勘察設計企業云端ERP+設計生產一體化管理平臺

[摘 要]在業務領域不斷拓展、分支機構快速增加的情況下，企業如何實現管理與生產系統的高效協同，全面提高生產經營效率？北京城建設計發展集團股份有限公司創新引入業界主流的ERP產品作為基礎平臺，結合勘察設計企業實際，自主開發建設云端ERP+設計生產一體化管理平臺，并構建人力資源、項目管理、財務管理、營銷管理、采購分包、技術質量管理等子系統，形成了運營生態閉環，真正打通了企業核心價值鏈的各個環節，實現了企業資源最優配置及效益最大化。

[關鍵詞]勘察設計企業；云端ERP；一體化管理平臺

一、實施背景

作為我國城市軌道交通行業領先的設計、勘察及咨詢公司，北京城建設計發展集團股份有限公司（簡稱“北京城建設計發展集團”）是為城市建設提供專業服務的科技型工程公司，業務涵蓋城市軌道交通、綜合交通樞紐、地下空間開發、工業與民用建筑、市政工程、城市規劃等領域，擁有設計咨詢、工程建設、投融資、科技產業化、置業文旅、運營管理為一體的完整產業鏈，為客戶提供專業化的全過程服務。

近年來，北京城建設計發展集團搶抓歷史發展機遇，不斷開拓進取、務實創新，業務領域高速拓展，分支機構快速增加，實現了跨越式發展。

在這一背景下，公司原有的管理信息系統已經無法滿足企業高速發展的需要。之前，公司建設管理信息系統時，并沒有進行整體規劃，造成系統之間的集成較弱，系統數據同步出錯率高，存在條塊分割、煙囪林立和信息孤島現象，打破公司內部信息壁壘、實現資源整合勢在必行。

此外，隨著公司各項業務不斷發展，各業務部門需求急速增加，舊系統已經無法滿足管理需求。公司需要一套覆蓋全業務流程的ERP系統來支撐企業未來的發展。

ERP系統即企業資源計劃系統，就是通過計算機系統固化管理的方法，使企業更合理地配置企業資源（包括人員、物品、資金、設備、信息等）、優化業務，提高企業的管理水平，增強企業的競爭力。作為擁有大量外埠分支機構的集團化公司，建立與ERP一體化的協同設計與電子化交付平臺，將成為高效協同工作的有力載體。

對此，公司在戰略層面上對業務進行協同互聯，在信息技術層面上不斷創新升級，創新建設了云端ERP+設計生產一體化管理平臺，在打通信息通道、提升服務能力、提升生產運營能力的同時，進一步鞏固了行業領先地位，贏得了競爭優勢。

云端ERP+設計生產一體化管理平臺，不僅能夠滿足公司多分支機構跨地域辦公和移動辦公的需求，還可以通過將全部系統部署在企業私有云服務器上，高效、便捷地使用計算資源、存儲資源、應用軟件、服務及網絡等需要的資源，提高資源配置效率、降低建設成本，進而促進共享經濟發展、加快新舊動能轉換。

二、建設規劃

（一）總體規劃

縱觀國內外大型企業實施ERP項目的實踐經歷，項目的建設通常涉及絕大部分的職能、業務部門和由高層決策到生產現場的各級管理人員，影響面廣，歷程艱難。很多企業即便引入專業的第三方公司，投入了巨額資金，項目也很難落地，常以慘痛失敗而告終。

為掌控企業“ERP命運”，開發出更符合企業實際的管理信息系統，公司創新性地采取無外部公司參與、自主建設的模式，即在公司領導的引領下，完全由信息化部和各相關職能部門配合進行系統建設和實施。

系統依據“整體規劃，統一組織，分步實施”的原則分三期進行開發建設。其中，一期完成OA、人力資源系統建設；二期完成經營、營銷、財務等系統建設，推進協同設計開展；三期完成電子審簽系統研發、技術質量等系統建設。（見圖1）

（二）系統架構

公司采用業界主流ERP產品作為基礎平臺，全部業務依托新建的私有云平臺，著力打造更加符合企業實際的云端ERP+設計生產一體化管理平臺，并培養出企業自己的開發和運維隊伍。

公司私有云平臺采用虛擬計算、虛擬存儲、虛擬網絡等先進的數字化技術，實現計算資源、存儲資源、網絡資源的虛擬化。

云平臺對已有和新建的虛擬資源進行集中調度和管理，從而降低業務的運行成本，保證系統的安全性和可靠性。

通過將包含供應商、客戶、人員、部門、項目等在內的主數據在一個系統錄入，實現了多個系統共享使用，確保了數據在完整ERP+設計生產一體化管理平臺中的唯一性和準確性。

同時，子系統間靈活的數據傳遞機制，不僅節省了大量的人工維護成本，提高了效率，同時數據本身的客觀性與準確性提升了數據應用的價值。

三、建設實踐

已完成建設的云端ERP+設計生產一體化管理平臺，包含人力資源、項目管理、財務管理、營銷管理、采購分包、技術質量管理等子系統，真正打通了企業核心價值鏈的各個環節，使企業資源得到最優配置，運營效率得到顯著提高。（見圖2）

（一）人力資源管理子系統

人力資源管理子系統構建，充分考慮公司的管理現狀及網絡條件，結合人力資源管理職能和管理業務的實際需求，采用B/S系統架構、集分式原則來實現。

系統涵蓋機構管理、人員管理、人事異動、合同管理、薪酬管理、社保管理、招聘管理、績效管理、培訓管理等主要模塊，形成了涵蓋整個企業的合同、薪酬、保險、招聘、培訓、績效等業務的全面人力資源管理體系，不僅能夠提供完善的人力資源解決方案，還以平臺的方式實現信息共享，打破了人力資源管理壁壘，降低了企業人員管理成本，推動企業人力資本運營向數據化、智能化、可視化轉型，進而實現企業“資源共享、業務協同、流程優化、決策支持”的人力資源管理目標。

