樂觀者在危急中自尋其樂

孫海

已經有經濟學家預言，3·11將或為最昂貴的自然災害之一，不僅是對日本本國，對美國以及全世界的經濟都會有很大的影響。財富的損失對一個善于創造財富的國家來說可能不算什么，但地震和海嘯之后的重建，需要建立在沒有核輻射的環境下——恐慌已經在地震5天后出現了，拋盤蜂擁而現，機構爭相離場選擇觀望，商品期貨及貨幣市場也受到極大打擊。

更多的是機會

此次地震和海嘯及核危機對中國經濟的影響有限，更樂觀一點說，對中國經濟的刺激向好的概率非常大。

回顧3·11后幾天上證指數表現，指數從3月11日14點開始結束反彈掉頭向下，加上當天兩會結束，在兩會炒作題材及做多動能的帶領下出現小幅反彈。而后就是3·15消費者權益日的暴跌，這次暴跌伴隨福島核電站幾個機組的爆炸而一發不可收拾，60分鐘走勢出現2個小時級別重挫。悲觀者出逃觀望，筆者則選擇了建倉，運用逆向思維在仔細剖析資本市場的本質之后，堅定了自己的觀點。

尋找受益板塊

地震和核輻射都制造了炒作的題材，拋開外盤的系統性風險，國內的十二五規劃也提供了炒作的概念。

防輻射概念股

美羅藥業生產防輻射藥；際華集團生產防輻射裝備；凱諾科技、華紡股份生產防輻射面料；漢威電子生產輻射監測設備；力生制藥生產防輻射藥物；江蘇吳中生產抗輻射保健品；中關村生產防輻射碘片等。

對于防輻射概念，筆者認為炒作的持續性不會太強。3月17日以來，受日本地震引發的核電站事故影響，網絡上出現了海水受到污染，今后生產的海鹽不安全、不能食用等傳言。同時還有傳言稱含碘物品可預防核輻射，食鹽要漲價，造成部分地區民眾盲目搶購囤積碘鹽。針對吃碘鹽能不能預防放射性碘攝入的問題，衛生部官方答疑稱，通過食用碘鹽預防放射性碘的攝入是無法實現的。對于傳言稱把碘酒涂抹在甲狀腺部位可以預防放射性碘輻射的做法，衛生部表示，這是不科學的。過量攝入碘鹽的危害，衛生部也一并作出說明，攝入過量的碘會擾亂甲狀腺的正常功能，可導致甲狀腺功能亢進，甲狀腺功能減退，孕婦暴露于高碘可導致新生兒甲狀腺腫和甲狀腺機能減退。

同時，經過日本核電站泄漏，以后各國核電站在防泄漏這塊的重視程度會超出想象，中國已經開始暫停批復核電項目，德國上萬國民涌上街頭要取消核電站。

新能源

鑫茂科技、蘭太實業、金風科技、樂山電力、銀星能源、華儀電氣、東力傳動、拓日新能，天威保變等。核能遇到了危機，清潔能源的利用將會是下一步決策層面發展的新方向，這也出現了下一步炒作的題材。

生物醫藥

美羅藥業、現代制藥、西南合成、力生制藥、浙江醫藥、嘉應制藥、麗珠集團、江蘇吳中等。生物醫藥主要是大盤萎靡時主力資金尋找的避險品種，持續性不會太強，這提供了一個大盤出現系統性風險時尋找避險品種的方案。

鋼鐵板塊

包鋼股份、撫順特鋼、武鋼股份、鴻路鋼、三鋼閩光等。日本的災后重建對高鐵有一定需求，日本鋼鐵企業是這次受災的重災區，在重建上分一杯羹還是較難的，也變相的刺激了中國的鋼鐵企業。

家電板塊

四川長虹、深康佳A、四川九洲、華意壓縮、小天鵝A、美的電器、TCL等。日本的地震及核危機對家電企業沖擊很大，形成對中國家電業的變相利好，家電板塊上漲的概率很大。

建材水泥

杭蕭鋼構、精工鋼構、東南網架、獅頭股份、艾迪西、嘉寓股份、雅致股份等。受益地震災后重建，鋼構水泥大漲。日本災后重建將導致鋼材需求量大增，同時日本鋼廠的停產給中國鋼材出口增加提供了機會。而對于水泥筆者是不看好的，如果說日本地震會需要水泥，那就是典型的不了解日本，日本是地震多發國家，木制結構不需要水泥。

化工化纖

安納達、滄州大化、雙象股份、華峰超纖、禾欣股份、煙臺萬華、凱美特氣、天馬精化、太極實業、齊翔騰達、天利高新等。日本的化工行業在地震中損失重大，國內的精細化工龍頭將獲得快速發展的機會。