關于高速公路工程養護預算編制的體會

胡恒輝

（貴州江習古高速公路開發有限公司， 貴州 遵義 56300）

高速公路作為收費公路，一般由運營公司自籌運營養護資金。如何讓企業有限的資金實現最大化的社會效益和管理效益，是運營企業思考的問題。那么推行全面預算管理，是實現企業降本增效的有效手段。全面預算包括業務預算、成本與費用預算、財務預算等。現就業務預算版塊中工程養護預算的編制，談一點體會，供同仁參考。

江習古高速運營公司組織機構劃分為監控、稽查指揮中心、綜合處、營運收費處、工程養護處、黨群處、紀檢監察處、人力資源處、財務處、路產安全處、資產管理處。其工程養護包括工程及機電養護，工程養護處為養護預算的責任部門，其工程養護預算編制過程如下：

1 工程養護預算的編制：

1、日常養護預算：指為保持高速公路及其附屬設施的正常使用功能而進行經常性、周期性、預防性養護和維修工作而發生的費用。包括日常巡查、保潔、保養、小型維修等。根據其通行費收入、使用年限及所處地理位置的自然條件等因素綜合測算，日常養護預算指標如下：

1.1.日常養護預算：

a.小型維修和維護保養費用按每年每公里28000 元包干計取。

b.災害搶險每年每公里4000 元計列。此處災害搶險僅指為開展搶通、保通的應急處置措施費用，不包括因災害產生的復建工程費。

c.考慮隧道電費與日常養護費用的相關性，以隧道電費補助的形式，加計到日常養護預算。其補助費用如下：

隧道長度Ld（m） 250

隧道長度Ld（m） 1000≤Ld≤3000 單洞補助 20～35 萬

隧道長度Ld（m） 3000∠Ld≤5000 單洞補助 35～70 萬

注：1.隧道電費補助根據隧道長度采用內插法；

2.當隧道長度大于5000 米時，另行規定。

1.2.日常養護經費的調整系數：

a.由于通車2 年內處于質量缺陷責任期，第一年日常養護經費乘以30%的修正系數，第二年日常養護經費乘以50%的修正系數，不作其它調整；

b.通車第三年（含第三年），日常養護經費考慮以下調整系數：通車年限系數：通車2 年內不調增，3 年及3 年以上，每增加1 年，調增3%，到路面工程大修時，不再調增，大修完工3 年以上（含3 年）再調增；

c.自然條件系數：按各道路所處地理位置不同，分別采用以下調增系數。平原微丘路段直接按包干經費使用；重丘區、山嶺區或高原地區路段調增10%；

d.通行費收入系數：每公里平均年通行費收入達200 萬元的公路,調增2%的系數，在此基礎上，每公里年通行費每增加30 萬元，調增2%，以此類推。

e.雙向六車道每年每公里增加5000 元。

f. 日常養護經費里程原則上以正線里程為準，除每個互通、立交、匝道和收費廣場按2km 正線計算，其余連接線、服務區、收費站房等費用均考慮在包干費用中，不再另考慮長度。

1.3.日常養護預算的計算公式 ：

根據上述核計標準及調整系數，日常養護預算綜合計算式如下。

a、通車第一年：日常養護預算=0.3×28000 元×正線長度+5000 元×六車道里程+隧道照明電費補助；

b.通車第二年：日常養護預算=0.5×28000 元×正線長度+5000 元×六車道里程+隧道照明電費補助；

c.通車第三年及以上：日常養護預算=28000 元×（1+通車年限系數+自然條件系數+通行費收入系數）×正線長度+5000×六車道正線里程+隧道照明電費補助。

2、專項養護工程預算：

主要指為恢復、保持或提升公路服務功能而集中實施的完善增設、加固、改造、拆除重建、災后恢復等實體專項工程，也包括其它專項工程。

2.1、實體專項工程預算：

一般按交通運輸主管部門頒布的造價依據進行編制。如部頒的《公路工程建設項目概算預算編制辦法》( JTG3830-2018 )、《公路工程預算定額》(JTG/T3832-2018)、《公路工程機械臺班費用定額》(JTG/T 3833-2018)及各級地方行政主管部門頒布的養護定額與指標。