1.招聘管理

招聘管理模塊包括需求發布、招聘信息統一管理、智能篩選簡歷、批量打包下載、人才資源信息庫、系統流程集成等功能，通過線上管理、數據互通、層層聯動，建立了精準用人模式，大大縮短了招聘周期，提高了人才質量，實現了因事設崗、人盡其才、才盡其用的互贏目標。

招聘人員根據公司各單位的人才需求，在招聘管理模塊發布招聘信息后自動推送至公司官網，應屆大學生或社會人才在線填寫和投遞簡歷后，系統對簡歷進行智能篩選、分類入庫，并在線觸發簡歷推送流程以及郵件通知，保證招聘人員及時收到簡歷投遞。

同時，聯合使用在線測評模塊對意向應聘人員進行全面測評，確定錄用后，自動發起OA招聘審批流程，流程審批完成后，數據自動推送至人力資源管理子系統入庫歸檔。

整個招聘過程完全線上進行，充分考慮應聘人員與用人單位的用戶過程體驗，構建起便捷高效的招聘流程體系，顯著提高了工作效率。（見圖3）

2.在線測評

在線測評模塊是集面試專家在線邀請、面試日程安排、簡歷查看、在線評分、面試成績實時匯總等功能于一體的綜合測評模塊，設置有一對一或多對一等面試場景。

使用在線測評模塊線上邀請專家并及時通知應聘人員，專家組長可根據專業要求和人才特點，自定義面試提綱及評分模板，全面實現面試過程線上管理。在線測評模塊為應聘人員和用人單位提供高效、便捷的軟件工具，不僅流程公開透明，還節約了面試場地，降低了招聘成本。（見圖4）

3.績效管理

績效管理模塊是根據公司業務發展特點進行定制化開發的功能模塊，其中嵌入了員工評價體系，覆蓋季度考核、年度考核、過程考核等，能夠多維度反映員工的工作進度、工作態度等，進一步滿足公司人力資源整體考核和各單位分級管理的目標，為公司領導層進行人力資源開發管理與人事決策提供了基礎數據。

從歸口設置到指標分解，從員工自評到各級領導面談、評價，從考核結果反饋到員工確認結束，績效管理模塊整個考核過程環環相扣、依次遞進，保證了績效考核的全面性，實現了考核成績的廣泛應用，助力各級管理人員和員工的價值提升。（見圖5）

4.薪酬管理

薪酬管理模塊通過設定不同崗位的薪酬方案，對公司員工進行全面的薪酬管理，全面支持公司復雜的薪酬管理體系，適配公司多元化的薪資結構計算，兼容基本工資計算、獎金計算等多套薪資方案，能夠最大限度減少人工管理的內容，使公司的薪酬管理更加科學、精確和高效。

薪酬管理模塊與人事信息、考勤、薪資數據共享互通，自動聯動員工崗薪崗級，自動關聯考勤系統數據、獎金系統數據以及OA流程數據，實現一鍵智能核算、合并扣稅、欠款自動累計。

薪酬管理模塊通過聯通財務管理子系統進行成本歸集，計算完成后自動觸發基本工資計提流程、獎金確認流程等，降低人力資源管理成本，提升公司綜合管理效率。

5.薪酬統計分析

薪酬統計分析模塊全面涵蓋公司人員薪酬信息，支持按不同時間范圍及組織機構等進行多維度綜合查詢、統計及分析。

通過數據穿透技術及自定義薪酬報表功能，真正實現了薪酬數據自動、靈活的統計分析，包括總額分析、均值分析等，其結果同時生成可視化分析圖表，為薪酬管理提供了高效、便捷的統計分析工具。（見圖6）

6.人工成本統計

人工成本統計模塊通過對各單位歷年完成數據、預算數據、預算核定數據、結算數據的最終結果進行統計，實時生成公司在生產經營和提供勞務活動中因使用勞動力而支付的所有直接和間接人工費用。

該模塊可快速統計分析投入產出，正確預測人工成本的變動趨勢，發揮人工成本預警功能，提升企業競爭力。（見圖7）

7.企業培訓

企業培訓模塊包括課程策劃、課程通知、課程直播、課后考試、課件備案、課程評分等功能，為企業培訓管理和員工學習提供定制化服務，提升企業知識資源開發及利用能力。

培訓管理員在年初制定培訓計劃，開課前進行課程策劃，開課通知自動發布至OA系統；開課后通過直播功能線上授課，并集成企業微信掃描課程二維碼進行簽到，員工參培信息將計入個人學時；課后，講師可自定義題目進行考試，便于員工鞏固課程重點知識，員工可以對課程進行評價，便于講師了解課程效果。（見圖8）

企業培訓模塊同時支持PC端和手機端，手機端可設置頁面布局同時播放學習視頻和課件資料，為公司各地區員工提供在線學習和知識交流。（見圖9）

該模塊通過統計分析工具，洞察員工學習方式和行為特點，基于學習資源、培訓主題、講師等級以及學習行為等基礎數據，智能分析出各類數據結果，為企業培訓管理、知識開發及人才培養體系建設提供決策數據，提高企業人才整體知識水平。

8.人力資源共享

通過人力資源共享模塊，公司加強了機構間人員合作交流，互相學習借鑒先進模式和經驗，實現全國各地分院間人力資源的優化平衡，促進各地域協同發展。

用人單位和員工可根據在手項目履約情況，通過人力共享模塊發布共享用人信息，同時發布至OA系統；員工根據自身意向提出個人申請，經領導審批同意后，系統自動提出部門申請，并同時觸發OA審批流程，達成雙方共享合作。（見圖10）

該模塊使得人力資源分配相對平衡，減少不同機構項目“波峰波谷”造成的人員忙閑不均情況，極大地提升了人力資源使用效率。

（二）項目管理子系統

項目管理子系統建設旨在提升公司的內部管控能力，全面實施項目全生命周期的管理，從項目策劃開始直至項目竣工收尾一系列生產監控均在項目管理子系統中完成，應用范圍包括公司、項目部二級。

