)了集體榮譽(yù)感、責(zé)任使命感、理想信念感。

下一步，綜服中心將深化智慧司庫(kù)體系建設(shè)，瞄準(zhǔn)管理難題破解、數(shù)智技術(shù)應(yīng)用等環(huán)節(jié)，強(qiáng)化創(chuàng)新賦能創(chuàng)效，不斷探索業(yè)財(cái)融合新思路，為高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦，為爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)標(biāo)桿”建設(shè)貢獻(xiàn)力量。■