2.2、其它類專項工程預算

該類專項預算主要包括按各省級高局要求，對全線公路土建工程實施的各類專項檢測、監控量測等。

a.公路技術狀況評定檢測費

為對路基、路面、橋隧構造物和沿線設施的各類技術狀況指標進行客觀評價，并根據公路技術狀況綜合指數，制定下年的養護計劃及養護方案，并以此作為養護預算的測算依據。該部分費用一般按行業標準或通過招標采購，據實計算。

b.路基高邊坡監測費

為提升地質災害監測能力，采用“人防＋技防”相結合的防控體系。如有效的應用InSAR 雷達衛星遙感邊坡監測技術構建“宏觀與微觀”相結合的監測預警體系。對路基高邊坡的監測采用連續、實時、動態的自動化監測。該部分預算，一般由各省高管局統籌實施，將費用分攤至各運營單位，以實際發生額計列。

2 機電養護預算的編制：

主要包括通信、收費、監控三大系統及隧道供、配電、照明及消防系統。機電養護分為日常維護和專項養護。

2.1 機電日常養護預算：

機電設備日常養護指為確保機電設備處于完好狀態，安全可靠運行而實施的定期保養、維護工作。由于機電設備的壽命周期一般為五年，其費用指標為：

1.1.隧道機電預算：

缺陷責任期不計費；超過缺陷責任期的隧道機電維護費經費定額：按64.2 元/米.年計列。

1.2.聯網收費三大系統預算：

缺陷責任期內不計費；缺陷責任期滿后，運行1-3 年，按設備投資總額×1.5%計算。

2.2 機電專項養護預算：

機電維護專項工程包括兩大類，一類指為整個系統正常運行而進行大型的維修或升級改造工程。另一類為每年必須實施的各類機電專項檢測及軟件運維費用。

2.1.機電維修升級專項工程：

如路網統一性的機電系統聯網運行維護、升級改造和統一性應用軟件的運行維護等費用。該類專項費用預算一般由設備購置費及安裝費組成。其中設備費一般根據市場詢價據實計算，安裝費一般根據部頒《公路工程預算定額》(JTG/T3832-2018)中交通安全及沿線設施章節中的定額消耗量指標及現行人、機、料時價進行計算。

2.2.機電專項檢測及運維費用：

根據各省高管局的運營管理要求，一般委托當地相關管理部門或具有相應檢測資質單位實施，費用據實計算，并按實際增列。

a.供、配電預試預檢費

指路段高、低壓供電設備及高壓電纜、電線巡線檢測。b.防雷檢測費

指路段外場監控設備、隧道機電及房屋機電設備的防雷檢測。c.計重收費設備維護費和檢定費

指路段內所有收費站整車稱的標定。

d.隧道檢測費

根據《公路隧道養護技術規范》（JTG H12-2015）標準規定，對隧道機電設及土建設施進行技術狀況檢測。

e.聯網收費系統應用軟件維護服務費

為保障聯網收費軟件系統的正常運行，需對服務器進行定期巡檢并進行程序BUG 調整、業務數據調整、病毒預防、特殊事件處置、數據備份、恢復等工作。

綜上所述,以上為全面預算管理之工程養護預算版塊的編制項目及方法。它結合了江習古高速運營管理公司及四川路橋作為BOT 投資人旗下的所有子公司運營管理、養護工作實際情況、綜合測算編制而成。其預算的普遍適用性，不包括有特大橋，特長隧道的養護預算。針對如懸索橋、斜拉橋等特大橋的養護預算，應作專題測算，不在此闡述之列。另外，目前尚無完備的機電預算指標，公路行業標準的養護定額及企業內部定額也不成熟，均處于摸索階段。上述僅作為個人在工程養護業務預算版塊編制的一點心得體會，不足之處，請各位同仁多多包涵。