系統包括立項管理、項目策劃、進度管理、問題及風險管理、變更管理、預算管理、項目結束歸檔等功能，覆蓋項目前期策劃（計劃、資源、預算）、工作任務分解、工時填報及審核、項目結束或中止，項目資料的整理、總結與歸檔等項目管理全過程，各模塊功能環環相扣，數據互聯互通。（見圖11）

通過系統能夠規范項目管理體系，合理組織企業資源，優化項目協作管理，提高項目管理和實施能力，提高企業盈利能力。

1.項目立項管理

公司勘察設計咨詢項目的立項管理流程主要包括前期追蹤、投標管理、正式立項三個子模塊，涵蓋從最初發現銷售線索、跟蹤線索、投標、正式啟動項目的完整過程，以及該過程中項目標書的制作、標書蓋章、標書評審、投標保證金匯出與回收、差旅會議等費用報銷、投標獎金發放等質量管理和財務管理的事項。

前期追蹤、投標管理兩個子模塊中設立單獨的項目編號，便于進行工天填報、費用歸集、獎金發放、投標資料歸檔等，同時此項目編號與正式立項的生產項目編號緊密關聯，便于經營管理部門統計分析項目完整過程的成本情況。

公司除勘察設計咨詢之外，還有科研項目、產業孵化項目、施工項目等不同類型的項目，針對項目類型不同特點，搭建了不同的立項審批流程。

公司根據設計咨詢項目合同簽約特點，采用了立項流程與合同審批流程分開的原則，在收到中標通知書或業主委托書之后就可以盡早立項，方便盡快開展生產工作。

立項流程是整個生產組織工作開始的第一步，在立項流程中填寫項目名稱、甲方單位、所屬核算單位、項目類型、項目周期、項目階段、項目負責人等基本信息，待立項流程審批完成后產生唯一的項目編號，項目編號及項目基本信息自動同步到各業務系統，保證了項目編號、項目名稱等項目基本信息在公司各業務系統內是一致的，為項目管理和實施創造了良好開端。

2.項目策劃管理

項目開始時，做好項目策劃是統籌項目開展設計工作的重要步驟，其相關信息是公司組織設計項目開展精細化管理的基礎性數據。

項目策劃主要包括項目預算編制、質量總體策劃、分包事項策劃、項目工作計劃等模塊。

分包工作是項目管理中需要嚴格管理部分，為了滿足風險控制和公司管理規定，分包策劃分為總體策劃及事項申請兩個審批流程，同時在分包策劃時根據分包關鍵詞自動將流程推送到內部單位及子公司相關管理人員進行審批，保證了分包內部優先的原則。

項目預算是項目各項成本支出及收入確認的基礎，根據公司項目管理規定，立項之后應及時編制項目預算，未及時編制預算時，系統通過關閉報銷、郵件提醒等方式督促項目負責人盡快提交預算。項目預算編制本著客觀、全面、謹慎的原則，預算提交后由經營管理人員及各單位領導逐級審批，保證項目預算的嚴謹與合理性，為項目收入確認及成本控制做好鋪墊工作。

項目工作計劃是項目生產管理的基礎，包含工作內容分解（WBS分解）、成果策劃、進度策劃、人員配置等內容。通過將項目計劃管理過程模塊化、標準化，有助于項目工作內容全面化、時間要求具體化、標準規定嚴格化、指標測算準確化、成本管理可控化、動態管理階段化。

策劃完成后的信息同步至協同設計平臺、審圖系統、工時系統、檔案系統等，為項目全過程管理奠定基礎。

3.項目過程管理

項目過程管理涵蓋執行過程和監控過程，分為項目進度管理、問題及風險管理、變更管理、成本績效管理等。

（1）項目進度管理

項目進度管理以項目策劃過程中的成果策劃及進度節點計劃為基礎。其中，項目成員及時更新進度節點完成情況，項目負責人和生產單位負責人通過成果清單查詢及進度節點查詢等功能及時獲知項目進度完成情況。

項目進度管理功能通過統計協同設計和電子審簽系統的圖冊三級校審流程和放行流程，自動更新項目進度節點的完成情況，同時標記出進度節點是否已滯后或即將滯后，并向項目負責人進行預警提示。（見圖12）

項目進度管理還提供了移動端管理界面，可滿足不同用戶的多場景辦公需求。

（2）問題及風險管理

項目執行過程中，會不斷產生問題與風險，系統可以為不同類型的項目定義各自的問題類別、問題原因、重要程度、問題處理狀態等控制信息，方便對不同類型項目進行問題及風險管理，管理過程包括創建問題、分配至項目成員、項目成員更新問題進展情況、關閉問題等管理活動。

（3）變更管理

項目執行過程中，由于各種原因會產生需求變更，系統可以為不同類型的項目定義各自的需求類別、需求變更原因、重要程度、需求變更處理狀態等控制信息，方便對不同類型項目進行需求變更管理，管理過程包括創建需求變更、分配至項目成員、項目成員更新需求變更進展情況、關閉需求變更等管理活動。

（4）成本績效管理

項目成本績效管理以項目預算為基礎，通過定時收集工時成本、報銷成本、項目獎金、分包成本等各項成本信息，與預算進行對比分析，為項目負責人、生產單位負責人、經營管理人員提供及時查看項目預算執行情況功能，主要包括項目各項成本歸集，項目盈虧情況分析，并根據定義好的閾值及時提醒項目負責人項目成本即將超支。

4.項目結束管理

項目結束是指項目按合同要求提交設計咨詢成果并完成合同所約定的服務要求。

根據公司項目結束與結算管理規定，項目在履約結束或提前終止時，需經過OA系統“項目結束確認審批流程”或“項目特殊終止審批流程”進行審批，審批完成后根據管理規定及時關閉各項成本。

項目確認結束后，系統自動發起項目結束歸檔驗證流程，由發起人或項目負責人提供成果交付文件和項目總結資料等文件至檔案部門，檔案管理人員驗證項目成果文件及設計資料歸檔情況后，在數字檔案館中對相應資料進行歸檔操作，為完善公司項目管理、控制項目成本、項目資料歸檔等管理要求提供了有力支持。

