各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)在贈品稽核中的應(yīng)用

文/劉春蓉

各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)在贈品稽核中的應(yīng)用

文/劉春蓉

中移鐵通有限公司唐山分公司

近年來，隨著電信市場競爭的日益加劇，運用各種方式促銷成為了各家運營商爭奪市場的重要手段。實物贈品則是各種促銷手段中最常用、最有效的一種。因此加強贈品的稽核管理，能夠避免一些由于管理漏洞出現(xiàn)多贈贈品給公司造成的損失，使贈品的支出數(shù)量得到有效控制。

贈品；促銷；各系統(tǒng)間的關(guān)聯(lián)

1 內(nèi)部操作流程

公司起草、下發(fā)促銷文件由市場部負責。市場部將促銷文件下發(fā)到各營業(yè)廳和相關(guān)稽核部門。各營業(yè)廳主要負責具體執(zhí)行，在辦理日常業(yè)務(wù)時對符合條件的業(yè)務(wù)發(fā)放贈品，在各系統(tǒng)中進行業(yè)務(wù)操作。而稽核部門則是通過各營業(yè)廳的操作，在各系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù)，通過多方比對，判別贈品發(fā)放的是否正確，如有出現(xiàn)違規(guī)操作或操作不正確的情況，立即指出，責成相關(guān)人員立即改正。

2 研究促銷政策文件

以市場部下發(fā)的編號20170907工作通知單為例，其中第五項為：自9月1日起，對后付費改預(yù)付費個人用戶贈送移動充值卡，贈送標準為：預(yù)存100元贈30元，預(yù)存200元贈50元，預(yù)存300元贈100元。此活動僅限個人用戶參加。此活動結(jié)束時間由市場部另行通知。

從以上促銷政策文件來看，可以提煉出以下信息：

原后付費用戶現(xiàn)在改為預(yù)付費。

需要預(yù)存100元、200元、300元及以上話費時，分別對應(yīng)贈送30元、50元、100元的移動充值卡實物贈品。

所有贈送充值卡的對象僅限于個人用戶。單位和集團客戶不在此次贈品促銷之列。

在具體執(zhí)行過程中有如下問題需要明確：此項預(yù)存話費涉及到后付費系統(tǒng)和預(yù)付費系統(tǒng)。用戶所交的費用中需要把后付費系統(tǒng)和預(yù)付費系統(tǒng)分別存入話費。后付費存入的話費是已經(jīng)發(fā)生的，但系統(tǒng)還未出賬的那部分費用，預(yù)付費系統(tǒng)存入的話費才算是真正意義上的預(yù)存款。那么在贈送贈品時，具體交費金額的認定是以存入到預(yù)付費系統(tǒng)中的金額為贈送贈品的依據(jù)，還是把同一號碼下后付費系統(tǒng)和預(yù)付費系統(tǒng)的交費金額相加，以用戶實際交費金額為準，文件中并沒有具體的體現(xiàn)。需要溝通市場部，得到具體明示之后才能進行。

通過與市場部的溝通，最后得出結(jié)論：此次預(yù)存話費贈送充值卡的活動，以用戶實際交費金額為依據(jù)，包含后付費系統(tǒng)和預(yù)付費系統(tǒng)充值相加后的金額。

3 從各系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)比對

從稽核的角度來看，需要從不同的系統(tǒng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)，綜合判斷所贈送的贈品是否正確。

以從營業(yè)收入管理系統(tǒng)導(dǎo)出的固話贈品數(shù)據(jù)為基準，分別關(guān)聯(lián)TBSS賬務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)中導(dǎo)出的后付費交費數(shù)據(jù)、TBSS賬務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)中導(dǎo)出的預(yù)付費交費數(shù)據(jù)、TBSS綜合營業(yè)系統(tǒng)中導(dǎo)出的業(yè)務(wù)受理查詢——申請流水查詢的數(shù)據(jù)，綜合判定贈品出庫的正確性。

4 得出分析結(jié)論

申請類型為改裝固話預(yù)付費，說明是原后付費用戶已經(jīng)改為預(yù)付費用戶。

產(chǎn)品名稱為（預(yù)付）市話甲種，說明是個人用戶。

后付費交費金額與預(yù)付費交費金額相加為用戶所交話費。

贈品名稱分為移動手機充值卡（50）和移動手機充值卡（30），即為50元面值和30元面值的移動手機充值卡實物贈品。

受理時間為贈品出庫時間。

結(jié)合市場部下發(fā)的贈品政策文件分析得出：序號1、2記錄為符合要求，贈送贈品正確的數(shù)據(jù)。序號3記錄，由于后付費交費金額與預(yù)付費交費金額相加之和不符合要求，即33+50=88元小于贈送標準100元，所以為贈品贈送錯誤的數(shù)據(jù)，應(yīng)該予以糾正。

5 糾正錯誤，保證贈品的贈出符合公司文件的要求

針對第3條記錄的錯誤問題，稽核部門及時通知相關(guān)辦理業(yè)務(wù)的營業(yè)員，要求撤銷此次贈品贈送的記錄，追回贈品。

6 最終確定贈品贈送的正確

除了將系統(tǒng)中所涉及到的數(shù)據(jù)導(dǎo)出進行關(guān)聯(lián)確認外，還有一個比較重要的環(huán)節(jié)，就是核實營業(yè)廳上交的固話贈品手工帳，必須保證都有用戶的簽字確認。并且手工帳的記錄與系統(tǒng)贈品庫中出庫數(shù)據(jù)相一致。只有用戶簽字版的贈品手工帳與系統(tǒng)錄入的贈品出庫明細相對應(yīng)時，才能確認贈品贈送的正確。

7 結(jié)論

以上固話贈品稽核所涉及到的數(shù)據(jù)環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。用戶的簽字版手工帳與系統(tǒng)導(dǎo)出的操作記錄更是互相呼應(yīng)，形成閉環(huán)。確保贈送的準確，保證用戶和公司的利益。

營業(yè)收入管理系統(tǒng)中的固話贈品出庫明細關(guān)聯(lián)的后付費交費數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的預(yù)付費交費記錄關(guān)聯(lián)的申請流水查詢數(shù)據(jù) 序號業(yè)務(wù)記錄ID受理時間贈品倉庫贈品名稱贈品數(shù)量電話號碼資費業(yè)務(wù)類別話費操作類型實收金額(元)付費日期金額(單位元)銷賬時間申請類型產(chǎn)品名稱 12E+152017/9/20銀安贈品庫移動手機充值卡（50）1775821650元手機隨意通套餐(2014)修改產(chǎn)品200交預(yù)存1002017-09-201002017-09-20 14:04:19改裝固話預(yù)付費(預(yù)付)市話甲種 22E+152017/9/26部西里營業(yè)廳贈品庫移動手機充值卡（30元）17255109（產(chǎn)品）1唐山公網(wǎng)市內(nèi)計費區(qū)修改價格計劃100付款502017-09-26502017-09-26 12:23:44改裝固話預(yù)付費(預(yù)付)市話甲種 32E+152017/9/29玉田營業(yè)廳贈品庫移動手機充值卡（30元）17767757（產(chǎn)品）2唐山玉田專網(wǎng)區(qū)間續(xù)費100付款332017-09-12502017-09-12 16:38:25改裝固話預(yù)付費(預(yù)付)市話甲種