投標報價在標書編制與審核中的操作與技巧

于景德

中鐵建大橋工程局集團第四工程有限公司 黑龍江 哈爾濱 150008

引言

為提高標書編制質(zhì)量,解決標書編制過程中的“怎樣編”和“怎樣審”的問題,用編制過程的“流程化”“模塊化”,達到標書編制的“專業(yè)化”“標準化”的目的。主要操作事項包括:第一步,進行招標文件評審,形成兩個清單,即《招文清單》和《審核清單》;第二步,按《招文清單》進行標書編制;第三步,按《審核清單》進行標書審核。

1 投標報價標書的編制

投標報價標書的編制主要包括:預算軟件應用、預算定額應用及offce應用,專業(yè)不同使用的軟件及定額也個不相同。

1.1 預算軟件 預算軟件一般按照專業(yè)區(qū)分,公路項目使用《同望WECOST》、鐵路項目使用《鐵路工程投資控制系統(tǒng)2017》、市政項目使用《廣聯(lián)達云計價系統(tǒng)》或《新點》等、水利水電項目使用《凱云水利水電工程造價管理系統(tǒng)軟件》。

1.2 預算定額 我國的工程定額采用分級管理的體制,劃分為國家定額、地方定額和企業(yè)定額,分別由國家計劃委員會和各部、委、各省、直轄市、自治區(qū),以及施工企業(yè)制訂、管理、頒發(fā)。不同設計階段選用不同的定額標準。在項目規(guī)劃和可行性研究報告階段,編制投資估算采用估算指標定額,初步設計階段采用概算定額,施工圖設計階段采用預算定額。

工程定額大體上分為估算、概算及預算,在招投標階段使用預算定額編制工程造價。不同的專業(yè)定額的標準各不相同,除市政專業(yè)以外公路、鐵路、水利執(zhí)行的是國家統(tǒng)一標準,市政專業(yè)則由各省、市分別制定。

1.3 辦公軟件 在編制預算時軟件內(nèi)的表格往往滿足不了投標的要求,那就需要用預算軟件及辦公軟件相結合的方式完成標書編制。辦公軟件主要以EXCEL電子表格為主,利用預算軟件內(nèi)數(shù)據(jù)相互鏈接使用。

EXCEL電子表格在報價中的應用及其廣泛,包括:數(shù)據(jù)計算、表格編制、清單核對等。

1.4 編制步驟 報價標書的編制步驟大致分為:熟悉資料、利用軟件套取定額、文件整理及打印。各專業(yè)編制步驟基本相同,具體的軟件操作及文件要求各不相同,操作要點如下。

1.4.1 公路工程

⑴確定取費、費率:根據(jù)各省編規(guī)及施工地點選取冬雨季施工、夜間施工、高原風沙施工、利潤稅金、養(yǎng)老失業(yè)醫(yī)療保險等取費項目。

⑵調(diào)價:采用目標值調(diào)價法、造價系數(shù)調(diào)整和清單子目調(diào)價法。在清單內(nèi)選取造價占比高的幾個清單子目進行調(diào)整。

1.4.2 鐵路工程 鐵路標的編制方法與公路標有所不同,鐵路軟件無法進行清單導入,編制完成后必須配合辦公軟件才能完成標書制作。要點如下:

⑴設置費率方案、導入部頒價格信息:根據(jù)編制辦法設置措施費取費區(qū)域、設備運雜費、間接費、稅金等相關費率;設置正確的機械折舊費調(diào)差系數(shù);在“鐵路工程造價信息網(wǎng)”下載除稅的部頒價格信息導入軟件;部頒價格信息中不包含地材價格,需要現(xiàn)場調(diào)查。

⑵調(diào)價:選取占比較高的清單子目進行調(diào)價,保證類似子目單價一致;在軟件內(nèi)標記出甲供材料將基期價格及編制期價格調(diào)整為“0”;在承包風險費中將報價調(diào)整至目標值,保證完全一致,總包風險費調(diào)整金額不能超過本身的20%。

