Tableau：以商業(yè)智能賦能財務(wù)部門

王永

近日，“Tableau 賦能財務(wù)部門交流會”在北京舉行。本次交流會云集了來自制造業(yè)、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、教育、能源以及零售等諸多行業(yè)的財務(wù)領(lǐng)域人士，他們中不乏財務(wù)分析、預(yù)算管理的用戶。很多企業(yè)都表示，希望展開面向財務(wù)的自助式分析部署，并十分關(guān)注可視化數(shù)據(jù)分析發(fā)展動態(tài)。

隨著企業(yè)將系統(tǒng)和數(shù)據(jù)遷移到云端，財務(wù)部門也常常感受到這種數(shù)字化轉(zhuǎn)型的影響。與IT部門保持緊密協(xié)作，共同建立財務(wù)數(shù)據(jù)源所需的基礎(chǔ)架構(gòu)，成為企業(yè)財務(wù)部門必須要做的事情。

根據(jù)IDG2018數(shù)字業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀報告顯示：超過三分之一（37%）的組織已經(jīng)開始整合并執(zhí)行數(shù)字優(yōu)先做法。但與此同時，隨著越來越多的企業(yè)開展數(shù)字業(yè)務(wù)計劃，新的系統(tǒng)、流程和數(shù)據(jù)源被不斷引入，這給財務(wù)部門帶來巨大的風(fēng)險，財務(wù)團(tuán)隊需要疲于處理額外的工作流。

除了幫助IT將傳統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為云端財務(wù)系統(tǒng)外，財務(wù)部門還必須繼續(xù)通過財務(wù)報告、預(yù)測、規(guī)劃、現(xiàn)金流管理、以及審計等日常職能為業(yè)務(wù)部門服務(wù)。即使是最高效的團(tuán)隊，同時面對這么多工作流，也會疲于應(yīng)對。

“在這種情況下，財務(wù)組織如何達(dá)成自身的KPI，又支持業(yè)務(wù)的數(shù)字化演變，同時持續(xù)獲得利益相關(guān)者的信任？”Mike Crook，Tableau財務(wù)分析總監(jiān)表示，“方法就是專注于將財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和驗證整合到分析模型中。這樣無論你的分析處于哪個成熟階段，都可以通過實施流程和提供自助式服務(wù)儀表板來提高分析速度，增長在整個組織的影響力。這樣你的數(shù)據(jù)會獲得更多的信任，財務(wù)策略也會更多的支持。”

如果專業(yè)的財務(wù)人員可采取更快的方式完成所有報告工作，進(jìn)而加快臨時問答周期，會出現(xiàn)怎樣的情況？如果他們可以在整個企業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)探索，哪怕是在現(xiàn)有的技術(shù)堆棧和大型的異構(gòu)數(shù)據(jù)庫中也能更好地探索數(shù)據(jù)，又會怎樣？

事實上，當(dāng)前的現(xiàn)在企業(yè)財務(wù)部門已經(jīng)紛紛在自己的現(xiàn)有流程中引入自助式分析技術(shù)，以便為業(yè)務(wù)用戶提供更豐富、有行動指導(dǎo)價值的分析洞見。

企業(yè)的管理層業(yè)務(wù)回顧儀表板使用的全時當(dāng)量、費用和收入數(shù)據(jù)均提取自實時數(shù)據(jù)源，包含來自多個完全不同的源系統(tǒng)的實際數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)。

采用Tableau的可視化分析技術(shù)，財務(wù)規(guī)劃與分析團(tuán)隊不用再反復(fù)進(jìn)行相同的人工分析，而是建立了單一事實來源，用戶可以就所有部門數(shù)據(jù)提出問題，并只需點擊幾下即可獲得解答。任何人都可以探索關(guān)鍵指標(biāo)和KPI，每次遇到新問題，無需再重新開始分析或運行新的數(shù)據(jù)。

分析技術(shù)與電子表格一樣實用，而且在很多使用情形下，都可以幫助財務(wù)團(tuán)隊改進(jìn)財務(wù)分析并節(jié)省大量時間。使用分析技術(shù)，需要從四個步驟著手：統(tǒng)一和使用所有數(shù)據(jù)、更快地擴展和重復(fù)執(zhí)行分析、通過交互式的臨時分析揭示數(shù)據(jù)洞見以及利用自助式分析改進(jìn)協(xié)作。