5. BI統計分析功能

基于項目管理子系統數據，通過BI系統的大屏看板對項目經營情況進行可視化統計分析，能夠及時掌握企業的經營營銷活動，直觀便捷地了解各個機構合同簽約、回款、利潤等指標的完成情況，提高企業運營效率。（見圖13）

（三）財務管理子系統

財務管理子系統包含總賬管理、應收管理、應付管理、資產管理、資金管理、項目會計、薪酬管理、預算管理以及稅務管理等模塊，為集中的財務管理信息系統提供統一的標準管理平臺、多組織架構核算體系、強大的會計業務處理功能、完善的內部交易處理機制、統一的報告與分析體系等，能夠充分滿足公司集中式財務管理模式的業務管理需求，對公司財務管理控制的整體性、可控性、集約性和及時性的構建提供了有力保障。（見圖14）

業務系統各項業務數據通過通用接口模塊推送到財務各子模塊，由業務事件驅動財務信息，實現業財一體化管理。稅務管理模塊基于財稅一體化管理思想，將稅務管理融入其他業務系統和子模塊中，通過自動和金稅系統對接，建立企業增值稅業務與稅局業務關聯，實現企業的財稅一體化管理。

系統建設之初就充分考慮了用戶體驗及易用性，通過OCR圖像識別系統，簡化各類發票的錄入，提升了數據準確性和工作效率。

系統通過與發票系統對接，實現一鍵自動開票功能，在報銷流程開始時應用發票驗真功能，杜絕了假發票以及重復報銷情況，在報銷流程結束時通過發票系統及時進行發票認證，避免發票過期，提升工作效率，避免造成公司經濟損失。

1.總賬管理

總賬管理是整個財務管理子系統的核心模塊，是系統內所有財務信息的匯集地，涵蓋管理公司在一個賬務循環過程中的所有業務。如打開會計期間、錄入憑證、審核憑證、產生總賬內部的自動憑證、自動生成其他子模塊（應收、應付、資產、項目會計等）/業務系統傳送的憑證、憑證過賬、憑證打印、匯率重估、出具財務報告（資產負債表、利潤表、現金流量表）、關賬檢查、關閉期間等。

同時，還包括憑證行查詢、科目余額查詢，以及一些常用財務報表。如科目余額匯總表、三欄式明細賬、輔助余額表、輔助明細表、現金日記賬、銀行日記賬、內部關聯交易對賬表、客商往來余額表、客商往來明細表、客商往來賬齡表等。

2.應付管理

應付管理模塊的業務范圍涵蓋了公司在經營過程中的所有與支出相關的業務與流程，包括采購支出、員工報銷以及由此產生的供應商管理、付款計劃、付款管理、保證金、預付賬款、其他應收款、應付賬款、內部往來、賬務核算，用于管理采購支出、應付款管理、員工借款與報銷等，能夠防止重復付款，保證已進行訂單及接收到貨物及服務才付款。

在應付管理模塊中管理的各項應付款項、費用報銷、預付款、付款、預付核銷、應付款項的調整、反沖、付款取消活動將全部以憑證的形式過賬至總賬管理模塊，并形成相應的憑證。

通過采用銀企直聯銀行與財務管理子系統進行集成形成的統一付款工作臺，可直接發送付款指令到銀行。所有付款申請在工作臺進行處理，操作便捷。付款結果按照申請單自動回寫到支付申請，免去手工回填的操作。

（1）員工借款及供應商預付流程

員工借款及供應商預付流程用于員工借款和預付款供應商款（除合同），根據呈批件借款信息和預付款信息在財務管理子系統中進行賬務處理和支付。

（2）員工報銷流程

員工報銷流程用于員工費用報銷業務的處理，涵蓋費用報銷申請、進項發票認證、沖銷借款、付款、生成憑證，項目日常的直接費用（如差旅費、住宿費、會議費、文整費等）或非項目的間接費用通過網上報銷流程進行報銷。

報銷流程中選擇沖銷借款的結算方式時，關聯之前的呈批件流程，進行針對性的沖銷。沖銷借款時必須關聯具體借款，強化借款管理。

（3）合同成本計提流程

合同成本計提流程用于各類服務合同成本計提和賬務生成，主要包括設計項目分包工作量確認流程及賬務生成。

（4）合同支付申請流程

合同支付申請流程用于分包合同及勞務合同的付款支付和賬務生成，包括內部合同和外部合同。通過將合同付款發票集成到應付管理模塊，便于對發票數據進行結構化管理，建立付款與發票的關聯，往來明細和賬齡查詢更直觀和準確。

（5）付款處理流程

付款處理流程主要通過付款工作臺進行付款，包括各種付款方式如現金、銀行、支票等。付款信息導入應付模塊建立付款與發票的關聯，往來明細和賬齡查詢更直觀和準確。

（6）保證金處理流程

保證金處理流程用于投標保證金、履約保證金的管理，包括保證金的支付、待回收保證金的統計和提醒、保證金的收回等功能。

3.應收管理

應收管理模塊涵蓋了企業在經營過程中的勘察設計、工程施工、科研等類型收款相關的業務與流程，以及由此產生的客戶管理、發票管理、收款管理、預收賬款、應收票據、客戶對賬、壞賬處理、賬務生成等業務與流程，不僅能夠用來管理公司工程、產品和服務的收入、管理應收款和其他應收款，更可以跟蹤收款的過程。

應收管理模塊的開票、開收據、收款、應收票據以及對各類活動的沖銷、取消等業務都會在應收模塊產生憑證，并傳送到總賬管理模塊，形成相應的總賬憑證。

（1）銷售開票處理流程

銷售開票處理流程用于公司勘察設計、工程施工、科研項目、資產處置、其他收款（房租水電等）等銷售發票開具管理，涵蓋開票申請、金稅開票、賬務生成等。整個流程打通了業務系統與稅控系統之間的通道，使得銷項稅業務處理更加規范、準確、高效。

