同質(zhì)化背景下電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位綜合計劃管理體系的探索與實踐

在同質(zhì)化背景下，做好綜合計劃管理是深入推動電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位發(fā)展戰(zhàn)略實施的重要保障措施，是電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位掌握經(jīng)營實際情況、統(tǒng)籌利用資源、實現(xiàn)全面協(xié)調(diào)發(fā)展的重要抓手。本文以浙江省管產(chǎn)業(yè)單位為例，研究了電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位的綜合計劃管理方式，旨在推動電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)單位的綜合計劃管理工作朝著標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化方向邁進(jìn)。

一、浙江省管產(chǎn)業(yè)單位綜合計劃管理現(xiàn)狀

在省管產(chǎn)業(yè)改革初期，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位就已開展了綜合計劃管理工作，具體措施包括結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點制定系統(tǒng)化的綜合計劃管理制度、構(gòu)建常態(tài)化管理機(jī)制、應(yīng)用信息化管理系統(tǒng)等，以期與后續(xù)的同質(zhì)化管理（通過標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的管理手段，確保產(chǎn)品、服務(wù)和管理流程的一致性，以提升企業(yè)效率和競爭力）做好銜接。

（一）建立系統(tǒng)化的管理制度

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，制定了系統(tǒng)化的綜合計劃管理制度，明確了不同管理崗位的職責(zé)，涉及綜合計劃編制、下達(dá)、執(zhí)行、檢查、調(diào)整、考核、評價的全流程，旨在保障綜合計劃管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

（二）構(gòu)建常態(tài)化管理機(jī)制

在綜合計劃管理過程中，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位結(jié)合實際工作情況，由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)各專項的計劃管理及審核工作，以時間為管理維度，逐步形成了常態(tài)化管理機(jī)制。這種常態(tài)化管理機(jī)制主要由月度執(zhí)行情況通報制度、季度分析例會制度、年度綜合考核制度組成。其中，月度執(zhí)行情況通報制度主要是指根據(jù)規(guī)定的年度綜合計劃管理進(jìn)度，按月發(fā)布各部門的進(jìn)度完成情況，旨在落實綜合計劃管理工作，形成良性競爭氛圍；季度分析例會制度要求各部門負(fù)責(zé)人針對上一季度綜合計劃管理工作展開回顧、總結(jié)，并提出在執(zhí)行綜合計劃中遇到的問題和發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險，進(jìn)而通過分析與討論，找到有效的解決方案或措施，實現(xiàn)對綜合計劃執(zhí)行情況的常態(tài)化管理；年度綜合考核制度要求各部門從準(zhǔn)確性、及時性、完成度等角度考核綜合計劃年度執(zhí)行情況，并根據(jù)考核結(jié)果實施相應(yīng)的獎懲措施，以實現(xiàn)綜合計劃管理閉環(huán)。

（三）應(yīng)用信息化管理系統(tǒng)

在逐步打通綜合計劃管理流程、規(guī)范綜合計劃管理工作的基礎(chǔ)上，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)用信息化管理系統(tǒng)，建立了綜合計劃管理模塊，統(tǒng)一了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，保證了相關(guān)表單數(shù)據(jù)填寫、匯總的規(guī)范性，為綜合計劃的執(zhí)行、監(jiān)管提供了數(shù)據(jù)支持；優(yōu)化了綜合計劃管理體系與流程，實現(xiàn)了對綜合計劃的全流程管理，全面提升了綜合計劃的編制效率與管理水平。

二、浙江省管產(chǎn)業(yè)單位在綜合計劃管理方面面臨的挑戰(zhàn)

隨著電網(wǎng)公司省管產(chǎn)業(yè)改革步伐的加快，浙江省管產(chǎn)業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。同時，電網(wǎng)公司同質(zhì)化管理對浙江省管產(chǎn)業(yè)單位的綜合計劃管理體系提出了更高要求。

