我國石油價格風險評估

文| 張 晟

在2016年-2020年五年里，我國石油市場居于關鍵的蛻變時期石油價格風險的不肯定成分逐漸提升。分析發現，石油價格套期保值的期貨市場與動態蛻化對石油價格的作用，并且石油價格的作用，并且石油價格的時間長短因素與風險漫出效應的證實模板分析成果也比較好，但是國外專家均安身在國際石油價格風險研究展望，然而我國專家都是從比較單一方面成分思考中國石油價格風險因素。

中國石油價格風險影響因素

1.自然風險。自然風險指的是因為地理條件繁瑣，地質災害常常發生等不能控制因素對石油勘測生產、開墾、輸送造成縮減與作用生命和平的風險。自然風險擁有不可抗拒力，并且風險波及與界限比較廣，一旦產生很有可能形成石油開采過程中斷。自然風險重點分成兩個部分：自然災害與地質條件[1]。

2.經濟風險。經濟風險指的是因為經濟組織與能源構造的相互作用，使經濟貿易能有蛻變的可能性，從而引起現實結果和預測偏差比較大的虧損風險。從外部而言，每個國家政府之間設立多個國家經濟同盟讓全球經濟走向一體化，出口指導型經濟形式特點明顯，每個國家建經濟互相作用性更加明顯。

3.運輸風險。運輸風險重點由運輸路途里所包括的運輸路線、運輸人員以及天氣等因素的不明確性或者求安撫的問題形成運輸虧損的可能性。目前運輸風險重點分成三個方面：（1）運輸形式。（2）運輸路途距離。（3）運輸石油量

我國石油價格風險走向與競爭分析

1.我國石油價格風險走向。隨著我國社會經濟的逐漸增長，直到2019年，中國石油消費依然迅速增長的重要因素有三點：第一是2019年以前中國依然處于新的經濟發展延長周期的上升時段，估計GPD依然將每年百分之八以上的速度不斷增長，和其相符合，石油消費也會不斷增長。第二是中國工業發展鮮明加快，但是以重工業作為重點的經濟構造很難發生基本性的變化，作為中國支撐產業的汽車工業與石油化工將迅速發展。估計到2021年中國車輛保有數量會超過一億臺。中國1992年交通運輸使用汽油，煤油以及柴油味0.8億噸，2003年味1.3億噸，估計到2021年會增長到2.3億噸。第三是未來城市人口占據比例會大幅度增加，農村資源消費構架里，石油的消費比例也會增長。中國到2040年城市化比例達到60%。也就是九億人需要成為城市人口。

2.我國石油競爭分析。技術質量不好令開采成本與加工資金過高并且下降緩慢。在通常情況下，石油開采成本在8美元一桶左右。然而中國的石油開采成本過高，比較好的大清石油開采成本也到達了15—20美元一桶。然而非洲與中東地區開采成本只有4美元一桶。阿拉伯是石油開采成本最小的國家其一。1美元—2美元一桶。然而發覺石油的成本更小，8美分一桶。成品石油和原油價

錢不科學合理致使企業開創改進能力較差。中國煉油企業由于技術與管理質量較低，致使產品成本比過幾高很多，中國產品石油一噸油成本通常要比國外高出40%左右。在運用新技術和生產附屬值方木安，中國企業差距更大，當前中國有將近70%的無鉛柴油依靠進2：5.因為石油產品欠缺價格競爭，新產品研發能力薄弱并且質量性能短缺，營銷系統與市場開創能力較差等原因，國內石油市場占據比例在持續下降。

中國石油數據平臺分析

1.石油數據模型選擇。石油生產進程是一個包含很多個生產關鍵的進程，這些關鍵之間具有著一定關聯，同時這些聯系之間，還具有互相限制的聯系，正是因為這些一定關聯以及限制的聯系感染了數據模型的選擇。數據模型的選擇關于計算數據、運用軟件來說特別重要。選擇合適的模型，把生產企業人力、物理都節省下來，并且提升經濟收益。

2.油數學模型優化。模型的選擇法則是受生產進程、數據形容與解決進程等因素作用的，例如對于采油進程耿立的井眼路線路線而言，斜井抽油指的是一個立體模型，需要用到三維模型，對直井的形容需要用到二維模型，不過現實生產確定了全面是三維模型立體斜井，然而有些平面構造只需要二維空間就行。

結束語

從石油價格整體風險來講，中國石油價格總體風險數值連續緩緩提升，從比較低風險蛻變為比較高風險，跟隨著石油對外需要的持續增長，很有可能到達高風險形態。盡管，我國正在持續深入和亞太附近國家進行石油貿易，提升東南亞等附近國家的石油貿易量，但是短期很難改進，石油價格風險依然會有小幅度上升的可能。

從石油風險作用勻速來講，在國際石油市場角度，我國石油進口依附性很大，而且石油資源貿易生產地聚集，而且近幾年世界經濟處境的不肯定性與中東頻繁發生的戰亂與恐怖分子的猖狂，讓國際石油貿易處境更加繁瑣。從近期因素研究，石油產國提供量和預測需求量不均衡，謀利性舉動致使市場流通不可以確保石油價格在正常范圍內涉及。