（2）銷售發票紅沖流程

銷售發票紅沖流程用于各項業務的退換票管理，涵蓋退換票申請、金稅紅沖或作廢、賬務生成。退換票流程產生的紅沖發票將傳送至應收管理模塊生成貸項通知單并核銷原發票，作廢發票將傳送至應收管理模塊沖銷原發票。紅沖或作廢發票在應收管理模塊與發票進行關聯，賬務和統計更清晰。

（3）收款處理流程

收款處理流程用于公司收到現金、網銀、票據、電匯等各種方式的收款后在系統中處理，包括收款認領和收款入賬。通過統一的項目收款認領平臺，將每筆項目收款與業務進行匹配。收款核銷細化到應收事務處理，保證應收和預收賬齡表的準確生成。

4.資產管理

資產管理模塊對固定資產、無形資產以及長期待攤費用等資產生命周期中增加、調整、轉移、報廢、折舊、盤點等過程進行管理，隨資產事務處理自動生成會計信息，保證了資產信息及產生的會計信息的準確性與及時性。

（1）資產的采購及付款

資產采購后，在向供應商付款前必須先進行資產驗收流程，驗收通過后，經資產報銷流程把付款申請信息推送至資金模塊的付款工作臺，通過銀企直聯進行支付。

（2）資產增加

通過資產驗收后，自動將資產驗收流程的信息推送到固定資產模塊，形成資產卡片，同時在總賬生成相應憑證。固定資產增加的時機不依賴于是否收到供應商發票，這樣保證了資產及時入賬，以實現賬實一致、資產管理更精準。

（3）資產折舊

資產會計每月運行資產折舊，將資產折舊傳送到總賬模塊，運行完成后可以通過固定折舊報表或者固定資產臺賬查看折舊明細，折舊費用會自動生成總賬憑證。

（4）資產轉移

資產使用人發生變化時，通過資產信息變更流程，把資產轉移到新的使用人。變更流程審批通過后，自動更新資產模塊的資產分配信息，包括使用人、使用公司、使用部門等信息。

（5）資產報廢及處置收入

資產達到報廢年限后，由使用人通過資產報廢流程提起資產報廢申請，報廢申請流程審批通過后，自動發起子流程資產處置收益流程，同時把報廢信息推送到資產模塊，進行資產報廢處理，并傳入總賬生成憑證。資產報廢與資產處置并非同時進行，系統根據資產的處置收入計算資產清理損益，自動生成資產處置會計憑證。

5.資金管理

為提高資金利用率、優化資金配置，系統采用了資金集約化管控方式。公司內部核算單位和下屬子公司需要編制年度資金計劃和月度資金計劃，總部根據資金計劃定期下撥相應資金，同時通過定期的資金上收，實現資金的集中管控。

為保障下屬單位資金權益，公司通過采用內部銀行管理方式，每月為內部資金進行計息，并同時生成計息憑證。

資金管理模塊依托信息化手段對資金計劃的提報、控制、分析進行管理，通過銀企接口，實現批量付款、自動付款，優化管理內部資金往來。其主要功能包括資金計劃制定與執行情況查詢、資金調撥審批和支付、內部資金計息、付款管理、銀行企業對賬等。

（1）資金計劃編制及審批

下屬各單位需要制定年度資金計劃，同時每月編寫詳細的資金計劃，總部進行匯總并提交匯總審批流程。

（2）資金下撥

根據資金計劃，提交撥款申請流程，審批通過后把撥款數據推送到通過資金模塊的付款工作臺進行資金下撥，同時自動生成憑證。

（3）資金上收工作臺

通過資金上收工作臺，定期對下屬單位銀行賬戶的資金進行上收，上收成功后，銀行流水會自動推送到收款工作臺，通過收款工作臺確認后生成相應的憑證。

（4）內部資金計息

內部資金計息，分為內部存款計息和內部借款計息，每月定時運行利息計算程序，并可查看利息計算結果，確認后自動生成計息憑證。

（5）銀企直聯

銀企直聯包括付款工作臺、收款工作臺。

付款工作臺用于支付各類付款申請，包括員工報銷、項目分包付款、內部資金撥付等，可以單筆支付，也可以合并支付。通過支付申請自動生成付款指令，不再需要資金會計手工錄入。付款成功后自動在應付模塊核銷相應的應付發票，并在總賬模塊生成付款憑證。

收款工作臺通過自動同步銀行流水，出納在收款工作臺中查詢到收款信息后，并分配給對應的會計人員，由會計人員匹配具體的業務流程，如項目收入合同開票流程、資產處置流程等等，匹配完成后自動在應收模塊核銷相應的應收發票，并在總賬模塊生成收款憑證。

6.項目會計

公司生產管理工作圍繞項目展開，主要的成本和支出以項目維度進行財務核算，通過項目會計模塊進行項目預算編制、項目成本歸集、項目成本分攤、項目收入核算、項目結算、項目完工。按照既定成本分攤規則自動分攤成本，及時準確核算項目成本，通過系統集成歸集賬務和業務數據，實現項目完工百分比的精確計量，核算項目收入，并對收入進行分類。

（1）項目預算編制

項目立項審批后，由項目負責人或經營管理人員編制項目預算。項目預算信息主要包括成本預算和收入預算，其中成本預算主要為分包預算、人工成本預算、直接費用預算及間接費用預算。（見圖15）

（2）歸集工時成本，并進行項目成本分攤

從工時系統中將已歸檔的工時成本推送至項目會計模塊，并以工時成本比例分攤機構的間接成本和人工成本，主要是人員的工資、社保、公積金、企業年金等人工成本。（見圖16）

（3）項目成本歸集以及項目收入確認

除了工時成本外，項目直接成本主要通過費用報銷的方式，從應付模塊歸集到項目會計模塊，項目獎金費用從獎金系統歸集到項目會計模塊，分包成本以及其他一些成本從總賬憑證直接歸集到項目會計模塊。

