政策友好板塊逆市強悍

黃翊

在希臘組閣失敗面臨退出歐元區風險，以及歐洲經濟陰云籠罩背景下，歐洲及美國股市全面走弱，A股及港股近期也持續調整。然而，弱勢中部分政策友好板塊及券商板塊卻被資金看好和大幅炒作，走勢火爆。

近日中日韓三國日前正式簽署協定，決定年內啟動中日韓自由貿易區談判。中方還倡議利用中國山東毗鄰日韓的區位優勢，建設中日韓地方經濟合作示范區。受此消息影響，相關地區港口、運輸物流、日韓企業參股上市公司被游資大幅拉升，其中龍頭股連云港、新華錦連續漲停；地理上最受益的大連、青島、日照的個股大連港、大連國際、海立美達、日照港也連續漲停。

除此之外，相關受益板塊也被資金挖掘相繼出現上漲，如山東高速、嘉麟杰周五大漲，后者為日韓參股中國上市公司。未來該概念股能否持續上漲和參與，投資者可重點關注龍頭股連云港、新華錦的表現，如繼續強勢，則已介入相關個股的投資者可繼續持股，否則可逢高賣出。從前期游資炒作金改概念的時間及線路來看，由于中日韓自由貿易區涉及的板塊和可挖掘的個股更多，如大盤趨勢不惡化，該熱點仍可能持續一段時間。

另一方面，筆者前期大力推薦的券商板塊本周也走勢強勁，其中西部證券股價創上市后新高，宏源證券、國海證券股價也大幅上升。看好券商板塊的邏輯很簡單，整個券商行業都面臨虧損壓力，監管層面臨很大壓力，未來不斷釋放出利好政策的可能性大，業績拐點預期也較為強烈，此板塊短中線都值得重點關注。

政策面上，中國人民銀行、浙江省人民政府聯合印發《關于在浙江省麗水市開展農村金融改革試點工作的通知》，受此消息刺激，浙江麗水股表現強勢，凱恩股份、方正電機兩連板，從相關個股主力看，如大盤不太弱，未來仍有沖高可能。

本周中小板指數跟隨主板節奏，表現弱于主板，周五跌破半年線，未來支撐位在4500點附近，謹慎投資者可考慮觀望，等希臘等外圍問題解決方案明晰后或大盤企穩后再行操作。

創業板指數本周表現也弱于主板，未來675點附近有較強的支撐，投資者可控制倉位重點持有行業成長確定的績優股，如節能環保、電子原配件等行業。

由于希臘問題短期很難解決，歐洲經濟及外圍股市仍有不確定性，對我國經濟影響也較大，特別是進出口和外貿，未來多空雙方將圍繞經濟疲弱和政策扶持兩大核心要點進行博弈。從近期的市場熱點及賺錢效應來看，密切關注政策面和消息面來挖掘游資炒作個股仍是投資者應重點考慮的著力點，從行業看消費、券商、地產股仍值得重點關注。個股方面天津港、小天鵝、東吳證券，以及上周建議關注的廈門鎢業、山西證券可繼續關注。