種業(yè)生機(jī)勃發(fā) 科技股呼風(fēng)喚雨

　　本周大盤抵抗住了外圍的利空，指數(shù)先抑后揚(yáng)，成功突破2500點(diǎn)大關(guān)。指數(shù)震蕩盤升為題材股營(yíng)造了良好的氛圍，題材熱點(diǎn)全面開花，周三更是滿屏漲停板，接近50家個(gè)股漲停蔚為壯觀。前期強(qiáng)勢(shì)的傳媒、環(huán)保等概念本周仍在持續(xù)爆發(fā)，市場(chǎng)熱點(diǎn)同時(shí)向種業(yè)、鋰電、軟件、電子支付、物聯(lián)網(wǎng)、LED、觸摸屏等領(lǐng)域擴(kuò)散，這給市場(chǎng)人氣帶來了極大的提振。熱點(diǎn)的持續(xù)性以及廣度呈良性格局，這也將利于指數(shù)的繼續(xù)反彈。
　　近期，受泰國(guó)洪災(zāi)持續(xù)影響，泰國(guó)今年第一季水稻產(chǎn)量從原先估計(jì)的2500萬噸減少1900萬噸，減產(chǎn)近25%。由于泰國(guó)是全球最大的稻米出口國(guó)，其稻米減產(chǎn)或?qū)⒋偈箛?guó)際糧價(jià)飆升，也將導(dǎo)致種子價(jià)格持續(xù)提高。在上述事件性驅(qū)動(dòng)力的影響下，本周國(guó)內(nèi)種業(yè)板塊全線大漲，萬向德農(nóng)（600371）、荃銀高科（300087）周一漲停，兩股全周最大漲幅均超過20%。傳統(tǒng)種業(yè)龍頭登海種業(yè)（002041）周四也一度沖擊漲停板。
　　近期的題材熱點(diǎn)都不乏機(jī)構(gòu)的身影，周一漲停的荃銀高科就獲得三機(jī)構(gòu)的垂青，共買入1237.6萬元，占當(dāng)日成交總額的8.8%。近日安徽出臺(tái)政策欲打造多家億元級(jí)別種業(yè)企業(yè)，要把該省打造成長(zhǎng)三角及華東地區(qū)最具影響力的農(nóng)作物種業(yè)強(qiáng)省，身處安徽的上市公司荃銀高科直接受益。
　　從國(guó)內(nèi)來看，糧價(jià)或仍具有上漲空間，主要是我國(guó)種糧比長(zhǎng)期維持低位，在人均耕地有限背景下市場(chǎng)對(duì)良種需求顯得更加迫切，而勞動(dòng)力成本連年提高也是價(jià)格上漲的主要因素。因此伴隨著泰國(guó)洪災(zāi)催漲國(guó)際糧價(jià)，內(nèi)外因素的共振或?qū)⑹箛?guó)內(nèi)種子加工企業(yè)從價(jià)格上漲中獲益。
　　今年四季度至明年一季度，預(yù)期有多項(xiàng)種業(yè)政策出臺(tái)，包括國(guó)家層面的國(guó)內(nèi)第一個(gè)單獨(dú)種業(yè)的十年規(guī)劃《種業(yè)十二五規(guī)劃》、國(guó)家種子管理局對(duì)整個(gè)行業(yè)以及龍頭公司相關(guān)的扶持措施如《新品種審定管理辦法》、《種子法修正法案》、國(guó)務(wù)院《2012 年一號(hào)文件》等，這一期間種業(yè)的政策紅利預(yù)期將不斷升溫，政策對(duì)種子股中長(zhǎng)期支持將對(duì)種子股的估值提升有較大的幫助。其他種業(yè)股：敦煌種業(yè)（600354），隆平高科（000998）、神農(nóng)大豐（300189）都是概念板塊中的強(qiáng)者。
　　11月從節(jié)令上說是初冬時(shí)節(jié)，而科技股卻提前進(jìn)入了春天。八部門聯(lián)合發(fā)文力挺科技型中小企股市債市融資、眾多相關(guān)部委的對(duì)口扶持政策、行業(yè)會(huì)議宣布的利好都體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的大力支持，也為科技股集體爆發(fā)提供了源源不斷的能量。
　　周二鋰電池概念股大受市場(chǎng)追捧，機(jī)構(gòu)對(duì)鋰電池概念股大舉買入，收于漲停的比亞迪（002594）、成飛集成（002190）的前五大買入席位中均有機(jī)構(gòu)。萬向錢潮當(dāng)日大漲7.55%，一機(jī)構(gòu)也出現(xiàn)在萬向錢潮的第五大買入席位上。今年以來有關(guān)“鉛蓄電池行業(yè)整治”和“補(bǔ)貼新能源汽車”的政策相繼出臺(tái)，國(guó)家政策正在向這兩個(gè)方向傾斜，后續(xù)可繼續(xù)留意相關(guān)的政策支持。
　　本周機(jī)構(gòu)大力買入的還有軟件行業(yè)，周三寶信軟件（600845）、浪潮軟件（600756）和遠(yuǎn)光軟件（002063）等漲停的軟件股票前5大買入席位上均能看到機(jī)構(gòu)身影。“業(yè)績(jī)+政策驅(qū)動(dòng)”是機(jī)構(gòu)大買軟件行業(yè)的原因。為落實(shí)軟件產(chǎn)業(yè)扶持政策，軟件產(chǎn)品稅負(fù)減免細(xì)則將陸續(xù)推出，部分地方配套措施有望先行先試，其中，上海目前正在研究對(duì)軟件企業(yè)的營(yíng)業(yè)稅減免。另外，根據(jù)最新披露的三季報(bào)，部分軟件企業(yè)如中國(guó)軟件（600536）等行業(yè)內(nèi)最好的23家公司前三季度凈利潤(rùn)增速在40%以上，成長(zhǎng)性良好。此外，由于四季度是軟件企業(yè)的結(jié)算高峰，軟件板塊從2007年開始，四季度均跑贏大盤。
　　下周，仍可繼續(xù)挖掘科技股的事件驅(qū)動(dòng)型機(jī)會(huì)，11月7日將召開三網(wǎng)會(huì)議，11月11日2011年中國(guó)支付創(chuàng)新大會(huì)在上海召開，11月16日中國(guó)軟件大會(huì)在北京召開，同時(shí)10月底上報(bào)的軟件十二五規(guī)劃也將公布內(nèi)容。