關于電網基建工程項目管理的分析與探討

國網上海市電力公司 鐘 彬 秦曠宇 國網上海市北供電公司 李冰若

國網上海市電力公司經濟技術研究院 吳建坤 陳菲爾

在配電網建設規模不斷增大、客戶用電需求日益增加以及先進供電技術和供電設備不斷普及等因素的共同作用下，傳統電網基建工程項目的管理重心、管理手段以及管理模式等也表現出明顯的滯后性。而“三率合一”管理系統強調的是通過不斷完善計算指標、計算公式等方式，將工程項目的概算解析準確率、投資完成采集率以及投資完成合格率等精準地計算出來，在控制施工成本的同時不斷增強基建工程項目的質量和效率，使企業實現用最小資源消耗產生最大經濟效益的管理目的。

另一方面，將“三率合一”數據監測分析體系常態、持續、全面地應用于電力企業開展電網基建項目管理中，可不斷增強基建、財務、調度、設備及互聯網等部門協同能力和工作效率，及時發現工程項目中隱藏的風險因素，可在強化內部管控力度的同時，最大限度地規避審計監管中存在的風險。綜上，將“三率合一”數據監測分析體系應用于電網基建工程項目中，是當前供電企業提升盈利能力和市場競爭能力的有效手段。

1 電網基建工程項目管理的難點

1.1 開發和應用系統數據難度大

大數據時代下，數據已成為管理的最有力抓手，而當前公司管理還存在諸多不足：

跨系統數據獲取：項目全過程管理涉及發展、調度、基建、財務、設備、物資等多個部門，綜合計劃、投資完成、形象進度、財務預算、招標采購等信息分散于各專業系統，數據采集過程困難較大，受阻項目超期建設等現象難以發現；數據質量難以滿足考核要求：設備部/運檢部形象進度是發展部10kV投資統計的源頭數據，但項目過程管理系統中形象進度數據維護錯誤、維護滯后等現象較為普遍，管理較為松散，形象進度數據質量較差。入賬數據作為10kV投資統計參考的重要依據，在ERP系統中存在入賬不及時、項目竣工前突擊大批量入賬等現象，入賬數據時效性較差。

公司業務數據利用不充分，數據價值有待挖掘。目前電網項目管理在公司各個專業均建立了相關的信息化系統，主要有規劃計劃信息系統、財務管控系統、ERP、基建管控系統等，各個信息系統均從自身專業管理需求出發，積累了大量的業務數據。然而由于缺乏統一的大數據管理平臺，有關業務數據的利用缺乏有效的手段，數據價值仍沒有得到有效利用，亟需構建數據價值挖掘平臺，提升項目過程管控水平；投資統計數據存在失真現象，面臨外部監管風險。長期以來，投資統計數據的填報由統計人員依據建設管理單位的項目形象進度，根據項目概算進行折算后人工估算投資完成數據[1]。

1.2 電網基建工程項目管理體系滯后

隨著電網基建工程項目建設規模的不斷增大和數量的持續增多，傳統管理的管理模式、管理理念以及管理系統等已表現出明顯的滯后性：跨專業協同機制不健全。電網基建工程項目管理目工作涉及發展部、基建部、調度部、物資部、財務部、設備部等專業部門，各專業部門相互在三率工作開展的目標層面、行動層面、考核不統一，各專業部門協作性不足；項目管控缺乏有效手段，部門協同力度有待加強。電網基建項目的管理涉及發展、建設、物資、財務等多個部門，項目建設的規范有序依賴于各部門的密切配合、協同推進。由于電網項目建設過程的階段性特征，各部門在項目管理過程中根據項目建設的不同階段，主要關注與本部門職責有關的階段性問題，涉及到部門間協同配合的有關工作往往缺乏有效的管控機制和手段，極易出現項目管理的盲點。

國網公司做大資產面臨壓力，電網投資效率有待提升。公司輸配電價的核定與固定資產的規模密切相關，而電網投資的效率決定了公司新增投資轉化為固定資產的規模。在輸配電價核定日益趨嚴的背景下，公司亟需進一步做大有效資產，提升電網投資轉資效率。近年來，由于對電網項目的轉資重視不足，各單位普遍存在重建設、輕轉資的現象，大部分電網項目集中在年底入賬轉資，一方面極大了財務部門工作壓力，另一方面也存在部分項目轉資不及時，影響公司有效資產總體規模。

2 構建“三率合一”監測分析體系的策略

構建“三率合一”監測分析體系的策略。搭建“三率合一”監測體系，強化數據監控。通過10kV及以下電網基建項目“三率合一”數據監測分析體系建設實施，建立跨部門“三率合一”數據監測分析體系，剖析項目執行階段各環節進度差異，監控項目全過程數據質量問題；豐富數據校驗手段，完成統計數據歸真。通過建設標準與實際物資領用規模交叉分析，準確定位異常進度、剖析問題根源，實現工程進度偏差動態預警，解決項目統計數據失真、校驗手段缺失的問題；促進跨專業管理，提高跨部門協同效率。“三率合一”數據監測分析體系，加強項目過程管控，促進發展、基建、財務、運檢專業協同管理，著力提升項目全過程精益化管控水平[2]。

