臨沂市邳蒼分洪道截污導流工程的經濟可行性分析

公 臣 ，田志偉 ，姜尚堃

（1.臨沂市水利局，山東 臨沂 276000；2.山東省海河流域水利管理局，山東 濟南 250100；3.山東省淮河流域水利管理局，山東 濟南 250100）

1 工程概況

為確保南水北調東線調水水質，相關部門決定在臨沂市邳蒼分洪道控制單元建設截污導流工程，一方面通過截污導流工程進一步攔截和利用中水，將達標排放后的中水用于農業灌溉，實現行政轄區內水資源的充分利用；另一方面，使非汛期的中水不再進入南水北調東線工程輸水干渠，從而確保實現《南水北調東線工程治污規劃》確定的調水水質目標。

臨沂市邳蒼分洪道截污導流工程位于山東省臨沂市境內，是南水北調東線第一期工程山東省截污導流工程的重要組成部分，該工程涉及陷泥河、南涑河、邳蒼分洪道、武河和吳坦河等幾條河流。邳蒼分洪道屬中運河水系，是臨沂市四大水系之一，控制流域面積2595km2。

根據污水點源、水系和工程分布，邳蒼分洪道截污導流工程分為臨沂和蒼山兩片，臨沂片工程控制蘭山和羅莊兩個治污子單元的截污導流和灌溉回用；蒼山片工程控制蒼山治污子單元的截污導流和灌溉回用。

2 評價依據

2.1 經濟評價的基本依據及方法

評價依據水利部 《水利建設項目經濟評價規范》（SL72-94）和 《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）。采用考慮時間價值的動態分析法。

2.2 基礎數據

2.2.1 計算期及基準年

本次截污導流工程項目正常運行期按40年。根據施工進度安排，施工期為1年，因此經濟評價計算期為41年。基準年定于建設期第一年年初，投入物和產出物均按年末發生和結算。

2.2.2 社會折現率

依據規范有關規定，社會折現率采用8%。

2.2.3 采用價格

進行國民經濟評價采用影子價格，盡量遵循費用與效益計算口徑對應一致的原則，不能用貨幣表示的，進行定性描述。根據《規范》（SL72-94）附錄 C2.5.1條規定，影子工資換算系數采用1.0。

3 工程經濟計算

3.1 工程效益總體分析

南水北調東線工程是國家戰略性工程，其社會和經濟效益十分巨大。治污工程是南水北調東線工程的關鍵環節，對確保南水北調東線工程調水水質具有重要作用。因此，邳蒼分洪道截污導流工程的工程效益，應根據南水北調東線工程總的效益，按照本次工程在南水北調東線工程中的投資比重進行效益分攤，從而計算出本次工程效益。由于缺乏相關資料，本次工程在整個南水北調東線工程中發揮的工程效益無法計算，本次只作定性描述，不進行定量計算。另外，本次工程對工程建設區具有一定的環境和灌溉效益，對改善區域水環境、發展農業灌溉，促進當地經濟發展都有一定的促進作用。

3.2 灌溉效益估算

3.2.1 中水回用灌溉面積確定

本次截污導流工程中水主要回用措施是灌溉回用。工程項目實施后，根據水量平衡調節計算結果，設計水平年非汛期可提供灌溉用水4272萬m3。由于汛期降雨量約占全年降雨量的70%左右，河道徑流量很大，而灌溉用水較少，項目實施后回用工程對灌區灌溉用水可充分保證。因此中水回用灌溉面積按非汛期灌溉定額 2745m3/hm2，確定為 1.556萬 hm2。

3.2.2 灌溉畝均增產效益計算

通過灌區灌溉與非灌溉畝均增產效益計算，根據項目實施后可提供的灌溉回用水量，按灌溉用水量法計算項目的灌溉效益。

根據區域農業區劃確定農作物的主要種植比例、復種指數，由縣統計局資料確定各種農作物灌溉與非灌溉平均單產。根據各種作物的影子價格計算農作物灌溉與非灌溉畝均增產效益。根據規范提供的灌溉效益分攤系數的取值范圍，結合該灌區實際情況，綜合考慮灌溉效益分攤系數為0.4，則畝均灌溉效益為189.54元，畝均灌溉效益計算過程詳見表1。

表1 畝均增產效益計算成果表

3.2.3 本次項目灌溉效益計算

以上計算的灌溉效益是灌區水利工程歷次投入的結果，應在歷次投入中進行合理分攤，以確定本次項目灌溉效益。根據已建灌區投資資料灌區建設畝均投資450元，則已建灌區估算投資為10500萬元。截污導流工程與灌溉回用有關的投資為1.32億元，按投資進行灌溉效益分攤，因此本次項目灌溉效益分攤系數取0.45，據畝均灌溉增產效益和按供水量確定的灌溉面積，可計算出本次項目年灌溉效益為：1991萬元/年。

