銀行對賬單導入模板的使用要點

唐燕秋

[摘要] 本文以用友軟件為例，介紹銀行對賬單導入模板的使用要點。

[關鍵詞] 銀行對賬單；導入模板；使用要點

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2012 . 23. 009

[中圖分類號]F232[文獻標識碼]A[文章編號]1673 - 0194（2012）23- 0015- 02

銀行賬對賬和編制銀行存款余額調節表，是財務軟件中的一項附帶功能，使用前需要通過導入模板將銀行提供的對賬單數據導入到財務軟件里。由于常常會發生對賬單數據導入失敗或錯誤，軟件幫助文檔也沒有提供解決辦法，本文以用友財務軟件為例，介紹如何使對賬單數據符合導入模板的設定以及導入模板的使用要點。

用友軟件的導入模板有兩種：一種是*.txt文件方式，另一種是*.mdb文件方式。本文介紹相對簡單的*.txt文件方式。

1轉換和設定

1.1 生成供導入模板使用的文本文件（*.txt）

（1）將銀行對賬單的Excel文件（*.xls）另存為轉換用的文件（*.xls）。

（2）打開轉換用的文件（*.xls），記住日期、結算方式、票號、借方金額、貸方金額這5列分別是在表頁中的第幾列（在模板設置中會用到）。

（3）刪除包括列標題行以上的所有行，刪除期初余額行，刪除文件末尾的包括合計或累計發生額行以及以下的所有行（包括空行，見圖1）。

（4）將借方金額、貸方金額兩列的單元格格式設置為數值，小數位數2，負數-1 234.10，不使用千位分隔符。

（5）將刪除、設置后的文件另保存為供導入模板使用的“文本文件（制表符分隔）（*.txt）”。文件名自定（一般可按對賬單的時間順序，見圖2）。

1.2 結算方式的設定

（1）在用友軟件的設置基礎信息狀態，依次點開基礎檔案、收付結算、結算方式（見圖3）。

（2）將結算方式根據銀行對賬單中的結算方式的分類進行修改或新定義為1，2，3，4，5，6，7。本文的銀行對賬單的結算方式有現金、轉賬支票、電匯代收、內轉、手續費、委托收付、網銀等。

結算方式一經定義，所有銀行對賬單中的結算方式要與之相同。如果對賬單的結算方式多種多樣不便統一，也可以不導入結算方式，在建立模板對不選擇結算方式。

2建立模板

（1）在用友軟件的業務工作狀態，依次點開總賬、出納、銀行對賬、銀行對賬單。

（2）選擇要引入的銀行科目，選擇月份區間，接著點擊“引入”。

（3）在“銀行對賬單引入接口管理”對話框中，點擊“新建模板”。

（4）在“選擇文件中包含的字段”對話框中，選擇“結算方式”。

（5）在“模板制作向導”對話框中，模板名稱：自定義（按銀行賬號）；文件類型：文本文件；日期格式：yyyy.mm.dd；貨幣符號：無；金額格式：借貸金額分別表示。

（6）在下一步后的“模板制作向導”對話框中，字段轉換對照表：結算方式；有默認值：不選擇，點擊“增加”；源文件編碼：指在結算方式定義時的分類；系統對應編碼：指在結算方式定義時對應的分類碼1，2，3，4，5，6，7。例如：源文件編碼為“網銀”（銀行對賬單）時，系統對應編碼為“7”（用友軟件結算方式分類）。

（7）在下一步后的“模板制作向導”對話框中，文本文件格式：以分隔符區分字段；金額數字：含小數點但不含千位分隔符；描述行：沒有描述行；字段分割符：制表符；字符型補位符：不選；字段包含符：不選；數字型補位符：不選。

（8）在下一步后的“模板制作向導”對話框中，需要輸入的“字串序號”為：在轉換用的文件（*.xls）中，日期、結算方式、結算號、借方金額、貸方金額這5列分別在表頁中的第幾列。

如果借方金額、貸方金額與用友軟件中的借方金額、貸方金額是相反的，也可以在這一步進行調換。

（9）點擊完成，保存為默認值。

模板建立后保存在用友軟件中，哪個操作員都可以使用。不同時間區間的對賬單可以依次序分次導入。只要銀行對賬單的Excel文件（*.xls）的文件格式一致，不同的銀行賬號也可以使用同一個模板導入對賬單。

模板建立后可以在“銀行對賬單引入接口管理”對話框中，點擊“修改模板”進行設置的修改。

3使用模板

（1）在用友軟件的業務工作狀態，依次點開總賬、出納、銀行對賬、銀行對賬單。

（2）選擇要引入的銀行科目，選擇月份區間，接著點擊“引入”。

（3）在“銀行對賬單引入接口管理”對話框中，選擇已經建立好的模板，點擊“導入文件”。

（4）打開在基礎準備工作中已經轉換好的文本文件（*.txt）。

（5）在“選擇對照”對話框中，賬號：選擇將要導入對賬單的會計科目。

（6）在“請選擇”對話框中，一般應輸入“1”忽略相同的記錄，不要輸入“2”重復導入。

（7）點擊確定后，開始導入，導入結束后出現“導入成功”提示信息。如果有錯誤會出現“錯誤在導入文本文件的第幾行”提示。

4其他

導入后的對賬單余額是財務軟件自動計算出的，應與銀行對賬單的余額進行核對，如果不一致則說明導入有錯誤，找出錯誤原因后，重新生成或修改導入文本文件（*.txt）或者修改模板后重新導入。

導入后的對賬單可以在對賬單界面進行修改，可以一次刪除一行或者刪除多行（屏幕上能夠顯示出來的多行）。