不管用戶的組織規(guī)模如何，一定有大量分散在各處的財務(wù)數(shù)據(jù)。無論是要分析存儲在數(shù)據(jù)倉庫中的實時企業(yè)資源規(guī)劃（ERP） 數(shù)據(jù)，還是分析云端的交易數(shù)據(jù)，亦或是要將 HR 和CRM 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲到不同的電子表格中，都可以將所有這些數(shù)據(jù)全都合并到同一個分析平臺中，然后基于共同的字段混合，從而可以更加準(zhǔn)確全面地了解用戶的數(shù)據(jù)。值得一提的是，通過 Tableau，用戶并不會受到在使用電子表格時存在的數(shù)據(jù)點數(shù)量限制。

使用商業(yè)智能平臺連接并統(tǒng)一數(shù)據(jù)后，用戶不僅可以選擇來自任意數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)集，要使用的指標(biāo)，還可以將更多的時間用在進(jìn)行更深入的分析上，能夠根據(jù)需要隨時提出問題并獲得解答。在執(zhí)行計算時，用戶仍然可以使用自己熟悉和喜歡的所有那些公式和函數(shù)（如 LOOKUP 或 IF/THEN）輕松完成從電子表格的過渡。

Zedi是一家領(lǐng)先的油氣技術(shù)和服務(wù)公司，該公司需要統(tǒng)一包括 Microsoft Dynamics GP 在內(nèi)的所有財務(wù)數(shù)據(jù)，以建立單一事實來源。

由于是產(chǎn)品經(jīng)理們負(fù)責(zé)編制不同業(yè)務(wù)線和解決方案的利潤、損益和財務(wù)報表，因此財務(wù)團(tuán)隊需要將數(shù)據(jù)從 Microsoft Dynamics 中提取出來，導(dǎo)入到 Microsoft Access 中，然后再使用 Excel 進(jìn)行分析。

這一過程費時費力，導(dǎo)致Zedi 的 7 位產(chǎn)品負(fù)責(zé)人每人每個月需耗時兩天之久來編制報表。

在統(tǒng)一了數(shù)據(jù)并采用了分析儀表板后，Zedi 的財務(wù)團(tuán)隊編制出了可為整個公司提供單一事實來源的財務(wù)報表。Doug表示：“[財務(wù)團(tuán)隊]可以控制數(shù)據(jù)的提取方式、提取時間，以及需要呈現(xiàn)的具體數(shù)據(jù)”。

通過制作集中化的報表來顯示財務(wù)和運營數(shù)據(jù)，Zedi 每月用在報表編制上的時間縮短了一半，也就是節(jié)省了兩周時間，使員工可以專注于更具戰(zhàn)略性的項目，推動公司發(fā)展。

Tableau可以幫助財務(wù)部門為組織作為最重要的決策：如何有效地利用時間和資源。對于Tableau的用戶來說，他們使用Tableau提升財務(wù)分析和報告效率，從其財務(wù)數(shù)據(jù)獲得更多見解和價值，并提升組織對戰(zhàn)略和目標(biāo)的專注度，可以從提高報告率、規(guī)避開支、識別欺詐和風(fēng)險、分析并識別盈利和增長能力、降低支出、預(yù)測收入和管理現(xiàn)金流7個方面提升投資報酬率。

“得益于Tableau的自動化和標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)效率得到提升，”2019 年 Tableau 可視化分析爭霸賽總冠軍、某地產(chǎn)集團(tuán)大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)可視化組負(fù)責(zé)人劉志鑫分享了他們?nèi)粘＿\用數(shù)據(jù)可視化的經(jīng)歷和經(jīng)驗，并表示在 Tableau 的助力下，不僅提高了他們的工作效率，更為樹立企業(yè)戰(zhàn)略打下了堅實的基礎(chǔ)。“當(dāng)然，Tableau的好處不僅限于此，它的商業(yè)價值是無限的。”

寫在最后

Tableau可以為你帶來什么？數(shù)據(jù)可視化、實時數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)管控、自動化重復(fù)執(zhí)行、多數(shù)據(jù)源鏈接以及快速洞察力。除此之外，使用Tableau，客戶也不再必須建立數(shù)據(jù)庫或大型數(shù)據(jù)倉庫，并且可以從已有的文件（Excel、text和access）開始，使用Tableau快速開始和獲取價值。

在Mike Crook看來，只要客戶明白自身真正的需求，并確定其所擁有的的數(shù)據(jù)，Tableau都可以做到——讓用戶輕松地與IT廣泛交流，渡過企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的漫長周期。