淺析電力企業(yè)需求計劃全過程管控

童之潔

(國網(wǎng)河南省電力公司周口供電公司,河南周口 466000)

淺析電力企業(yè)需求計劃全過程管控

童之潔

(國網(wǎng)河南省電力公司周口供電公司,河南周口 466000)

隨著國家電網(wǎng)公司“三集五大”管理的不斷深入,需求計劃提報的及時、準確、全面不僅是實施集中采購的前提和基礎,也是推進物力集約化管理的源頭和關鍵。充分發(fā)揮需求計劃提報“龍頭”引領作用,構建掌控需求計劃,管控執(zhí)行計劃,監(jiān)控過程指標,創(chuàng)建運行機制的“三控一創(chuàng)”管理模式,突出需求計劃的科學性,強調需求計劃的嚴肅性,保證過程指標的優(yōu)良性,進一步創(chuàng)新管理機制。

電力企業(yè) 管理

1 專業(yè)管理的目標描述

1.1 管理的理念和策略

1.1.1 “三控一創(chuàng)”管理理念

全過程計劃管控,是指從物資需求預測入手,對采購計劃上報、執(zhí)行、以及指標監(jiān)控等環(huán)節(jié)作出的全方位分析和研究,確保計劃的順利實施;同時,通過創(chuàng)建高效的管理運行機制,在保障物資供應的同時,達到預期的考核管理目標。需求計劃、執(zhí)行計劃以集中招標采購環(huán)節(jié)為分界點。需求計劃涵蓋物資、工程及服務的需求計劃、采購計劃、集中采購目錄、采購資金計劃、計劃考評及統(tǒng)計分析、平衡利庫等內容。執(zhí)行計劃涵蓋合同管理、調配管理、倉儲管理、配送管理等內容。結合對計劃及時率、準確率、庫存周轉率、庫存資金下降率等重要指標的監(jiān)控、分析,形成需求、執(zhí)行計劃管理為“兩腰”,過程指標監(jiān)控為“底邊”的穩(wěn)固的三角形管理結構。組織機構、規(guī)章制度、專業(yè)培訓、協(xié)同配合等四個管理機制的建設,則是保障管理工作高效運轉,從而形成了全過程物資計劃管控體系。

1.1.2 管理策略

物資計劃管理堅持“統(tǒng)一、集中、全面、剛性”原則,統(tǒng)一申報平臺,強化集中采購目錄和批次計劃管理,覆蓋所有采購需求,規(guī)范采購策略,強化計劃準確性、全面性考核,確保計劃實現(xiàn)計劃剛性管理。計劃管理工作包括計劃的編制、平衡利庫、執(zhí)行與考核,其管理策略如下:

科學管理:以電網(wǎng)規(guī)劃、典型設計和通用設備為依據(jù),結合歷史數(shù)據(jù),以信息化為手段,開展物資需求計劃預測,以科學的需求計劃管理保障執(zhí)行計劃。

嚴肅管理:加強橫向協(xié)調、縱向貫通,提前謀劃,確保合同、調配、倉儲、配送等環(huán)節(jié)執(zhí)行的嚴肅性。

系統(tǒng)管理:加強過程指標監(jiān)控,主動參與項目前期工作,統(tǒng)籌協(xié)調物資計劃與綜合計劃、財務預算關系,確保計劃合規(guī)、審核準確、報送及時,實時協(xié)同項目里程碑計劃,建立需求及執(zhí)行計劃互動機制,實現(xiàn)閉環(huán)管理,有效提升全過程指標,保障物資供應。

1.2 專業(yè)管理的范圍和目標

1.2.1 管理范圍

業(yè)務范圍:需求計劃包含需求預測、年度計劃、批次計劃、儲備定額、協(xié)議庫存、超市化、平衡利庫,執(zhí)行計劃包含合同管理、調配管理、倉儲管理、配送管理以及綜合性評價。

項目類型:基建項目、技改項目、營銷項目、大修項目、零購項目、辦公用品、日常維護等所有項目。

物資類別:輸變電工程設備、材料,信息通信物資,調度物資,營銷物資,配網(wǎng)物資,零購、輔助物資,超市化采購物資,電源項目物資以及直流專用物資等。服務采購范圍主要包括工程服務、管理咨詢服務、科技技術服務、信息咨詢服務等。

1.2.2 管理目標

管理目標:以需求計劃主導執(zhí)行計劃,強調計劃執(zhí)行的嚴肅性,改善計劃執(zhí)行準確率、庫存資金等指標;以執(zhí)行計劃指導需求計劃,突出需求計劃的科學性,優(yōu)化需求計劃準確率、及時率等指標。

2 專業(yè)管理的主要做法

2.1 主要流程說明

2.1.1 需求預測是需求計劃基礎環(huán)節(jié)

需求預測管理是對公司未來一定階段安全生產(chǎn)、電網(wǎng)發(fā)展及營銷服務等專業(yè)領域所需主要物資與服務采購規(guī)模的預測。其目的在于充分利用歷史數(shù)據(jù),結合公司年度預算總控目標和項目計劃安排等影響因素,應用科學、合理的方法,得出切合實際的需求數(shù)據(jù),為年度工作安排提供決策參考依據(jù)。