根據歸集的項目成本以及分攤的間接成本和人工成本，形成項目累計發生成本，通過不同的收入確認方式計算出項目本期收入，項目收入確認完成后，自動生成分攤憑證和收入確認憑證。（見圖17）

7.薪酬管理

薪酬管理模塊主要涉及人工成本核算，包括工資、獎金的計提和發放，社保、公積金、企業年金的計提和繳納。薪酬數據的編制和管理在人力資源管理子系統進行，編制完成后通過OA審批自動推送至財務管理子系統，整個過程中薪酬數據直接從人力資源管理子系統獲取，杜絕了人為干預的可能性，降低了數據出錯及泄密的風險。

（1）工資計提及自動生賬

薪酬管理員在人力資源系統中完成工資的計算及核對后，通過點擊按鈕自動發起OA申請流程，流程審批通過后自動推送到財務系統生成憑證。（見圖18）

（2）工資發放及自動生賬

工資計提完成當月月底，薪酬管理員通過點擊按鈕自動發起OA工資發放申請流程，流程審批通過后自動推送到財務系統生成憑證，最后由財務專人在規定發薪日通過報盤的方式批量支付。（見圖19）

（3）社保、公積金、企業年金發放流程及自動生賬

薪酬管理員在人力資源管理子系統中完成社保、公積金、企業年金的計算及核對后，通過點擊按鈕自動發起OA申請流程，流程審批通過后自動推送到財務管理子系統生成憑證。（見圖20）

（4）獎金的計提及自動生賬

獎金主要分為項目獎金和其他臨時性獎金，項目獎金是在獎金系統中按照季度分配到具體的項目和人員，并拆分為每月獎金數據，系統自動發起OA獎金申請流程，臨時性獎金是申請人直接在OA系統提起獎金申請流程。無論是項目獎金還是其他臨時性獎金，在獎金申請流程審批通過后獎金明細將推送至人力資源管理子系統，系統形成完整的人工成本，同時推送至財務管理子系統生成獎金計提憑證。（見圖21）

8.預算管理

預算管理模塊包括預算編制，匯總審批，預算調整，預算執行報表，以及費用報銷時預警功能。職能部門通過預算編制審批流程進行預算編制及調整的審批，流程審批通過后，自動推送到預算管理模塊，在預算管理模塊中可以查看預算明細及預算執行情況。（見圖22）

（四）營銷管理子系統

營銷管理子系統主要包括合同管理與分包采購，包括預錄收入、分包合同、收入、分包合同信息、合同附件管理、收入合同收款管理、分包合同付款管理、統計報表、分包商維護、業主維護等功能。

使用系統進行合同管理和分包管理，實現新簽合同的金額明晰，應收款、已收款的統計便利，及時、有效統計新簽和收款數據。同時為營銷投標工作提供合同業績，提高了做標效率，對公司投標工作業務實行標準化、系統化管理。

1.預錄合同

經辦人從OA系統發起合同審批流程，流程審批結束后，自動將流程中的合同信息傳到營銷管理子系統的合同信息表，當市場經辦人將合同文本返回營銷部后，由合同管理員生效合同。

2.收入合同信息

經辦人在合同信息表查詢合同基本信息、合同收款情況、合同附件、合同收款計劃等合同信息。

3.收款計劃

經辦人可查詢合同收款計劃，根據收款計劃每季度確認收入合同應收賬款，領導審核后，自動生成財務憑證，同時比較合同實際收款，得出應收未收款，判斷是否催收合同收款。

4.收入合同收款管理

經辦人從OA系統發起收入合同開票審批流程，流程審批結束后自動完成開票，開票信息同時傳到財務子系統生成財務應收憑證。財務人員通過銀行流水查詢到收款記錄后，在財務收款平臺確認收款并自動生成收款憑證，收款信息同時傳到營銷管理子系統生成收款通知單，經辦人可在營銷管理子系統查詢合同收款信息。

5.收入合同文檔附件管理

經辦人在營銷管理子系統查詢收入合同附件，查看合同條款、合同收款計劃、合同金額等合同關鍵信息。（見圖23）

6.預錄分包合同

申請人從OA系統發起分包合同審批流程，流程審批結束后，自動將流程中的分包合同信息傳到營銷管理子系統的分包合同信息表，當申請人將合同文本返回經營管理部后，由管理員生效分包合同。（見圖24）

7.分包合同信息

經辦人在分包合同信息表查詢分包合同基本信息、分包合同付款情況、分包合同附件、分包合同工作量確認等分包合同信息。（見圖25）

8.分包合同付款管理

經辦人在OA系統發起分包支付申請，前提在項目管理平臺先進行分包工作量確認，付款金額不能大于分包工作量確認金額，流程審批通過后，信息自動傳到財務子系統生成財務應付憑證，通過財務付款平臺，生成付款憑證，將付款信息自動傳入營銷管理子系統，生成合同付款通知單，經辦人在合同平臺查詢合同付款信息。（見圖26）

9.分包合同文檔附件管理

經辦人在營銷管理子系統查詢分包合同附件，查看合同條款、合同付款計劃等合同關鍵信息。（見圖27）

10.統計報表

統計報表查詢合同金額、合同年度收付款、合同確認收入、合同確認分包工作量、合同執行情況等，方便相關人員進行市場分析。

11.客商管理

經辦人在OA系統發起分包商新增維護流程、甲方維護流程，流程審批通過后，系統自動將分包商信息、甲方信息錄入營銷管理子系統、財務管理子系統，確保數據在整個系統中的唯一性、準確性及合規性，并在多個子系統中進行信息共享。

（五）技術質量管理子系統

質量管理子系統是基于質量管理體系要求進行開發，覆蓋公司在勘察設計生產過程中任職資格、標準規范、設計輸入、協同設計、技術會議、三級校審、質量放行、設計變更、施工配合等業務，主要包括協同設計平臺以及數字化審圖平臺，實現技術質量成果標準化和統一管理，做到成果可控、可追溯，提高生產管理效率，促進技術質量管理模式深化發展。

