河南恒瑞橡塑科技股份有限公司

河南恒瑞橡塑科技股份有限公司

股權代碼：041001

1 公司基本情況簡介

河南恒瑞橡塑科技股份有限公司于2008 年在河南省鶴壁市浚縣成立，現有員工150 余人，占地面積10 萬平方米。公司是橡膠硫化促進劑（MBT）的專業生產廠家，年產量約3000 噸，是經縣政府批準的重點發展項目。公司的主營業務即為橡膠硫化促進劑（MBT）的研發、生產和銷售，預計2011 年將實現銷售收入約4000 萬元人民幣。

公司高度重視科技創新，重視技術研發，公司采用行業先進的全封閉、自動化、潔凈式生產工藝，始終致力于綠色工業與自然環境的和諧發展。被化工部評為全國橡膠與橡膠制品標準化委員會化學助劑分會委員單位、橡膠助劑產品國標起草、制定與復審成員單位，是橡膠硫化促進劑M 全封閉、自動化、潔凈式綠色環保生產工藝技術研發與擁有單位，目前正在申請八項專利。

2 公司主營業務情況

公司的經營范圍是橡膠助劑、橡塑材料生產銷售及進出口業務；房屋租賃（法律、法規禁止的不得經營；法律、法規規定應經審批的，未獲批準前不得經營）。產品主要是橡膠促進劑MBT（M），準備投產的產品包括：橡膠促進劑精品DM、橡膠促進劑MBTS（DM）、橡膠促進劑CBS（CZ）、橡膠促進劑DCBS(DZ)、橡膠促進劑TBBS（NS）、橡膠促進劑NOBS（MBS）、橡膠促進劑TMTD（TT） 、橡膠促進劑TMTM（TS）、橡膠促進劑DPG（D）。

3 公司財務情況

3.1. 主要財務報表

資產負債表 單位：元

利潤表 單位：元

項 目 2 0 1 1年1 -1 0月 2 0 1 0年 2 0 0 9年一、營業收入 2 9 , 9 4 8 , 2 8 8 . 9 0 2 2 , 9 6 2 , 2 9 1 . 9 1 7 , 5 8 8 , 1 5 2 . 7 4二、營業利潤 1 , 9 4 4 , 4 1 7 . 8 3 1 , 1 0 7 , 8 5 2 . 6 3 1 1 9 , 6 1 4 . 8 5三、利潤總額 1 , 9 4 5 , 1 3 5 . 7 5 1 , 1 0 7 , 5 9 6 . 9 1 1 1 9 , 3 0 2 . 2 3四、凈利潤 1 , 4 5 8 , 8 2 3 . 7 9 7 9 0 , 1 0 6 . 9 4 1 4 5 , 4 1 0 . 8 7

現金流量表 單位：元

3.2 主要財務指標

項目 2 0 1 1年1 -1 0日 2 0 1 0年 2 0 0 9年一、每股指標分析1、每股凈資產（元） 1 . 0 6 1 . 0 4 1 . 0 0 2、每股資本公積金（元） 0 . 0 6 3、每股未分配利潤（元） 0 . 0 5 0 . 0 4 0 . 0 0 2 4、每股收益（元） 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 1 5、每股現金流量（元） 0 . 2 3 -0 . 2 8 -0 . 4 1二、盈利能力1、銷售毛利率（%） 2 3 . 4 2 1 9 . 9 7 1 8 . 2 9 2、銷售凈利率（%） 4 . 8 7 3 . 4 4 1 . 9 2 3、總資產報酬率（%） 2 . 4 0 2 . 2 8 0 . 8 6 4、凈資產收益率（%） 3 . 4 5 3 . 8 0 1 . 4 5三、經營能力1、應收帳款周轉率（次） 5 . 4 5 9 . 3 4 9 . 0 4 2、存貨周轉率（次） 4 . 2 2 4 . 2 5 5 . 0 5 3、固定資產周轉率（次） 1 . 1 4 1 . 1 5 0 . 7 9 4、總資產周轉率（次） 0 . 4 4 0 . 4 7 0 . 6 1四、償債能力1、流動比率（倍） 0 . 7 7 0 . 5 3 0 . 8 0 2、速動比率（倍） 0 . 4 3 0 . 3 5 0 . 5 3 3、 資產負債率 5 2 . 3 4 7 1 . 7 1 5 7 . 8 3五、發展能力1、 營業收入增長率（%） 2 7 . 1 2 1 9 5 . 6 5 . ——2、營業利潤增長率（%） 7 5 . 5 1 7 1 2 . 0 1 ——3、凈資產增長率（%） 1 0 3 . 0 9 1 0 7 . 6 3 0 . 2 5 4、 總資產增長率（%） 2 0 . 5 7 2 0 9 . 4 9 ——六、稅項1、營業稅率 —— —— ——2、城市維護建設稅率 —— —— ——3、教育費附加 —— —— ——4、地方教育費附加 —— —— ——5、綜合基金 —— —— ——6、所得稅率 2 5 % 2 5 % 2 5 %

4 公司發展戰略

4.1 公司主要業務的經營目標

公司將采取有利措施，進一步優化產品技術工藝，不斷提高產品品質，力爭使產品得到市場更廣泛認可，擴大市場占有率；至2012年本次募投項目完成后，公司年產能將達到2.3萬噸，成為國內產能最大的企業之一；此后，公司將利用國家推行環保產業政策，淘汰高污染落后產能企業的有利時機，充分發揮公司的技術優勢，在短時間內迅速擴大生產規模，通過規模效應占據國內市場更多的份額，打造河南省最具實力的一流橡膠促進劑企業。公司2012年～2014年預計銷售量如下：

年度 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年預計銷售量（噸） 3 5 0 0 5 2 0 0 8 0 0 0

4.2 公司發展規劃

4.2.1 項目建設計劃

公司擬擴大現有產能，即在現有生產線（一期工程）基礎上建設二期工程，二期工程即本次募投項目，募投項目名稱——年產20000 噸橡膠硫化促進劑2-巰基苯駢噻唑（簡稱：MBT）工程建設項目。本項目是浚縣人民政府招商引資項目，項目工藝設計采用擁有自主知識產權、國內最先進的閉環式潔凈生產工藝，無“三廢”排放，有效解決了尾氣處理、污水排放等國內同類企業無法解決的問題。該項目是對公司現有產能的擴大，是現有生產線的二期工程。2010 年，促進劑MBT 整個行業銷售量為15 萬噸，行業年增長比率約為10%，市場空間巨大，公司生產的促進劑MBT 等產品一直處于供不應求的狀態，急需擴大產能。

4.2.2 市場開發與營銷網絡建設計劃

A.公司將進一步完善營銷網絡，積極搜尋用戶對產品的需求信息，及時調整產品結構和營銷策略，最大限度地滿足市場及客戶需求。

B.采用外部招聘與內部培養相結合的方法，建立一支骨干營銷團隊，使其成為營銷隊伍中的核心，并以此帶動整個營銷隊伍的成長，從而打造出一支專業過硬、銷售經驗豐富的營銷隊伍，增強公司的營銷實力。

C.進一步加強品牌建設，樹立公司品牌形象。通過品牌保障、供應保障和服務保障，進一步鞏固、深化與國內主要橡膠助劑、輪胎、制藥生產企業的戰略合作關系。

D.倡導品質與服務的營銷理念，建立與經銷商密切的合作關系，在公司與經銷商之間建立便利、快捷的溝通渠道，并提高供貨的及時性和售后服務水平，提高顧客滿意度。