基于三角形態走勢的期貨價格技術分析

劉金娥，危俊軒

(廈門理工學院經濟與管理學院，福建 廈門 361024)

基于三角形態走勢的期貨價格技術分析

劉金娥，?？≤?/p>

(廈門理工學院經濟與管理學院，福建 廈門 361024)

基于供需均衡和蛛網收斂理論，結合時間及信息傳遞因素分別闡釋靜態和動態均衡下期貨價格的三角形態走勢，并借助布林線分析了在三角形態走勢基礎上的三浪理論。找到期貨市場存在的價格規律：在價格突破三角形收斂后，第三浪還未出現的情況下，一浪與二浪之間的拐點將會被大概率突破。并得出如下期貨交易步驟：第一步尋找三角形態走勢伴隨布林線收斂走勢的期貨品種圖形；第二步等待三角形態的有效突破，出現一浪則根據突破方向選擇多空；第三步出現拐點時二浪正在形成過程，可依據突破方向建倉；第四步根據第三浪的大概率突破與否選擇止損止盈點；第五步第三浪大概率突破第一個拐點，形成之后的第四浪、第五浪則相應的下調止盈點位至新的拐點，直到被動止盈了結平倉。最后，通過實例驗證了該技術分析的現實操作意義。

期貨價格；技術分析；價格規律；交易步驟；三角形態走勢

中國的期貨行業發展迅速，截至2015年底，國內商品期貨已經推出了40多個商品期貨品種和5個金融期貨品種，包括了農產品、能源、軟商品、建材等相關品種。當下，期貨市場已經是最具發展潛力的行業中的一個，大眾投資的來臨，客戶的需求也更加多元化和個性化，因此進一步的分析、解釋期貨價格形成，對于引導廣大投資者理性投資，具有重要意義，同時對于推進我國未來的期貨市場更好的健康發展具有重要而深遠的意義?！?br>