1.協同設計平臺

協同設計平臺圍繞項目生產營造協同工作環境，與項目管理子系統和數字化審圖平臺結合將設計過程中的所有文檔和信息進行集中有效的管理。

從項目立項開始至設計過程，直至項目收尾過程中所有的合同文件、圖紙文件、參考文件、會議文件以及項目過程中所需的流程管理、進度控制、數據統計等工作都基于協同設計平臺高效開展。

通過平臺強大的權限管理與流程控制，構建統一完善的協同設計體系，線上進行設計、審核、歸檔，同時可實現異地員工組建項目團隊，合理拆解項目任務，調整并優化、設計生產資源，形成高效的設計工作環境，保障設計質量，提升公司市場競爭力。

使用公司定制開發功能，用戶可以直接在協同設計平臺中發起技術質量流程，進行圖紙校審、模型校審、電子簽名、質量評分等相關操作，為設計工作提供了極大便捷性，顯著提高了設計工作效率，降低了文件在外網傳輸過程中的風險。（見圖28）

2.數字化審圖系統

數字化審圖系統是基于H5技術開發，B/S架構的線上審圖系統，支持在線查看CAD圖紙以及BIM模型等文件，同時支持PC端和移動端查看，為校審人和設計人在審圖過程中搭建起信息化溝通橋梁。

審圖界面支持投影到會議室大屏，可在大屏上直接圈注意見位置。提升用戶體驗，提高系統的可操作性和易用性。

校審人員可在網頁上直接對圖紙和模型進行批注，并保存批注時圖紙與模型構件的選中、隱藏、視角、剖切狀態。在設計人查看意見時，自動定位到提意見時的狀態。

綜合查詢對應意見，強條意見紅色突出顯示，點擊意見可直接跳轉到標注定位位置。特別是對于三維模型，支持跳轉到提交意見時的視角、刨切以及構件隱藏顯示狀態。方便在三維模型中快速直觀的定位到問題區域。

審圖過程中積累下的審圖意見，具備分析統計功能。通過人工智能分詞技術，自動從意見文本形成關鍵詞標注，也支持用戶自定義選擇。用戶積累的關鍵詞按照頻率以詞云方式顯示。另外也支持按照意見級別以及隨時間的變化趨勢分析。

審核通過的圖紙與模型，支持數字認證，保證審圖結果的可追溯性。系統也支持通過二維碼方式手機掃碼查看BIM模型屬性，以及隱藏構件、漫游、測量、剖切、軸網等功能，方便施工現場查看三維模型以指導復雜構件的施工。

針對公司圖紙量大、異地辦公導致圖紙簽名操作繁瑣、時間周期長等問題，系統基于審圖流程，支持圖紙的批量電子簽名。電子簽名審批除了可在電腦端操作，也可以在手機端進行審批，滿足移動辦公的要求。

隨著電子審簽系統在各地的陸續引入，對交付的電子pdf成果文件數字簽章認證提出了新要求。本平臺與北京CA深度合作，引入其簽章技術，支持對審圖pdf成果文件形成數字簽章文件。該文件滿足北京、上海、河北等多地電子審簽系統對于數字簽章認證的要求。（見圖29）

四、取得成效

（一）直接效益

顯著提高了公司生產、運營效率，節省溝通、差旅成本等。管理人員減少加班工時20%，生產人員減少加班工時25%，提高整體運營效率20%。

（二）間接效益

改變了之前企業以手工管理為主的管理模式和業務流程、改變了企業的經營理念和企業文化、使廣大管理人員從繁重的手工勞動中脫離出來。

（三）潛在效益

進一步提高了管理水平、產品質量、對客戶的服務水平、員工素質及生活質量。此外，ERP的規范化管理，使管理人員從繁雜的事務中解脫出來，有更多精力投入到企業的整體規劃、技術創新、管理控制等實質性的管理工作之中。

（四）社會效益

為提高行業信息化、數字化水平作出貢獻。多家同行業單位曾來訪公司，進行信息系統建設、管理數字化轉型考察學習；外審專家組長對集團云端ERP+設計生產一體化管理平臺給予高度評價，并向其他勘察設計企業進行了推介。

五、主要創新點

（一）實現了勘察設計企業資源計劃與生產的一體化管理

提出經營管理與生產設計一體化管理理念，建立了云端ERP+設計生產一體化管理平臺，實現了管理數字化轉型，通過管理與生產系統的高效協作，全面提高了企業生產經營效率。

通過信息技術打通企業核心價值鏈的各個環節，同時與協同設計、電子化交付平臺數據聯動，確保了數據的準確性與唯一性，生產進展數據可在協同設計平臺及時獲取，分析結果自動呈現在相應管理平臺中，為管理人員提供決策依據。此外，管理信息系統的策劃數據自動傳遞至協同設計平臺，在規范管理的同時避免了數據的重復輸入。

一體化管理平臺將OA作為承上啟下的重要角色，使其充當“核心業務ERP系統”及其他外圍軟件系統的協同組織者和實現者，通過集成開發，將OA及ERP深度融合，自動獲取來自各個業務系統的數據并進行綜合運用，充分實現了數據的互聯互通。OA系統實現審批流程與后臺業務系統的高度集成，流程審批結束后相關表單數據自動傳至ERP系統，實現了系統間數據的統一，避免了數據的重復錄入。同時，通過集成開發程序，ERP系統功能在必要時自動觸發OA審批工作流發起，充分利用了OA審批流的高效、便捷性，顯著提高職能部門工作效率。

系統引入Web服務技術和SOA（面向服務的體系結構Service- Oriented Architecture）架構有效解決了異構系統之間的集成問題。首先將現有的單個系統包裝成一套可重用的Web服務（中間件技術），各Web服務之間形成基于數據的松散耦合關系，最后集成這些Web服務，實現不同業務應用系統間通過標準服務模式的互聯互通。

