云能投集團：八億元融資款去向未知

◎ 文 《法人》記者 彭飛

受上海華信事件影響，又一家國有企業——云南省能源投資集團有限公司陷入債務追償泥沼。

此前據媒體報道，中國華電集團、福建省能源集團有限公司、淮南礦業（集團）有限公司、山東省日照港集團多家國有企業卷入上海華信集團的貿易融資“套路”——“它們借錢給華信，或者由他們背書，幫華信在銀行借款，通過關聯貿易實現借款和回款”，并有多位高管受此牽連落馬。

近期，借由庭審，云能投集團與上海華信之間高達20多億元的融資借貸浮出水面。專業人士指稱，從庭審材料來看，雙方之間近20億元的貿易往來亦存在虛假貿易之嫌。其中，華信事件爆出前夕，云能投集團還幫助云能投集團與上海華信共同成立的合資公司向銀行融資8億元，合資公司將該筆費用轉入三家供貨方后，貿易并未如期發生，但該筆貸款卻至今不知所終。訴訟由此而生。

云能投公司融資8億元不知所終

2019年4月1日，云南省高級人民法院第四法庭，原告云南省能源投資集團有限公司訴云能投（上海）能源開發有限公司（下稱上海能源公司）、上海華信國際集團有限公司（下稱上海華信）、北方石油化工（集團）有限公司（下稱北方石油）等11家被告的訴訟在此開庭，本案涉案金額高達8億多人民幣，其中6位被告均未到庭。

工商資料顯示，上海能源公司是云能投集團公司的子公司，由云能投集團和上海華信集團各出資5億元成立。

訴訟的起因如前所述，2018年1月15日，云能投集團與上海能源公司簽署《統借統還借款協議》，約定2018年1月16日前者向后者提供5億元借款，1月22日向后者提供借款3億元，用于上海能源公司補充運營資金。借款期限是從2018年1月16日至12月31日。同一日，上海華信簽訂《保證合同》，對上述債務承擔無限連帶責任。

記者從《統借統還借款協議》看到，該統借統還融資模式為：由云能投集團向金融機構取得借款，將所借用資金分撥給下屬項目公司。合同簽訂后，云能投集團如期從公司賬戶向上海能源公司的建行支行賬戶劃轉借款8億元。

借款一個多月后，2018年3月1日，上海華信集團掌門人葉簡明被媒體爆出被查，華信事件由此爆發，相關公司紛紛采取措施自保。

相關材料顯示，事件發生后，云能投集團委托云能商業保理（上海）有限公司，分別追加上海華信等多家關聯企業為債務提供額外擔保。這正是前述訴訟涉及多家被告的原因。

但記者調查發現，該8億元卻未及時收回。

貸款發放之后發現供貨方沒履約能力

根據購銷合同，云能投集團向上海能源公司發放的這筆8億元融資貸款，用途為向三家公司支付輕質燃料油、乙二醇的購銷款，該三家供貨公司分別為黃河國際貿易（鄭州）有限公司、金磚國際貿易（襄陽）有限公司、新絲路國際（和縣）有限公司。饒有趣味的是，工商信息顯示，三家供貨公司的控股公司均為香港注冊的公司。

上海能源公司稱，將借款幾乎全部用于業務，作為采購款支付給了供貨方（前文的三家公司）。

吊詭之處是，華信事件爆發半個月后，亦即云能投集團的8億元國資貸款剛剛放出兩個月后，云能投上海能源公司便分別于2018年3月16日、18日、19日，與上海華信以及三家供貨公司之間各達成了內容相一致的三方確認書，該確認書載明：鑒于丙方（指三家供貨公司）無合同履約能力，且無法按時履行合同約定義務，經協商，乙方（上海華信）承諾向甲方（上海能源公司）償付甲方已經向供方支付的款項。

2018年6月，云能投集團以“因上海能源公司履行債務的能力及保障性顯著降低，債權陷入不能實現的現實危險，因而提前要求后者返還借款及利息等”為由向云南省高級人民法院提起訴訟。

根據購銷合同，合同簽訂后180天內付款，并于合同簽訂后180日內交貨。為何8億元國資貸款支付兩個月才發現供貨方沒有履約能力，前期為何未發現？即使沒有履約能力，為何不向供貨公司追繳？為何8億元資金短短兩個月就蒸發了？

記者就相關問題前往云能投集團采訪，并留下采訪提綱，工作人員稱會向領導匯報，但截至發稿未予回復。記者致電上海能源公司董事長楊飛，對方稱打錯電話后掛掉。致電云能投集團董事長段文泉，其回復稱采訪事宜直接聯系辦公室。記者分別致電上海華信集團、云能投上海能源公司座機，始終無人接聽。記者致電三家供貨公司的座機電話，均無法接通或為空號。

記者在云南省紀委官網注意到，自2018年12月21日起，云南省委第九巡視組對云南省能源投資集團有限公司黨委進行了為期一個月的巡視，隨后的巡視情況反饋中便指出云能投集團存在“經營風險凸顯，國有資產面臨較大損失風險”的問題，并提出整改意見：“要進一步加強監督管理，規范下屬企業的經營行為，特別要加強財務管理，強化集團對大額資金使用的監管，切實防止國有資產重大損失和幕后交易，確保國有資產的保值增值。”

關于該筆8億元的貸款問題是否存在審核不嚴、監管疏忽問題，以及如何追責，目前不得而知。