“蘋果”飄香“五虎將”樂享盛宴

陳斌

本周2100點成為多空雙方爭奪的焦點，周五終告失守。反映當前市場壓力重重，2000點岌岌可危；但部分場外資金試探性抄底，在2100點下方伺機搶反彈。正所謂多頭不滅，跌勢不止。存量資金通過采取快進快出炒作熱點題材的方式來獲取收益難以改變市場格局。短期而言，在出現(xiàn)明顯的超預(yù)期因素之前，市場還將繼續(xù)陷入指數(shù)僵尸化、熱點雜亂化、情緒麻木化的格局。

周二，電子信息板塊異軍突起，板塊上漲2.79%，其中深天馬A（000050）、華東科技(000727)、蘇大維、安潔科技(002635)、環(huán)旭電子(601231)、中穎電子(300327)、星星科技(300256)、得潤電子(002055)、福日電子(600203)、中威電子(300270)和雷曼光電(300162)等11只電子信息股在大單資金追捧下漲停。

電子信息板塊如此受資金青睞蘋果股價創(chuàng)新高無疑是個導(dǎo)火索，而其新品iphone5即將在9月推出、相關(guān)上市公司的良好業(yè)績則是推動A股相關(guān)公司股價上漲的主要原因。此外，當前大盤疲軟是眾所周知的事情，市場資金找不到有效投資標的，往往會選擇炒作類似“蘋果股”這樣的概念，從而也會推動其走出一波上漲行情。

蘋果公司正迎來一個新的里程碑。有消息稱該公司可能在今年9月推出新一代iPhone手機和小尺寸的iPad平板電腦。而除了智能手機、平板電腦以及計算機，蘋果公司也很快會打開“第四產(chǎn)業(yè)”空間，進軍電視機領(lǐng)域。投資者則以瘋狂追捧蘋果公司股票的方式，表達對蘋果產(chǎn)品的期待。8月20日美股收盤，蘋果公司的股價再創(chuàng)歷史新高，蘋果的總市值也一舉打破微軟保持了12年之久的市值紀錄，成為“有史以來全球最值錢的公司”。蘋果股價迭創(chuàng)新高，其產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司亦紛紛受益。雖然從整個蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配來看，中國企業(yè)扮演的角色仍是代工工廠、外設(shè)備制造商，存在技術(shù)含量低、利潤少的弊端，但是這無礙A股市場的活躍資金對“蘋果概念”的追捧。

從蘋果產(chǎn)業(yè)鏈A股上市公司已經(jīng)公布的2012年中報業(yè)績來看，傍上了蘋果這個大款的A股上市公司，日子普遍也都過得比較滋潤。加上目前離9月-10月份傳統(tǒng)旺季還有1個月的空白期，電子市場具有再次向上預(yù)期的空間及可能性。相比其他行業(yè)，電子信息行業(yè)具有短期炒作價值。備戰(zhàn)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈尤其要重點關(guān)注以下5只個股：

安潔科技：作為蘋果指定的5家功能性器件供應(yīng)商之一，2010年公司有48%的收入來自蘋果，受益于蘋果自身的銷售成長，這個比例仍在上升。今年初蘋果公司公布的156家供應(yīng)商名單中，安潔科技榜上有名，安潔科技的蘋果概念得到強化。公司此前將一季報中的中報凈利潤同比增速預(yù)測從35%～70%上調(diào)為70%～90%，對應(yīng)凈利潤7650萬～8550萬。而iPhone5、iPad mini等蘋果新產(chǎn)品的即將面世，也為公司下半年的業(yè)績提供了保障。

德賽電池：蘋果是德賽電池最大的客戶，公司主要為蘋果系列產(chǎn)品提供電路板護板。隨著iPhone5上市在即，蘋果智能手機的備貨量和銷量都有大幅增長，而作為蘋果最大的BMS（電池管理系統(tǒng)）供應(yīng)商，德賽電池的收入有望隨之快速增長。

環(huán)旭電子：公司主要為蘋果供應(yīng)wifi（無線）模組產(chǎn)品，應(yīng)用于iPhone、iPad以及iTV等產(chǎn)品。下半年蘋果將先后推出iPad mini與iPhone5，公司無線模組相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品有望分享下半年蘋果新品上市熱賣所帶來的出貨拉動效應(yīng)，將對公司下半年的業(yè)績增長起到積極的影響。

歌爾聲學(xué)：蘋果主要的揚聲器模組供應(yīng)商。僅蘋果的訂單上半年就為歌爾聲學(xué)貢獻6億營收，占上半年收入的20%。下半年蘋果訂單有望推動公司業(yè)績增速加快。

立訊精密：連接器行業(yè)的龍頭，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電腦、手機、汽車和通訊等。2011年，立訊精密收購了昆山聯(lián)滔，開拓了新產(chǎn)品平板電腦、智能手機連接線，并進入了蘋果供應(yīng)鏈。