（二）實現了跨地域大型集團企業高效協同辦公

從企業多分支機構實際出發，提出開展跨地域協同設計方案，研發出電子交付平臺、人力資源協同共享平臺等系統，實現了移動辦公的高效協同；硬件方面，根據客觀情況，采用公有云、私有云、分布式服務器混合部署方式，確保數據安全性并可高效訪問，實現了大型勘察設計企業的高效協同辦公。

將ERP系統搭建在企業私有云上，確保了公司系統數據的安全、系統應用訪問的高效便捷。應用大數據、云計算技術，通過互聯網便捷地使用計算資源、存儲資源、應用軟件、服務及網絡等需要的資源，是一種高度可擴展、靈活易管理的業務模式，具有大規模、虛擬化、高可靠及彈性配置等特點。

將人力資源培訓平臺直播功能、課件視頻部署在租用的公有云端，不僅節約硬件與網絡資源資金投入，而且確保流媒體數據流暢傳輸。協同設計需要高效的網絡數據傳輸，在分院與總部互聯網資源有限的情況下，在分院部署分布式文件服務器，并在夜間與總部進行增量數據傳輸。

通過重建覆蓋集團總部及分支機構、子公司的OA平臺，實現了移動辦公，并將云計算技術、通信技術與終端硬件技術相融合，形成了繼電腦無紙化辦公、互聯網遠程化辦公之后的新一代辦公模式。系統將協同OA上的新聞動態、流程審批、通訊錄、日程管理、通知公告等應用擴展到手機移動終端，為用戶提供更方便更靈活的移動辦公應用，使工作效率有了質的飛躍。

此外，公司以企業微信作為應用集成工具，通過API接口，將其作為多個自行開發移動端應用的入口，員工可以通過手機企業微信-工作臺，方便訪問電子審簽、工時填報、個人薪資單、物業管理、人力資源學習平臺、學術窗口等多個應用。

（三）云計算、大數據、人工智能、物聯網等技術的綜合應用，提高信息系統效能

提出綜合應用云計算、大數據、人工智能、物聯網等先進技術的解決方案，顯著提高了系統效率。

將ERP系統搭建在企業私有云上，確保了系統數據的安全和系統應用訪問的高效、便捷；應用人工智能技術進行圖像、人臉等智能識別；物業系統采用物聯網智能攝像頭進行數據采集，通過程序處理，計算餐廳人員數量；大數據技術在BI系統中得到有效應用。

六、成功經驗

（一）公司領導高度重視

建立規范化的過程控制機制是實現ERP管理的核心內容，這將弱化各部門間的界限和部門領導的主觀意識，取而代之的是嚴格的信息流控制和規范化管理。管理流程的規范化必將觸動某些權利體系和利益關系，從而導致部分人員的排斥心理和抵觸行為。

面臨這一項耗資大、實施周期長、涉及責權利范圍廣、整體規劃必須與企業未來的業務發展戰略相結合的重大系統工程，公司領導高度重視，堅持將實現企業資源最優配置及效益最大化作為系統實施目標，成立了以總經理為組長、業務部門主要領導為組員的領導小組，定期召開會議聽取匯報，指導前行方向，協調解決各類問題，推動項目順利進行。

（二）結合實際自主實施

ERP平臺設計源于國外先進的管理模式，軟件設計思想和企業的現有管理模式可能存在沖突、軟件中規定的業務流程可能不適應企業的管理模式，這都會導致系統出現可用率低、或者應用效率低，甚至無法應用、徹底失敗的后果。

公司在進行基礎平臺選型前進行充分調研、比選，從企業實際出發，根據業務現狀及提升需求，選擇開放性強、定制靈活、二次開發難度較小的平臺，創新性地采取自主實施模式進行系統開發，為公司量身定做了契合企業實際的云端ERP+管理平臺。平臺運維過程中，因為擁有企業培養的技術支持團隊，任何新需求及變更需求都能夠得到迅速響應，實現了性價比最高的系統開發及運維。

（三）逐漸優化完善流程

企業的管理提升是循序漸進的過程，公司將業務流程的優化重組、不斷完善作為長期、持續、動態的工作來開展。

模式的轉變不是強制性的突變，而是漸進變化和適應的過程，通過對工作流程的不斷改進，實現了企業管理與ERP理念之間有機融合，完善了企業管理模式，促進了企業資源的全面整合和有效利用。

（四）從嚴做好項目管理

公司在項目實施前，建立了完善的項目組織機構，成立項目領導小組、實施小組和職能小組，并在實施前自上而下做好統一思想工作，在內部達成共識，使相關方充分認識到項目實施的重要性和必要性。

為控制整個項目的進程，公司制定了詳細實施計劃步驟、實施細則與人員分工，領導小組對實施進程進行定期監督和檢查，在實施過程中遇到各種利益均衡問題達不到預期目標、項目實施影響正常業務開展、不可預見的因素影響項目進程等困難時，及時溝通分析，積極尋求對策。另外，項目實施小組和職能小組也各司其職，推動項目工作有序開展。

（五）加強上線培訓工作

云端ERP+設計生產一體化管理平臺的建設與實施，將先進的管理理念貫穿于企業整個管理之中，是一項重塑企業管理模式的工作。ERP+項目的成功落地應用與關鍵用戶及相關員工的積極配合密不可分，公司通過培訓方式分階段、分內容、分角色、分管理層次地進行系統培訓，統一員工認識，充分發揮個人在整體流程中的價值與作用，同時提升了員工管理理念和技術技能。

七、小結

公司云端ERP+設計生產一體化管理平臺廣泛應用后，給公司及項目人員工作方式帶來了巨大改變，使得傳統的手工作業方式變成了系統操作方式，進一步加強了資料的完整性，提高了辦公效率。

同時，公司管理層能夠隨時隨地掌握各項目的進度及合同的履約情況等項目上的第一手信息，準確、快速的分析現狀，制定接下來的工作計劃及安排，并控制好成本，從而實現效益最大化。

未來，公司將持續深化云端ERP+設計生產一體化管理平臺建設，增強員工協同工作的能力，強化領導的監控管理，提升科學化管理水平與企業執行力。

編輯/溫碧琳 統籌/李斐