在產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展方面，電網(wǎng)公司統(tǒng)籌推進(jìn)“一體四翼”（以電網(wǎng)業(yè)務(wù)為主體，以金融業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、支撐產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為四翼）發(fā)展布局。這就要求省管產(chǎn)業(yè)單位大力推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型，培育壯大能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群。在這種情況下，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要有針對性地調(diào)整資金投入計劃，更加精準(zhǔn)、科學(xué)地配置資源。

電網(wǎng)公司積極推動固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計制度方法改革，將固定資產(chǎn)投資額計算方法從“形象進(jìn)度法”轉(zhuǎn)變?yōu)椤柏攧?wù)支出法”。浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)盡快適應(yīng)這種變革要求，統(tǒng)籌管理綜合計劃編制、執(zhí)行、統(tǒng)計、上報等各個環(huán)節(jié)。

三、浙江省管產(chǎn)業(yè)單位與主業(yè)單位在綜合計劃管理方面存在的差異

雖然浙江省管產(chǎn)業(yè)單位已經(jīng)開展了綜合計劃管理工作，但是該工作與主業(yè)單位成熟的綜合計劃管理工作存在較大差異，主要體現(xiàn)在綜合計劃管理內(nèi)容、項目儲備管理、綜合計劃下達(dá)方式、綜合計劃管理系統(tǒng)等方面。

（一）管理內(nèi)容差異

在一般情況下，業(yè)務(wù)類型與管理內(nèi)容密切相關(guān)。浙江省管產(chǎn)業(yè)單位的主要業(yè)務(wù)為市場化投資，而主業(yè)單位的主要業(yè)務(wù)為電網(wǎng)建設(shè)。由于兩者的業(yè)務(wù)存在一定區(qū)別，因此，它們在綜合計劃管理內(nèi)容方面存在差異。

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位的綜合計劃管理內(nèi)容分為指標(biāo)管理和投入管理兩大類。其中，綜合計劃指標(biāo)包括經(jīng)營實力指標(biāo)、核心技術(shù)指標(biāo)、企業(yè)治理指標(biāo)和綠色發(fā)展指標(biāo)4項；投入管理專項分為固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資指標(biāo)、固定資產(chǎn)零星購置、數(shù)字化投入、研發(fā)投入、管理咨詢、教育培訓(xùn)、品牌建設(shè)與運維等。總體來說，在綜合計劃管理內(nèi)容上，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位的管理內(nèi)容與主業(yè)單位的管理內(nèi)容存在一定差異，但兩者仍可朝著“求同存異”的統(tǒng)一化管理方向調(diào)整。

（二）項目儲備管理差異

主業(yè)單位主要通過“二上二下”的方式來開展項目儲備管理。所謂的“二上二下”是指總控目標(biāo)建議上報（一上）、總控目標(biāo)決策下達(dá)（一下）、綜合計劃建議上報（二上）、綜合計劃決策下達(dá)（二下）。然而，主業(yè)單位與浙江省管產(chǎn)業(yè)單位的管理模式對比結(jié)果顯示，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位缺少項目儲備管理環(huán)節(jié)。在這種情況下，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位難以全面掌握總控目標(biāo)和綜合計劃中具體項目的可行性、預(yù)算金額與預(yù)期效果。

（三）綜合計劃下達(dá)方式差異

在綜合計劃的下達(dá)方式上，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位與主業(yè)單位存在不同之處。主業(yè)單位主要采用分批下達(dá)方式，而浙江省管產(chǎn)業(yè)單位主要采用一次性下達(dá)方式。需要注意的是，采用一次性下達(dá)方式雖然在提升各單位、各部門的工作便利性上存在一定優(yōu)勢，但是難以實現(xiàn)綜合計劃管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和統(tǒng)一化目的。

（四）管理系統(tǒng)差異

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位與主業(yè)單位分別采用不同的綜合計劃管理系統(tǒng)，沒有共用一套信息化管理系統(tǒng)。浙江省管產(chǎn)業(yè)單位主要依托自己開發(fā)的系統(tǒng)，而主業(yè)單位則依托主業(yè)信息化系統(tǒng)。因此，兩者不能共享數(shù)據(jù)信息。