1.4.3 市政工程 調(diào)價方式與公路工程相同。

1.4.4 水利工程

⑴取費管理:根據(jù)項目基本信息選擇取費計稅選項及項目所在地;根據(jù)項目要求選擇工程類別(樞紐工程、引水工程、河道工程)。

⑵調(diào)價:采用造價系數(shù)調(diào)整和清單子目調(diào)價法。在清單內(nèi)選取造價占比高的幾個清單子目進行調(diào)整。

1.5 現(xiàn)場踏勘及標前成本測算 根據(jù)相關文件要求,在投標階段需要進行現(xiàn)場踏勘及標前成本測算。具體要求如下:

1.5.1 現(xiàn)場踏勘 現(xiàn)場踏勘是對工程項目的實施現(xiàn)場的經(jīng)濟、地理、地質(zhì)、氣候、人文風俗等客觀條件和環(huán)境進行的現(xiàn)場調(diào)查。在現(xiàn)場踏勘過程中,踏勘負責人應有針對性地做好相關記錄。

⑴工程總體情況:工程所處的地理位置、地形地貌、地質(zhì)情況、氣象水文資料(包括影響施工的冬雨季、洪水、臺風情況)等自然條件對本工程施工的影響程度,項目重點、難點分析,現(xiàn)場施工交通條件等。

⑵臨時設施布置。初步選定項目經(jīng)理部和施工隊伍駐地、拌和站、制存梁場、鋪軌基地等大臨工程的位置。

現(xiàn)場繪制初步施工平面布置草圖:項目經(jīng)理部、施工隊伍駐地、拌和站、制存梁場、鋪軌基地、便道(橋)、碼頭、取水及電力接口、變壓器、取棄土場、土石方調(diào)配方案、通信設施、庫房等各類臨時設施布置。

⑶獲取編標基礎資料。主要調(diào)查鋼材、水泥、砂石料、火工品、油料、水、電以及其它對工程造價影響較大的材料出廠價格及運距、運費等,對臨時用地數(shù)量較大的項目,還需調(diào)查臨時征地費用及取土資源費等;

⑷考察記錄。采用文字、圖片或視頻等方式對考察所了解的信息加以記錄。

1.5.2 成本測算 由相關人員進行成本測算,擬上場項目經(jīng)理和總工必須全過程參與,在開標前5天完成。

成本測算內(nèi)容包括:直接工程費、臨時工程、周轉(zhuǎn)材料費、設備攤銷費、措施費、本級管理費、稅金、實驗費、材料調(diào)差費以及項目創(chuàng)效及方案優(yōu)化。

2 標書審核

通過兩清單在不同階段的穿插使用,將問題前置,在最早的時間發(fā)現(xiàn)問題并及時解決,就會有效避免文件的出錯概率。

3 注意事項與操作技巧

3.1 熟悉項目類型、招標文件要求、地方文件規(guī)定等,選用相對應的預算軟件編制報價文件尤為關鍵;

3.2 與成本測算人員及時溝通,創(chuàng)建不平衡報價,為后續(xù)施工過程中二次經(jīng)營創(chuàng)造效益;

3.3 熟練使用Excel函數(shù)公式,為繁雜的報價工作節(jié)省時間;

3.4 熟悉預算軟件,學習調(diào)價方法,要能快速準確調(diào)整到目標值。

4 標書易發(fā)不良事項

4.1 報價文件,清單中個別項目的單價超限;

4.2 簽字頁沒有簽字;

4.3 投標報價金額大小寫不一致。

5 結束語

通過在標書編制與審核中對投標報價的內(nèi)容進行總結,提出了相關的注意事項和操作技巧,為提高標書的編制質(zhì)量提供了有力的保障,充分體現(xiàn)了本企業(yè)在標書編制方面的能力和水平,具有參考價值。