將亞、歐、美三地交易業務聯為一體

交通銀行充分利用其在紐約、法蘭克福等國際金融中心的機構布局優勢，實現了上海—法蘭克福—紐約三地24小時外匯資金業務的連續運作和環球簿記，成功將亞洲、歐洲、美洲三地交易業務聯為一體。此舉標志著中資銀行的外匯資金運營能力得到進一步提高。

交通銀行全球24小時外匯資金運營平臺成功投入運行后，該行設立在上海、法蘭克福和紐約的三地交易室，分別在各自工作時段承擔起代客外匯買賣業務的監控和平盤工作，為客戶提供24小時的外匯資金交易服務和外匯支付清算服務。特別是在中國時區，交行為企業客戶提供收付匯服務的時間延長至每日12個小時，能滿足大部分客戶的付匯時限要求，大大提升了國際結算業務競爭力。據統計，自系統上線后，交行紐約分行和法蘭克福分行的外匯資金交易量大幅增加，兩家分行在當地金融市場的參與度和認知度得到提升。

不僅如此，交通銀行外匯資金運營效率和流動性管理能力得到了有效提高。現在，該行歐元和美洲地區當日的美元收匯資金，可通過紐約及法蘭克福兩家海外分行進行更為及時、充分的運用，既提高了資金運營效率，也有利于海外分行流動性管理。同時，通過在外匯頭寸管理系統中新增的全行外匯資金現金流管理模塊，交行可對包括分行收付匯在內的外匯資金流動性管理提供更多的技術便利。

此外，交通銀行對外匯資金業務的風險防范能力也得到了進一步提高。實現全球24小時外匯資金運營后，交行總行實現了對本部交易室、兩個海外交易分中心外匯資金交易業務市場風險、信用風險、清算記帳等操作風險的集中控制。上線業務實現了無紙化直通處理，三地交易室的交易系統、風控系統、頭寸管理系統實時聯通、數據共享，初步形成了互為備份的格局。

據悉，交通銀行還將陸續推出24小時連續運作的外匯資金業務新產品和新服務，為客戶提供更多選擇與便利。