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美投行雷曼兄弟公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)

英國(guó)巴克萊銀行9月14日宣布，撤出對(duì)雷曼兄弟公司的競(jìng)購(gòu)行動(dòng)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間15日，擁有158年歷史的雷曼兄弟公司宣布申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。美國(guó)財(cái)長(zhǎng)保爾森、證券交易委員會(huì)主席考克斯以及來(lái)自花旗、摩根大通、摩根士丹利、高盛、美林等的高層連續(xù)三天云集位于曼哈頓的紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總部，研究如何拯救面臨破產(chǎn)的雷曼兄弟公司，以阻止信貸危機(jī)進(jìn)一步惡化。但財(cái)長(zhǎng)保爾森反對(duì)動(dòng)用政府資金來(lái)解決雷曼的財(cái)務(wù)危機(jī)，會(huì)議沒有取得成果。雷曼兄弟公司破產(chǎn)的消息震驚市場(chǎng)，次日道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌了504.48點(diǎn)，跌幅為4.42%，道指創(chuàng)自2001年9月17日以來(lái)單日最大下跌點(diǎn)數(shù)與跌幅；標(biāo)準(zhǔn)普爾500下跌了59.01點(diǎn)，跌幅為4.71%。

美國(guó)政府接管房利美和房地美

美國(guó)政府9月7日宣布接管陷入困境的美國(guó)兩大住房抵押貸款融資機(jī)構(gòu)房利美和房地美。

根據(jù)接管方案，美國(guó)財(cái)政部將向房利美和房地美注資，并收購(gòu)相關(guān)優(yōu)先股；兩大機(jī)構(gòu)的首席執(zhí)行官被限令離職，政府相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)接管兩大機(jī)構(gòu)的日常業(yè)務(wù)，同時(shí)任命新領(lǐng)導(dǎo)人。受美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)泡沫破裂沖擊，房利美和房地美目前陷入全面危機(jī)。在過去一年，兩大機(jī)構(gòu)的損失已超過140億美元。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)保爾森表示，房利美和房地美的問題使金融市場(chǎng)面臨系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，接管這兩大機(jī)構(gòu)是當(dāng)前保護(hù)市場(chǎng)和納稅人的“最佳手段”。

9月份以來(lái)銀行股遭機(jī)構(gòu)拋售16億元

8月下旬銀行類股票曾是機(jī)構(gòu)增持最多的行業(yè)，然而進(jìn)入9月以來(lái)機(jī)構(gòu)卻反手做空，銀行和保險(xiǎn)股的資金凈流出金額達(dá)到了16.18億元。自9月份以來(lái)，滬深兩市A股市值由15.43萬(wàn)億元下降至13.41萬(wàn)億元，市值減少了2.02萬(wàn)億元。而銀行和保險(xiǎn)股共計(jì)17只股票，期間市值減少了5623.1億元，占所有A股市值減少金額的比例為27.75％。雖然股票數(shù)量不多，但是銀行和保險(xiǎn)股已經(jīng)成為影響近期大盤下滑的主要板塊。通過計(jì)算，目前17只銀行和保險(xiǎn)股的加權(quán)平均市盈率為11.51倍，水平已經(jīng)接近了國(guó)際水平，即使在國(guó)內(nèi)A股范圍內(nèi)，也屬于估值水平較低的行業(yè)。不過受到國(guó)際證券市場(chǎng)下跌，以及對(duì)國(guó)內(nèi)商品住房?jī)r(jià)格下降的擔(dān)憂等因素的影響，銀行類股票依然受到了基金等機(jī)構(gòu)的減持，近期整體股價(jià)也出現(xiàn)了較大幅度的下跌。

美國(guó)銀行稱440億美元收購(gòu)美林證券

美國(guó)銀行9月14日與美國(guó)第三大投資銀行美林證券已達(dá)成協(xié)議，將以約440億美元收購(gòu)后者。兩家公司董事會(huì)在14日晚間批準(zhǔn)了合并協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，美國(guó)銀行將以每股29美元的價(jià)格，以換股方式收購(gòu)美林證券，該收購(gòu)價(jià)比美林9月5日的收盤價(jià)溢價(jià)70%，但僅有美林股價(jià)峰值的三成。消息人士透露，美林證券是在美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的壓力之下被迫出售的，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)擔(dān)心美林將成為雷曼兄弟公司之后的又一個(gè)次貸危機(jī)犧牲品。而在美國(guó)銀行之前，美林證券曾與摩根士丹利進(jìn)行過接觸。但是，由于摩根士丹利需要時(shí)間對(duì)美林進(jìn)行評(píng)估，而美林則希望盡快達(dá)成協(xié)議，雙方的談判無(wú)果而終。

