促進集團效益最大化
——訪中國石化財務公司黨委書記、總經理張保龍

□本刊記者 寧彬 文建平

促進集團效益最大化
——訪中國石化財務公司黨委書記、總經理張保龍

□本刊記者 寧彬 文建平

中國石化財務公司召開董事會暨監事會。程陽 攝

“十一五”時期，中國石化改革發展取得巨大進步。作為系統內唯一的金融企業，財務公司堅持“立足石化、服務主業”，五年間通過及時結算、提供透支、委托貸款、直接購付匯等，協助集團公司各級財務部門降本增效、節約財務費用近90億元，可謂“小單位”作出了大貢獻。

今年初，本刊記者采訪了財務公司黨委書記、總經理張保龍，探尋財務公司發展的足跡。

記者：財務公司是中國石化系統唯一的金融企業，不少人還比較陌生，財務公司的主要業務是什么？

張保龍：財務公司是以加強集團資金集中管理和提高集團資金使用效率為目的，為集團成員單位提供金融服務的非銀行金融機構。多年來，財務公司始終堅持“立足石化，追求集團利益最大化”的經營宗旨和“誠信為本、服務主業、規范高效、開拓創新”的經營方針，牢固樹立“大局和服務”意識、“開拓創新和市場競爭”意識、“防范風險和強化管理”意識，緊跟集團改革發展步伐，充分發揮內部銀行的作用，不斷提升金融服務能力，為集團強化管理、加快發展提供良好的保障和支持。

記者：2007年，中國石化全面實施以財務公司為平臺的資金集中管理，可謂集團公司財務管理發展中的里程碑。中國石化實行資金集中管理有多大好處？

張保龍：2007年10月，為加快建設具有較強國際競爭力的跨國能源化工公司，集團公司黨組從強化集團財務管控、發揮集團整體優勢、不斷提升核心競爭力出發，順應企業集團的財務發展方向，決定全面實施資金集中管理，保障資金安全，降低資金成本，實現集團整體資金效益最大化。

蘇樹林總經理曾專門批示：全面實施集團公司資金集中管理，“是一項革命性措施，是集團公司財務管理發展進程中的里程碑，對于加強資金集中管理、強化企業管理、實施精細管理具有非常重要的意義”。

全面實施資金集中管理，充滿艱辛、充滿挑戰，財務公司講政治、顧大局，知難而進，迎難而上，積極主動參與工作領導小組和各專門小組的各項工作，在確定資金集中管理目標、思路、原則，搭建組織架構，梳理業務流程，設計信息系統平臺，培訓試點，開戶測試，應用推廣等方面都做了大量深入細致的工作。

2009年9月底，集團公司、股份公司所屬企業基本完成資金業務上線運行；2010年2月初實現了新內部結算系統上線運行；2010年7月初，股份公司TMS系統上線運行。到2010年底，以財務公司為平臺，以信息系統為載體，以收支兩條線和全額資金預算為主要控制手段，以總分賬戶實現形式的集團境內“資金池”已經建立起來并正式平穩運行。

兩年多的實踐證明，集團資金集中管理信息系統實現了集團公司資金整體統籌運作，節約了資金運行成本，降低了財務費用；新型資金賬戶體系管理效應初現，進一步提高了各類銀行賬戶使用的規范性和安全性；增強了總部以及各企業的財務集中管控能力，促進了中國石化整體資金管理水平的提高。同時，財務公司為集團主業的金融服務職能也邁上了新臺階。

記者：您提到財務公司要充分發揮內部銀行的作用，不斷提升金融服務能力，在“十一五”期間主要體現在哪些方面？

張保龍：財務公司屬于非銀行金融機構，遵循金融市場的規律，擴展和增強金融服務功能十分重要。只有這樣，才能更好地為集團生產經營主業服務。

中國石化每年要進口大量原油，過去都要從商業銀行兌換大量的美元，商業銀行賺取利潤。2007年5月，財務公司獲準成為國內首家開展結售匯業務的非銀行金融機構，可以面向集團成員單位開展該項業務。如果說過去咱們企業銀行購匯是“零售價”，財務公司由于和商業銀行“同業”的原因，享受的是“批發價”。三年多來，財務公司累計完成售匯近1700億美元，累計為企業對外付匯近1800億美元，日最高購匯達到16.69億美元，累計為集團節約購匯成本超過20億元。開創結售匯業務，使集團公司本外幣資金管理水平得到提升。

2007年9月，銀監會批準財務公司為發行金融債券首家單位，僅用40天時間，財務公司就完成了從準備文件到以市場最優條件成功發行40億元金融債券的全部工作。2009年6月，60億元第二期財務公司金融債券成功發行。作為國內第一個財務公司金融債券，石化財務公司金融債券的成功發行，開辟了企業集團財務公司的直接融資渠道，實現財務公司融資方式的歷史性突破，同時，也豐富了銀行間債券市場的債券品種，為投資者提供了更多的選擇。

自2007年開展證券發行中間業務以來，我們先后8次成功地以副主承銷商、財務顧問等投行角色參與股份公司公司債券、中期票據、短期融資券等直接融資工具（共計1200億元）的發行工作，促進了股份公司債券的順利發行，有效降低了集團整體融資成本，為集團公司加大直接融資作出了貢獻。

在開辦以上創新業務的同時，我們還積極提升籌融資保障能力和傳統結算、貸款、委貸等業務的服務能力。2010年累計融入短期資金達1.5萬億元，結算資金進出總流量達28萬億元，貸款日均余額380億元，委托貸款日均余額650億元，較2005年增長分別達700%、830%、80%和33%。五年來，通過及時結算、提供透支、委托貸款、直接購付匯等，協助集團公司各級財務部門降本增效、節約財務費用近90億元。

記者：五年來，財務公司服務集團的金融能力有很大提升，那么財務公司自身建設上有哪些變化呢？

張保龍：近年來，受益于中國石化的快速發展，財務公司的自身建設也取得了很大進步。

首先，2007年，我們爭取銀監會支持，作為分支機構網絡建設試點單位，規范和新設了上海、南京、廣州、山東、鄭州、武漢、成都、新疆和天津9家分公司，使財務公司金融服務網絡遍布全國，全面覆蓋石化企業集中區域。經過近兩年的努力，分公司基本實現了組織機構健全、規章制度完善、隊伍配備齊全、經營運行規范，已完全能夠勝任貼近企業、服務企業的使命任務。

除了設立分公司外，財務公司還不斷完善內部管理，建立健全較為完善的管理體系，形成職責明確、有效的管理層次。五年來，我們逐步健全完善各項主要內部管理制度，制定主要制度達98項，2007年開始執行《內部控制制度》。

五年來，在服務集團公司主業的同時，財務公司的經營實力、規模、效益也實現了快速增長。2005年到2010年，注冊資本從25億元增加到80億元，資產規模從750億元增長到1200億元，利潤總額從5.87億元增長到15億元，為下一步健康持續發展奠定了基礎。

記者：“十一五”期間財務公司取得了跨越式的發展，“十二五”期間財務公司有何打算？

張保龍：“十二五”期間，財務公司將充分發揮作為內部金融機構的功能和作用，積極有效應對國內外金融市場發展變化，為集團生產經營和主業發展提供堅強有力的金融支持和資金保障，不斷提高金融效益，增強集團金融實力和競爭力。

通訊員 張鐵鵬