金種子十佳股票

金種子十佳股票都是出自“金種子10指數擂臺”參評券商每月提供的股票池。我們按照一定的標準對每只股票的基本面和技術面信息進行打分并匯總，匯總得分最高的前10只股票最終入圍“金種子十佳股票”。

順鑫農業（000860）

綜合得分 99

價值評估 ★★★★ " " "成長評估 ★★★★★ " "安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

維持對公司強烈看好預期，稀缺價值不容錯過，合理估值25-30倍PE：維持公司6個月目標價26.5元，維持“買入”評級。

風險提示

公司資產剝離進展緩慢，估值提升難度會加大。

羅萊家紡（002293）

綜合得分 99

價值評估 ★★★★★ " "成長評估 ★★★★★ " "安全邊際 ★★★★★

盈利預測及估值

家紡線上線下雙龍頭，穩健的風格和資金優勢有利于為轉型布陣;多業態、多品類及電商等新動作穩步推進、路徑清晰。預計2014-2016年攤薄EPS為1.33元、1.50元和1.71元。維持“增持”評級。

風險提示

線上市場整體增速放緩，電商業務增長不及預期。

捷順科技（002609）

綜合得分 98

價值評估 ★★★★ " " "成長評估 ★★★★ " " "安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計公司2014-2016年的EPS分別為0.33元、0.38元、0.45元，對應PE分別為66.7倍、58.5倍、49.0倍，維持“增持”評級。

風險提示

費用大幅增加風險;人才流失風險;創業板大幅下跌風險。

黑貓股份（002068）

綜合得分 98

價值評估 ★★★★ " " "成長評估 ★★★★ " " "安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計公司2014-2016年每股收益為0.209元、0.410元和0.638元，按25倍15年市盈率給予公司目標價10.25元，首次評級為“買入”。

風險提示

美國輪胎雙反短期對炭黑需求產生負面影響。

長安汽車（000625）

綜合得分 97

價值評估 ★★★★★

成長評估 ★★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

長安自主業務在國企改革大背景下的重大重估機遇遠未被市場認知。維持公司2014/2015/2016EPS1.65/2.71/3.57元的預測，公司很可能繼續是未來兩年內對汽車股投資收益表現具有決定性影響的標的，建議珍惜買入機會，2015年第一目標價30元。

風險提示

自主品牌扭虧進度不及預期，新車型發布進度低于預期。

嘉事堂（002462）

綜合得分 97

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計公司2014-2016年EPS分別為0.91元（扣非0.50）、0.75元、1.11元，給予公司6個月目標價36元，對應2015/2016年48/33倍PE。考慮到公司業務增速大幅領先行業平均水平，且未來公司在醫藥電商等領域仍具備廣闊成長空間，認為公司相較醫藥商業板塊應獲得一定的估值溢價。維持“增持”評級。

風險提示

醫藥電商相關政策的出臺時點存在低預期的可能。

東吳證券（601555）

綜合得分 96

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

公司三季度末杠桿水平為2.4倍，在業內屬偏低水平，后續提升空間大。多元資管平臺正在構建。公司已實現對東吳基金控股，預計2014年底東吳基金管理的資管規模將突破100億元，后續有望與新加坡政府合作RQFII、與發展產業基金（合作方為中國人壽）等創新業務。

風險提示

市場交易萎縮，行業創新低于預期。

司爾特（002538）

綜合得分 95

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

磷復肥行業景氣，新增項目逐步釋放，公司盈利將迎來爆發。上調2015-2016年EPS分別至1.35元（原為0.95元）、1.89元（原為1.44元），對應當前股價PE12.1x、8.7x。繼續推薦。

風險提示

復合肥銷量低于預期、電商進展緩慢的風險。

深天馬（000050）

綜合得分 95

價值評估 ★★★★★

成長評估 ★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計2014/2015/2016年公司凈利潤為6.67/8.80/10.83億元，對應EPS為0.59/0.78/0.96元，同比增長364.53%/32.00%/23.01%。2014/2015/2016年的動態PE分別為32.20/24.39/19.83倍，給定“推薦”評級。

風險提示

全球宏觀經濟不景氣，終端產品市場需求不達預期，以及公司募投項目進程不達市場預期的風險。

東華測試（300354）

綜合得分 94

價值評估 ★★★

成長評估 ★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

公司目前正處于業務轉型關鍵時期，各項費用大幅上漲導致公司業績疲軟。堅定看好公司向工業物聯網轉型的方向，認為下游市場開拓成功后，公司將突破成長瓶頸，跨入更高的平臺。預計公司2014-2016年EPS分別為0.07元、0.38元、0.71元，對應PE為404、75、40倍，公司目前估值水平較高，但基于對公司業務轉型的看好，繼續維持“增持”評級。

風險提示

公司募投項目進度低于預期;新業務開拓進度低于預期。