央行四年來(lái)首度降息

中國(guó)人民銀行9月15日下午宣布，于9月16日下調(diào)一年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率0.27個(gè)百分點(diǎn)，存款利率保持不變；同時(shí)，從9月25日起，下調(diào)中小金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn)。這是央行自2004年10月29日以來(lái)首次下調(diào)貸款基準(zhǔn)利率，也是央行9年以來(lái)首次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率。對(duì)本次“雙率”下調(diào)，央行稱，這是為解決當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的突出問題，落實(shí)區(qū)別對(duì)待、有保有壓、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則，以保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快持續(xù)發(fā)展。有專業(yè)人士認(rèn)為，該政策是在外圍市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的一個(gè)環(huán)境下推出的，證明政府開始采取措施，穩(wěn)定市場(chǎng)。

七家上市銀行持有雷曼資產(chǎn)7.2164億美元

建設(shè)銀行、中信銀行、民生銀行于9月22日公布了持有雷曼兄弟相關(guān)債券的情況。截至22日，已經(jīng)有工行、中行、建行、交行、招行、中信、興業(yè)等7家上市銀行持有雷曼相關(guān)資產(chǎn)，合計(jì)持有債券以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的數(shù)量約為7.2164億美元，數(shù)量遠(yuǎn)低于雷曼破產(chǎn)初期市場(chǎng)的預(yù)估。建行持有雷曼兄弟債券達(dá)1.914億美元，成為已做相關(guān)公告的中資上市銀行中的雷曼兄弟最大“債主”。而市場(chǎng)原本同樣關(guān)注的民生銀行、深發(fā)展和寧波銀行均已經(jīng)明確表示，未持有雷曼相關(guān)債券。

政府救市組合拳亮相

9月18日政府發(fā)布三大利好消息：9月19日起證券交易印花稅調(diào)整為單邊征稅，國(guó)資委支持央企增持或回購(gòu)上市公司股份，匯金公司將在二級(jí)市場(chǎng)自主購(gòu)入工、中、建三行股票，有關(guān)市場(chǎng)操作等利好“組合拳”終于亮相。國(guó)資委主任李榮融表示，國(guó)資委一貫強(qiáng)調(diào)國(guó)有企業(yè)尤其是中央企業(yè)要成為推動(dòng)資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的積極力量。在目前股市低迷的時(shí)候，國(guó)資委支持中央企業(yè)增持或回購(gòu)上市公司股份。受此重大利好消息，9月19日滬深兩市大幅高開，滬指開盤即大漲9.06%，深成指開盤漲8.35%。午后A股市場(chǎng)個(gè)股已全線漲停。滬指收盤報(bào)2075.09點(diǎn)，漲幅9.46%，創(chuàng)1996年漲跌停制后第二大漲幅。

全球央行輸血逾3000億美元緊急救市

雷曼破產(chǎn)、美林被收購(gòu)以及AIG面臨的危機(jī)，使得全球金融市場(chǎng)再度風(fēng)聲鶴唳，一時(shí)間，金融體系再度陷入了資金枯竭的局面。為了改善市場(chǎng)流動(dòng)性、重拾信心，包括美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行以及日本央行在內(nèi)的全球央行紛紛出手，通過各種途徑直接和間接向市場(chǎng)“輸血”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，各大央行的注資總額已超過 3000億美元。為緩解雷曼兄弟公司破產(chǎn)可能導(dǎo)致的市場(chǎng)流動(dòng)性緊缺，美聯(lián)儲(chǔ)宣布出臺(tái)一系列擴(kuò)大流動(dòng)性的新措施，包括擴(kuò)大金融機(jī)構(gòu)從美聯(lián)儲(chǔ)貸款的抵押品范圍，并將部分貸款拍賣活動(dòng)從每?jī)芍芤淮卧黾拥矫恐芤淮巍０醋钚路桨福缆?lián)儲(chǔ)的定期證券借貸工具第二計(jì)劃拍賣的信貸安排總額將從1250億美元增至1500億美元。而定期證券借貸工具拍賣的信貸安排總額將從1750億美元增至2000億美元。