用友軟件總賬模塊常見問題及解決方案

［摘 要］ 用友軟件是國內市場占有率最高的財務軟件，功能齊、使用方便，但用友ERP-U8軟件總賬模塊在使用中經常出現一些問題，本文就這些問題展開了具體分析，并在此基礎上提出了相應的解決方案。

［關鍵詞］ 總賬模塊；問題描述；解決方案

［中圖分類號］F232［文獻標識碼］A［文章編號］1673-0194（2008）21-0011-03

用友U8管理軟件中的總賬模塊適用于各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等工作，是用友ERP軟件的核心。作為一種功能強大的軟件，在使用中也會出現很多問題，現分析總結如下：

一、登錄系統管理時常見問題分析

（1）問題描述：登錄U8系統時，系統提示演示版已過期。

分析及處理：同時在線的人數超過了軟件的許可數。軟件不使用時，請立即關閉，將有限的登錄許可權讓給他人，或者稍后再嘗試登錄。

（2）問題描述：U8系統管理的admin口令忘記后，又沒有解碼器，怎樣才能解決這個問題？

分析及處理：可以從軟件網站上下載密碼查看器軟件，然后打開SQL的企業管理器，用這個軟件查看SA的密碼。如果沒設SA密碼，則打開數據庫ufsystem將ua_user中的口令置為1值即可。

二、賬套引入時常見問題分析

（1）問題描述：引入備份賬套時，提示“無法打開備份設備”。

分析及處理：LST文件錯誤，修改LST文件。

（2）問題描述：引入備份賬套時，提示“還原數據庫失敗”。

分析及處理：備份數據庫的邏輯文件名不對，在企業管理器中還原數據庫，然后再修改邏輯文件名。

（3）問題描述：引入賬套報94錯誤。

分析及處理：這種情況是由于SQL中缺少本地服務器名所致，需要增加本地服務器名。

（4）問題描述：引入備份賬套時，提示“備份源盤不能更新，不能恢復”。

分析及處理：LST文件為只讀，將LST文件只讀屬性去掉即可。

三、總賬模塊常見操作問題分析

（1）問題描述：當記賬（進選項等）時，報××站點正在執行××操作（其實其他站點均已退出）。

分析及處理：進入系統管理，看是否有異常任務，若沒有異常任務，進入總賬主界面，同時按住Ctrl和F6鍵清除鎖定。

（2）問題描述：總賬記賬時，報“無可記賬憑證”（憑證都已審核）。

分析及處理：上月未結賬，結賬后下個月的憑證方可記賬。

（3）問題描述：總賬系統中出納簽字調不出相應的憑證。

分析及處理：對出納憑證進行簽字操作應做好兩項準備，即在總賬系統的選項中設置“出納憑證必須經由出納簽字”和在系統初始化的科目設置中指定“現金”為“現金總賬科目”，“銀行存款”為“銀行總賬科目”。

（4）問題描述：總賬中在增加轉賬憑證時不按順序進行編號。

分析及處理：查看GL_accvouch（憑證及明細賬表）中的字段csign（憑證類別字）和isignseq（憑證類別排序號）的內容是否對應，修改其不對應的記錄即可。

（5）問題描述：科目月末對賬不平，但以前月份都平衡，反結賬反記賬到年初也有此問題。

分析及處理：進入數據庫，找到該賬套的Code表，將該科目所對應記錄的bend字段修改為“0”正確即可。

（6）問題描述：總賬系統查詢明細賬數據正確，總賬二級數據翻倍，導致總賬、明細賬對不上。

分析及處理：檢查UFdatamdb數據庫中的Code表中該科目的上級科目的bend字段是否作了標志，正常情況應是無標志。

（7）問題描述：注冊進入總賬后，出現“科目分類與行業性質不符，請檢查”的提示。

分析及處理：可能用戶手工修改過行業性質，可在UFsystemmdb中修改Ua_account表中的ctradekind 字段，使之與用戶的科目分類一致。

（8）問題描述：余額表查詢中，如果期初余額是借1 000，一月發生了一筆貸方金額為1 000的憑證，一月的期末余額成0，查詢2008.3-2008.3的余額表中的累計發生欄沒有顯示出來。