四、同質(zhì)化背景下的浙江省管產(chǎn)業(yè)單位綜合計劃管理措施

（一）加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)

在同質(zhì)化背景下，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要按照主業(yè)單位的綜合計劃管理要求，修訂綜合計劃管理辦法。同時，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)與主業(yè)單位積極溝通，協(xié)調(diào)綜合計劃管理工作，統(tǒng)一綜合計劃管理要求，并且在明確綜合計劃管理權(quán)限的同時，將自己的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與主業(yè)單位的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃有效銜接。

（二）保證綜合計劃管理的規(guī)范性

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)針對綜合計劃中存在的項目名稱重復(fù)、項目名稱不準(zhǔn)確和同類項目命名不統(tǒng)一等問題，制定統(tǒng)一的項目命名標(biāo)準(zhǔn)，以確保綜合計劃管理的規(guī)范性。另外，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要確保綜合計劃不僅包含項目名稱、建設(shè)內(nèi)容、投資規(guī)模等基本信息，還包含項目的可行性研究論證報告、評審意見等內(nèi)容。

（三）加快信息化建設(shè)

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位可以應(yīng)用信息系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時監(jiān)測、項目開展過程智能化監(jiān)測、項目關(guān)鍵節(jié)點預(yù)警等目標(biāo)，進(jìn)而有效提高綜合計劃管理能力。

（四）優(yōu)化綜合計劃管理體系

在同質(zhì)化管理的要求下，為了更好地滿足綜合計劃管理的要求，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要從專項管理優(yōu)化、管理流程改革、信息系統(tǒng)優(yōu)化等方面出發(fā)，完善現(xiàn)有的綜合計劃管理體系。

1.專項管理優(yōu)化

浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)充分結(jié)合主業(yè)單位的專項管理要求及自身實際，采取“標(biāo)準(zhǔn)+特色”的優(yōu)化方式進(jìn)行專項管理優(yōu)化。一方面，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)細(xì)分專項，最大程度地使自己的專項與主業(yè)單位的專項保持一致，以實現(xiàn)專項管理的標(biāo)準(zhǔn)化；另一方面，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)保留自己的特色專項，以實現(xiàn)專項管理的特色化。具體來說，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)將固定資產(chǎn)投資分為電網(wǎng)基建、產(chǎn)業(yè)技改、產(chǎn)業(yè)大修三個投資專項，將信息化投入更名為數(shù)字化投入、安全生產(chǎn)投入；同時，將數(shù)字化投入、安全生產(chǎn)投入納入指標(biāo)管理中的統(tǒng)計分析類指標(biāo)，新增一利（利潤總額）、五率（資產(chǎn)負(fù)債率、營業(yè)現(xiàn)金比率、凈資產(chǎn)收益率、研發(fā)投入強(qiáng)度和科技產(chǎn)出效率、全員勞動生產(chǎn)率）等財務(wù)指標(biāo)，以便更好地銜接主業(yè)單位的綜合計劃。

2.管理流程改革

通過調(diào)研綜合計劃管理現(xiàn)狀，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位可以深入分析自身工作與主業(yè)單位相關(guān)工作的差異，從“項目儲備管理”及“預(yù)安排機(jī)制”兩個方面入手，開展高標(biāo)準(zhǔn)、深層次的管理流程改革。

