濟寧能源財務共享數智化管理項目

濟寧能源發展集團有限公司（以下簡稱“濟寧能源”）順應數字經濟發展潮流，建成以“業、財、資、稅”一體化為核心的財務共享中心，為濟寧能源打造千億級企業提供了財務信息化解決方案。目前已完成濟寧能源權屬73 家企業全范圍上線工作，高效建成了魯西南首家財務共享中心。

建設過程

濟寧能源財務共享中心由全球四大會計師事務所安永公司規劃設計、過程監理和系統驗收，由亞太區最大的財務管理軟件公司建設、實施。2020 年12 月，安永團隊進場，啟動項目藍圖規劃，歷時3 個月完成方案設計。2021 年3 月，用友公司實施團隊進場，歷時4個月完成系統建設；6 月28 日，財務共享中心揭牌并投入使用，首批上線5 家企業，至11 月底完成權屬企業整體上線。目前，系統轉入優化運營階段。

系統架構

按照“整體規劃、分步實施、財務先行”原則，充分結合戰略管控要求，構建了“業財一體、互通互聯、一次采集、全局共享”的全流程信息化體系。

財務共享系統核心功能分五大模塊、十三個子系統，主要包括：統一門戶、移動端、報表系統、預算管理系統、資產管理系統、報賬系統、共享運營平臺、稅務管理系統、核算系統、資金管理系統、電子影像系統、電子檔案系統和財務智能機器人。財務共享以全面預算和月度資金計劃精細化管控為基礎，以財務大數據分析為抓手，通過稅務云、電子影像、報賬平臺、移動審批、電子會計檔案等方式，連接業務、貫通財務、集中資金，達到了“預算、核算、結算”三算合一，實現了業務標準化、單據標準化、控制實時化、入賬自動化、業財稅資一體化。

應用效果

建立標準規范，實施精準管控。以預算管理和資金管理“兩大主線”切入，實施流程標準化、規范化、統一化、集中化和線上化“五化變革”，實現財務工作由傳統核算向業財融合、集強管控“兩大轉型”。全面梳理集團及權屬企業業務，配置了銷售到回款、采購到付款、記賬到報告三大一級流程，14 個二級流程，75 個三級流程，高效處理業務。針對430 個應用場景，結合集團戰略發展需要，差異化采取剛性管控和柔性管控方式，實現了全面預算和月度資金計劃的精準管控。

推動業財融合，職能轉型升級。通過基礎業務規模化、制度化、流程化集中處理，提升工作效率，將更多精力由傳統核算轉移到業財融合。推動財務轉型由傳統核算升級為業財融合，推動戰略財務參與集團戰略的制定與推進，加強預算管理和績效控制，為經營層提供經營信息分析。

優化工作流程，質效顯著提升。集中處理單據審核、財務核算和報表編制等任務，消除重復率高、非增值作業，進一步壓縮人員數量、降低工作成本，工作效率提升40%以上。實現了流程跨地域審批、集團統一支付、集中管理資金，徹底解決了權屬企業開設銀行賬戶、線下支付所造成的資金占壓問題，財務處理效率普遍提升50%以上，財務服務滿意度顯著提高。

加強分析研判，防范化解風險。搭建財務管理指標分析體系，實現分析報表一鍵生成，精準高效分析研判生產經營中存在的問題。通過即時數據收集整理、定期報告反饋，變事后檢查稽核為事前參與和事中控制，實現了對集團和權屬企業經營活動的實時監控，從更高層面上對集團整體的財務及經營風險進行了管控。