分析及處理：3月份沒有發生額，查詢期間2008.3-2008.3累計發生欄沒有顯示是正確的。

（9）問題描述：在審核的時候，會發現有些憑證上面標注“有錯”字樣，不能審核和記賬。

分析及處理：填制完憑證后，又對科目設置了輔助核算。由于該科目有輔助核算，而這張憑證上又沒有輔助數據，所以在審核時就會標注“有錯”，刪除該分錄，重新插入分錄即可。

四、總賬模塊常見年結問題分析

1． 月末結賬

（1）問題描述：總賬系統無法結賬。

分析及處理：注意查看工作報告，可能的原因一是對賬不平，二是其他系統未結賬。

（2）問題描述：總賬與明細賬對賬不平，無法結賬。

分析及處理：檢查Code表中該科目的非末級科目是否打上了末級標志（bend值是否為真），只用末級科目該字段值才為真。

2． 新建年度賬

（1）問題描述：列名“bExitMsg”無效。

分析及處理：上年年度賬中Gl_vouchoption表中多字段“bExitMsg”，將上年度Gl_vouchoption表中多余的字段bExitMsg刪除。

（2）問題描述：新建年度賬時，提示“無法打開備份設備ufmodel.bak，新建年度賬不成功” 。

分析及處理：Ufmodel.bak丟失。系統根據Ufmodel.bak創建新年度數據庫，如果沒有此文件，會導致此現象。從其他機器拷貝Ufmodel.bak到U8soft/Admin中即可。

（3）問題描述：新建年度賬時，提示“未找到路徑，新建年度賬失敗”。

分析及處理：在Ufsystem系統庫中，表UA_Account中的賬套路徑CAcc_Path不存在，不是實際的賬套路徑。解決辦法是修改CAcc_Path為實際路徑update ufsystem..ua_account set cacc_path=‘實際賬套路徑’where cacc_id=‘賬套號’。

（4）問題描述：新建年度賬時，提示“對象名A無效，數據表名：A ”，“建立年度賬不成功”。

分析及處理：系統庫Ufsystem中的表UA_ToNextYear中有多余記錄A。新建年度賬時，系統根據此表決定傳輸哪些基礎信息表。如果此表有多余數據，將導致新建年度賬失敗。解決辦法是在UA_ToNextYear表中刪除提示的多余記錄A。

3． 年度結轉

（1）問題描述：年度結轉時提示“口令不正確！內置用戶密碼不正確”。

分析及處理：系統內置操作員asuser密碼不正確，新建操作員，密碼設置為asuser，在表UA_User中將該操作員cpassword字段的值復制到操作員asuser的cpassword字段中。

（2）問題描述：總賬，結轉下年后數據不平。

分析及處理：經查用戶數據，上年9月起建賬后總賬即與部門賬連續不平，明細賬的部門編碼有缺失記錄。處理方法可在恢復期初后補齊Gl_accvouch表缺失的部門編碼，再重新記賬、結賬，并結轉下年。

4. 結轉后核對

（1）問題描述：總賬結轉后，期初余額中試算不平。

分析及處理：上一年沒有結轉損益，導致下一年不平。應該取消上一年12月份結賬，重新作期間損益結轉并結轉總賬，也可以直接修改下一年期初余額。

（2）問題描述：用年結后檢測工具查出應付科目

212101有個別供應商輔助賬應付與總賬對不上。

分析及處理：在本年度的ap_detail表中找到ccode列為1值且cdwcode為有問題的供應商的記錄，將這些記錄的ccode值改為212101。

主要參考文獻

［1］ 李長山. 用友 ＥＲＰ－Ｕ8應用中常見問題及解決方法［Ｊ］. 中國管理信息化，2005（12）：61－63.

［2］ 孫蓮香. 財務軟件實用教程［Ｍ］. 北京：清華大學出版社，2004.