（1）改進(jìn)項目儲備流程。在改進(jìn)項目儲備流程方面，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)針對綜合計劃中的項目實行常態(tài)化的儲備管理，將項目儲備流程分為可行性研究報告編制與評審、項目入庫、項目批復(fù)、項目出庫、項目評價等環(huán)節(jié)。①針對擬納入計劃的各個專項，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要編制項目的可行性研究報告。在完成項目的可行性研究報告編制后，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)安排各級專業(yè)部門或委托具備相關(guān)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開展可行性研究報告評審工作，或根據(jù)項目儲備管理要求編制項目建議書。②在將項目納入綜合計劃前，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)完成項目儲備入庫。在入庫前，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)將項目的可行性研究報告提交給專業(yè)管理部門審核。審核通過后，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位即可開展入庫工作。在項目入庫后，系統(tǒng)將自動為入庫的項目編碼。③在項目出庫前，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位必須進(jìn)行項目批復(fù)。④浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要按照綜合計劃下達(dá)、調(diào)整情況，實施出庫管理。⑤浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)構(gòu)建儲備項目的質(zhì)量和實施效果評價體系，全面、系統(tǒng)地分析和評價項目的建設(shè)目標(biāo)、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益等。浙江省管產(chǎn)業(yè)單位還可以利用因果分析法，從可行性研究質(zhì)量、規(guī)模測算匹配和評價報告質(zhì)量三個方面來評價儲備項目的質(zhì)量和實施效果，并根據(jù)評價結(jié)果，從規(guī)劃成效、儲備質(zhì)量、投資效益等方面修正下一年度的儲備規(guī)模測算情況。其中，可行性研究質(zhì)量評估可以選取項目落地率、項目命名規(guī)范率、可行性研究報告規(guī)范率三個指標(biāo)；規(guī)模測算匹配度評估可以選取總體測算準(zhǔn)確率、各專業(yè)測算準(zhǔn)確率、各單位測算準(zhǔn)確率三個指標(biāo)；評價報告質(zhì)量評估可以選取報告完成及時率、報告完整率、報告規(guī)范率三個指標(biāo)。

（2）新增預(yù)安排管理要求。浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)對次年急需實施的項目進(jìn)行預(yù)安排，以銜接物資招標(biāo)工作，保障項目能夠順利實施，提高綜合計劃執(zhí)行的均衡性。需要注意的是，新增預(yù)安排管理一般在固定資產(chǎn)投資、數(shù)字化投入、研發(fā)投入等專項中開展。另外，預(yù)安排項目需要滿足以下要求：一是必須來源于項目儲備庫，且已經(jīng)完成項目可行性評審、項目批復(fù)；二是原則上須全部納入次年綜合計劃安排，不得隨意調(diào)整；三是當(dāng)年可提報物資和服務(wù)招標(biāo)需求，但不得出現(xiàn)資金支出或成本入賬等情況。

3.信息系統(tǒng)優(yōu)化

在優(yōu)化信息系統(tǒng)的過程中，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)依據(jù)項目全過程管理思路，構(gòu)建數(shù)字化管理平臺，實現(xiàn)對項目規(guī)劃庫、需求庫、儲備庫、計劃庫、線上數(shù)據(jù)庫的模塊化管理，確保項目源頭精準(zhǔn)、數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一；結(jié)合項目全過程管理的要求，利用人工智能技術(shù)實現(xiàn)全程動態(tài)管理、智能預(yù)警，甄別不符合發(fā)展方向和規(guī)劃要求、未履行審批決策程序、列入負(fù)面清單、重復(fù)建項、拆分建項的項目，并及時終止那些執(zhí)行受阻、進(jìn)度落后、無法實施的項目。具體來說，信息系統(tǒng)優(yōu)化分為兩個階段：在第一個階段，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位應(yīng)優(yōu)化綜合計劃流程、填報、審核、提醒功能，進(jìn)而優(yōu)化ERP（企業(yè)資源計劃）系統(tǒng)中的取數(shù)規(guī)則，全面增強(qiáng)業(yè)務(wù)集成應(yīng)用的穩(wěn)定性，提高平臺的服務(wù)能力，進(jìn)一步鞏固信息系統(tǒng)的應(yīng)用水平；在第二個階段，浙江省管產(chǎn)業(yè)單位需要通過信息系統(tǒng)進(jìn)一步規(guī)范項目入庫、審核及下達(dá)過程，整合綜合計劃看板，完善信息系統(tǒng)，簡化用戶操作流程，增強(qiáng)系統(tǒng)的取數(shù)功能，為經(jīng)營管理分析提供數(shù)據(jù)支持。

（作者單位：浙江浙電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司）