“三率合一”監測分析體系所采用的應用模型。需具備三個功能：異常數據診斷。通過對比不同維度下實際建設進度、投資完成、成本入賬與理論值的偏差、實際建設與投資、入賬進度間的偏差來分析項目的異常狀況，對異常偏差進行告警指示；等效維度監測。通過對下年計劃開工項目的計劃開工/投產時間、計劃投資額的分析和計算，將所有項目進行等效運算，對下年度擬開工項目的建設及進度投資進行等效預測，及時調整投資計劃；典型問題判斷。通過對典型問題的分析和歸納總結，建立個性化問題分析庫，給出常見的典型問題原因及參考解決措施，通過大數據分析，當項目發生異常時根據項目異常特征與系統中已有典型問題原因進行匹配，減少用戶的分析時間，降低問題的分析難度，避免同一類問題多次分析，有效提升工作效率。

3 10kV項目理論進度曲線模型研究

建設進度曲線模型。10kV項目理論建設進度曲線模型。經過對10kV項目形象建設管理現狀研究分析，10kV及以下電網基建項目的建設管理由運檢部負責，以單項為層級編制10kV配網項目的進度計劃，全過程執行內容可分為委托設計、設計完成、完成預算、施工合同簽訂、物資需求上報、物資到貨、工程開工、工程竣工、結算報審、結算完成、財務決算等11個節點，采用理論進度0/1制，在節點工作完成時將本階段進度占比一次性匯入項目總建設進度中，即本階段進度占比=本階段計劃工期/項目總工期；10kV項目理論入賬/投資進度曲線模型。項目各階段的投資完成進度，需結合項目管控系統中的項目節點形象進度百分比進行定義，和形象建設進度各節點進行對照。根據各個節點的發生階段和相應的費用類型，擬采用不同的分攤方式，建立如下理論投資/入賬進度曲線模型。結合建設進度節點，按月對項目的投資進度完成率進行計算匯總，依據如下項目數據可進行理論投資曲線的繪制。

10kV項目接入及基礎數據治理。10kV項目建設數據接入運用的是ERP數據采集系統，通過電網基建項目在ERP數據中的項目編碼、電壓等級、物資類需求提報、服務類需求提報、物資類含稅合同總金額、服務類含稅合同總金額、自開始建設累計入賬成本、服務類自開始建設累計入賬成本、物資類自開始建設累計入賬成本、年份、月份等信息，實現對ERP數據的接入管理。數據接入情況監測則是通過數據中心實現過程管控系統與三率合一管理平臺的數據集成。通過數據中心實現ERP與三率合一管理平臺的數據集成。ERP將最新數據推送至數據中心后，通過“數據中心查詢”及“本地數據遷移”將數據中心的ERP數據遷移至本地，用戶在本地進行ERP數據的管理及數據刷新，實現項目ERP數據的更新。

10kV項目匹配關系建立。為保障10kV項目數據與項目的對應關系準確無誤，首先與各專業部門對電網項目進行確認。明確10kV項目的項目包與單體維度數據后，針對10kV以下電網項目根據差異分析結果，分別將規劃計劃信息管理平臺系統內項目與工程一體化管理系統、ERP系統數據建立項目匹配關聯關系。匹配關系建立方式分為線上與線下匹配兩種，在系統線上數據接口完善前，先進行線下匹配保障數據能夠完整對應，確保能夠支撐模型搭建。

10kV項目重點字段合規性校核。在保障10kV項目數據完整的前提下，對檢查了1257個10kV及以下電網工程項目重點字段數據的準確性，具體檢查規則如下：有變電容量的項目，單臺容量在50～1250kVA之間；10kV線路長度在200公里以內；總投資計劃與初設批復總投資偏差20%以內。在對調查數據進行統計分析后，得出在使用“三率合一”監測分析體系之前，電網基建項目中的線路長度準確率為88%，投資計劃準確率為76%、變電容量準確率86%；使用“三率合一”監測分析體系后，線路長度、投資計劃、變電容量三者的準確率分別上升至100%、93%、95%，有效促進了電網基建項目的施工質量和施工進度。

綜上，將“三率合一”監測分析體系應用于電網基建工程項目的管理中，具有規范施工行為、提升部門協同能力、控制施工成本增強工程項目質量以及規避審計風險等優勢，值得在今后的工作中不斷推廣和使用。但是，受工作人員責任意識不強、專業知識不足以及工作積極性不高等因素的影響，在實際施工該檢測分析體系的過程中依然面臨著使用質量和使用效率不高的問題，身為電力企業工作人員，只有在今后的工作中不斷總結和積累工作經驗，才能準確、高效地將“三率合一”監測分析體系應用于電網基建項目的管理中，為供電企業的持續發展與完善注入鮮活的動力。