齊古水庫樞紐工程投資估算及經濟評價分析

余 航

(水利部新疆維吾爾自治區水利水電勘測設計研究院，新疆 烏魯木齊 830000)

水庫樞紐工程是區域性水利設施的主要形式，在地區防洪、供水、灌溉、水產養殖等方面起著重要作用。由于水利樞紐工程具有規模大、投資多、影響范圍廣等特點，因此必須在前期對水庫樞紐工程進行必要的投資估算及經濟評價，其直接影響了項目建設決策，為水利樞紐建設工作提供科學的參考依據。

1 工程概況

擬建的齊古水庫壩址地處新疆呼圖壁河南部低山區的中下部河段，是一座以灌溉、供水、防洪、反調節等綜合開發任務的中型水利工程。工程等級為Ⅲ等，主要建筑物級別3級，次要建筑物級別4級，臨時建筑物級別5級，水庫樞紐區域的建筑物抗震設防烈度為Ⅷ度。水庫正常蓄水位1007.85m，總庫容2841.71萬m3，水庫興利調節庫容1342.60萬m3。主體工程主要包括大壩、導流泄洪沖沙涵洞、表孔溢洪洞、灌溉引水洞。

2 工程投資估算

2.1 工程投資估算構成

2.1.1工程估算組成

齊古水庫樞紐工程投資估算主要由4大部分組成：

(1)水庫樞紐工程部分，具體包括建筑工程、機電設備及安裝工程、金屬結構設備及安裝工程、臨時工程、獨立費用。

(2)水土保持及環境保護。

(3)水庫淹沒損失。

(4)水庫水情測報系統[1]。

2.1.2預備費

(1)基本預備費。齊古水庫樞紐工程設計以各部分投資合計數為基數，可行性研究階段基本預備費率為10%[2]。

(2)價差預備費。齊古水庫樞紐工程根據國家計委投資(1999)1340號《關于加強對基本建設大中型項目概算“價差預備費”管理有關問題的通知》，物價上漲指數為0%，不計價差預備費。

2.2 基礎單價及主要材料計算

(1)本項目根據新水建管[2005]108號文計算，十一類工資區，中型水庫樞紐工程，一類生活補貼區，人工工資預算單價為：工長8.40元/工時；高級工7.83元/工時；中級工6.70元/工時；初級工3.86元/工時[3]。

(2)主要建筑材料原價為市場價，建筑材料價格按縣城銷售價加至工地的運輸費。其他次要材料依據當地建筑工程材料價格計算。材料預算價格=(材料原價+運雜費+裝卸費)×(1+采購保管費率3%)[4]。

運雜費、裝卸費計算執行交通廳新運率文件新交造價[2008]2號《關于發布新疆公路估算概算預算編制補充規定的通知》規定，干線按一類路區，支線按二類路區。計算標準見主要材料預算價格運雜費計算表。

(3)工程用混凝土骨料在本階段暫按商品骨料計算，砼及砌石用砂石骨料從成品料場拉運3km。工程用過渡料、反濾料自篩分后運輸3km上壩，卵石人工揀集運輸5km。

(4)施工用風、水、電預算價格根據施工組織設計進行計算，考慮電網供電95%，自備電源5%。因石方開挖量較大，初步擬定施工供風按空氣壓縮機組60m3/min85%+空氣壓縮機組9m3/min15%考慮。施工用水考慮河道抽水[5]。

(5)施工機械臺時費。按水利部水總(2002)116號文頒發的《水利工程施工機械臺時費定額》計算。

(6)混凝土材料單價。按設計所提混凝土強度、級配、標號，參照(2002)116號文頒《水利建筑工程概算定額》附錄混凝土材料配合表計算。

2.3 資金籌措

本工程估算總投資59595.99萬元籌措資金。通過興利庫容、供水量、各業效益計算綜合分析后確定建設期資金籌措方案(以黃河委員會審批比例為準)，初步擬定申請國家補助資金22294.78萬元，占總投資的39%；長期借款23581.35萬元(其中長期貸款21151.46萬元，建設期利息2429.89萬元)，占總投資的37%；地方政府自籌13719.86萬元，占總投資的24%。

3 國民經濟評價

國民經濟評價是按照資源合理配置的原則，從國家整體角度考察項目的效益和費用，分析水庫建設和配套工程費用和效益，對水庫及配套工程進行整體評價，以評價其經濟合理性[6]。在本項目國民經濟評價中，社會折現率采用8%；國民經濟評價原則上采用影子價格，財務分析價格為現行價格；項目計算期為30年，其中工程有效建設期3年。基準年定在工程開工的第1年。

3.1 費用計算

3.1.1國民經濟投資

國民經濟投資包括：齊古水庫工程投資、節水灌溉工程投資、工業及城鎮生活供水配套工程、防洪配套工程投資[7]。具體各項投資額見表1。計算期末回收固定資產余值，固定資產余值按2%計算。

3.1.2年運行費

樞紐及防洪配套工程年運行費按投資2.5%計，灌區配套工程按其投資4%計[8]，工業及城鎮生活供水配套工程按其投資5%計，則正常年份年運行費為4194萬元。

表1 齊古水庫樞紐工程各項投資計算

3.1.3 流動資金

流動資金暫按年運行費的10%計。流動資金從項目正常運行期的第1年初投入，隨項目運行，計算期末一次回收。

3.2 效益計算

3.2.1 灌溉效益

本項目灌溉效益采用分攤系數法計算，可保證適時適量灌溉面積為105.44萬畝，分攤系數取0.25，常規灌溉和節水灌溉的增產效益分別按5%和15%計算。最終得出本工程在實施前灌溉效益為19314.68萬元，實施后灌溉效益為24212.11萬元，新增灌溉效益為4897.23萬元。

3.2.2 防洪效益

齊古水庫建成后，將下游防洪標準由10年一遇提高到20年一遇。本次防洪效益計算采用最優等效替代法計算，以提高下游堤防防洪標準作為提高防洪保護區防洪標準的替代工程。以替代工程的費用作為水庫工程的防洪效益，包括堤防加高的投資(14676萬元)及由此增加的年運行費用(按投資的3%計取)，得出防洪效益年值為2162萬元。

3.2.3 供水效益

本工程采用分攤系數法計算供水效益，分攤系數取新增工業產值的2%?？紤]10%的供水損失，則該部分效益為11745.62萬元。

3.3 指標計算及敏感性分析

根據相關規范計算評價齊古水庫樞紐工程指標如下：①齊古水庫經濟內部收益率為10.41%，大于社會折現率8%；②經濟凈現值為25160.34萬元，大于0；③效益費用比1.18，大于1。以上指標表明：該工程經濟上是合理的。

為了檢驗國民經濟評價結果的穩定性，分別對投資增加、減少10%和效益增加、減少10%等因素變化計算國民經濟評價指標，其結果見表2。根據表中數據可知：本工程從國民經濟評價角度分析抗風險能力較強。

表2 國民經濟評價敏感性分析成果表

4 結語

經過綜合分析，齊古水庫樞紐工程估算總投資為59595.99萬元，經過國民經濟評價分析，其內部收益、經濟凈現值、效益費用比均在合理范圍，且無論投資和效益增加或減少10%，效益費用比均大于1，由此斷定該項目的實施在經濟上是科學合理的，可以進行下一步的可行性分析。