3.3 費用估算

3.3.1 工程投資估算

邳蒼分洪道截污導流工程概算總投資為12386萬元，其中主體工程投資10951萬元，環境工程投資1435萬元。主體工程概算投資包括：建筑工程7106.38萬元；設備購置及安裝工程費用765.11萬元；臨時工程422.58萬元；獨立費用2135.64萬元；預備費521.49萬元。環境工程概算投資包括：占地及移民安置補償投資1208萬元，水土保持工程投資35萬元，環境保護工程投資32萬元，水質監測及保護投資160萬元。

根據施工進度安排，工程總工期為1年。為簡便計算，固定資產投資按年初一次性投入計算。

3.3.2 年運行費

年運行費包括工程維護費、工資及福利費、材料費及其他費用，根據有關規定并參照類似工程調查分析確定。

（1）工程維護費：包括工程設備、設施的維修、管理及監測等，按調整后固定資產投資乘綜合費率1.0%計算為121.3萬元。

（2）工資及福利費：包括管理單位人員標準工資、工資性津貼、職工福利及獎勵工資等，按定員總人數乘年人均工資福利費計算。根據管理單位定員標準，人員為63人，人均年工資按14000元計。工資性津貼按工資總額的50%計，福利費按工資總額的11%計，合計人均年工資及福利費為1.155萬元。職工工資及福利費共計142萬元/年。

（3）材料費：包括工程運行、維修、事故處理等所耗用的材料備品、低值易耗品等費用，按工程維護費的1.25%計算為1.5萬元。

（4）其他費用：包括辦公費、差旅費、科研教育經費等。按以上三者之和的40%計算，為105.9萬元。

以上四項合計，工程正常運行期的年運行費為370.7萬元/年。

3.3.3 流動資金

流動資金包括維持工程正常運行所需購置燃料、材料、備品、備件和支付職工工資等周轉資金。參照類似工程分析，流動資金按年運行費的10%計算，為37.1萬元。于計算期末年一次回收。

3.3.4 固定資產殘值

固定資產殘值率按2%計列，為242.6萬元，于計算期末一次回收。

3.4 國民經濟評價

國民經濟評價指標主要為經濟內部收益率（EIRR）、經濟凈現值(ENPV)和經濟效益費用比(EBCR)三個指標。

3.4.1 經濟內部收益率（EIRR）

式中：EIRR為經濟內部收益率；B、C分別為年效益和年費用，萬元；N、T分別為計算期和計算期各年的序號，年；(B-C)t為第t年的凈效益，萬元。

3.4.2 經濟凈現值(ENPV)

式中：ENPV為經濟凈現值，萬元；is為社會折現率；其他符號意義同前。

3.4.3 經濟效益費用比(EBCR)

式中：EBCR為經濟效益費用比；Bt、Ct分別為第 t年的效益和費用，萬元；其他符號意義同前。

南水北調臨沂市截污導流項目效益費用計算見表2。

綜上所述，該工程項目在經濟上是合理的。

3.5 經濟評價不確定性分析

上述國民經濟評價所采用的數據大部分來自預測和估計，有一定程度的不確定性，應進行不確定性分析，以進一步評價項目在經濟上的可靠性，估計項目可能承擔的風險。由于缺乏統計資料，各種情況可能發生的概率難以確定，進行概率分析資料和數據不足。為進一步論證項目國民經濟評價的可靠性，下面就效益、費用及年運行費三項主要不確定因素進行敏感性分析。敏感性分析計算成果詳見表3。

表2 國民經濟效益費用流量表（單位：萬元）

表3 經濟評價敏感性分析成果表

由敏感性分析計算可以看出，影響項目經濟效果最敏感的因素是項目的效益和費用兩項，因此應盡量減少項目的效益和費用浮動。

以上分析成果表明，在效益不變的情況下，費用增加15%；在費用不變的情況下，效益下降15%；在費用增加10%，同時效益下降10%三種指標浮動情況下，其國民經濟評價結果仍然在規范規定的合理范圍內，這表明該工程項目具有一定的抗風險能力。

4 結 語

臨沂市邳蒼分洪道截污導流工程實施后，可確保邳蒼分洪道控制單元非汛期中水控制排放。根據中水回用灌溉效益計算的國民經濟評價指標，該工程社會效益顯著，在經濟上是合理的。從敏感性分析結果來看，該工程具有一定的抗風險能力。綜合以上分析認為，該工程可以付諸實施。