(1)年度投資計劃分析。以年度投資計劃為基礎,分析年度資金投資總額、資金分配,對比歷年投資計劃,掌握本年度投資趨勢,分析重點投資項目,從而對年度物資需求進行相對應的預測調整,以保障生產(chǎn)、建設部門的物資供應需求。(2)年度用電量分析。收集歷年全社會用電量數(shù)據(jù)與物資供應量數(shù)據(jù),總結年度用電量與物資需求的關系,通過年度用電量的變化預測年度物資需求量。(3)年度項目儲備庫物資分析。參考規(guī)劃項目庫數(shù)據(jù),從項目類別、電壓等級、規(guī)模等因素著手,展開分析,預測物資需求,對物資需求進行評估和修正,最終實現(xiàn)與項目儲備相配套的物資需求預測,為年度計劃編制提供預測依據(jù),并根據(jù)項目調整的實際情況進行滾動修編。(4)物資需求結構性分析。通過歷史數(shù)據(jù)收集,利用標準化建設成果,按區(qū)域、項目屬性等維度對需求物資的型號規(guī)格、種類、數(shù)量進行分析,確定科學合理的物資供應規(guī)格數(shù)量結構比例。(5)季節(jié)性物資需求特性分析。電網(wǎng)施工建設具有季節(jié)性特點,物資需求也會產(chǎn)生季節(jié)性變化。通過分析物資需求季節(jié)性變化規(guī)律,提前進行有針對性的物資需求儲備和采購計劃調整。

2.1.2 年度計劃是需求計劃的根本環(huán)節(jié)

年度物資需求計劃是公司各單位根據(jù)年度綜合計劃、財務預算,結合歷史采購數(shù)據(jù),科學預測全年物資總需求。(1)年度需求計劃的編制由各單位以年度綜合計劃、財務預算、需求預測數(shù)據(jù)、歷史采購數(shù)據(jù)為基礎,結合標準化設計成果進行編制。物資部門對各需求單位上報的年度物資計劃與年度總投資,當年數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)等,組織開展縱向、橫向多維度的比較分析,通過分析、調整、優(yōu)化,提高年度物資計劃的均衡性、合理性和科學性,為批次計劃的安排和開展提供支撐。(2)物資供應中心匯總各單位年度物資需求計劃上報上級公司,以此作為制定年度采購策略,確定采購模式、采購批次計劃的主要依據(jù)。

2.1.3 批次計劃是需求計劃的核心環(huán)節(jié)

批次采購計劃是需求單位根據(jù)項目建設進度或生產(chǎn)經(jīng)營情況,結合年度需求計劃,編制的物資或服務采購計劃。(1)及時下發(fā)申報通知,明確該批次物資需求計劃的申報范圍和時間節(jié)點,通報上批次計劃申報的情況和存在的問題,強調本批次計劃申報注意事項、最新審核要點和要求。(2)根據(jù)批次申報時間安排,各需求單位對涉及本批次招標采購的工程進行評估,收集工程施工期間天氣情況及政策處理進程,考察工程是否具備開工條件,工期安排是否科學合理,在通過工程開工評估后,進行批次計劃的編制,合理確定交貨期,保證計劃申報的合理性,也為計劃的有效執(zhí)行做好鋪墊。

2.1.4 優(yōu)化協(xié)議庫存需求計劃環(huán)節(jié)

結合年度綜合計劃安排,依據(jù)協(xié)議庫存采購目錄、協(xié)議有效期和計劃批次安,合理預測采購需求,有效的降低庫存。

搶險救災和突發(fā)事故應急采購。應急救援搶險過程中,優(yōu)先考慮協(xié)議庫存、應急儲備庫物資,當庫存儲備和調撥物資不能滿足搶險需要應急采購的,需求單位提出應急物資采購申請,經(jīng)本單位項目主管部門和應急管理部門逐級上報上級公司主管部門審核后,由本單位物資管理部門直接組織實施應急采購。

按照滿足日常生產(chǎn)和應對緊急需要為原則,及時保障物資供應。將協(xié)議庫存采購與應急儲備定額管理相結合,縮短采購周期,提高計劃完成率,降低庫存,保障物資供應的兩大有效機制。

2.1.5 合理開展平衡利庫

隨著招標采購物資的不斷入庫,庫存量持續(xù)保持高位。為有效遏制庫存,在上級公司的統(tǒng)一部署下,公司一直在開展平衡利庫工作。針對配網(wǎng)工程施工難度大,需求計劃變動較大,公司根據(jù)實際施工情況在上級公司允許工程調配范圍內,合理開展利庫工作。物資供應中心積極配合提供庫存資源、配送和賬務處理。各需求部門定期收集農網(wǎng)物資需求,充分利用農網(wǎng)結余庫存,堅持“先利庫,后采購”的工作思路,合理開展需求計劃提報工作。

2.2 管控執(zhí)行計劃,強調計劃準確執(zhí)行

2.2.1 加強合同管理,指導執(zhí)行計劃順利推進

結合物資計劃交貨時間和項目里程碑計劃,建議上級公司細化合同管理各個節(jié)點,有效指導需求計劃順利推進。制定合同管理物資到貨計劃、工程排產(chǎn)計劃、催貨計劃、物資驗收計劃、付款計劃,通過合理安排各項任務計劃,對合同管理各個節(jié)點進行有效管控,為計劃的準確執(zhí)行奠定基礎。

2.2.2 完善調配管理,促進執(zhí)行計劃有序開展

對于合同到貨計劃與實際需求計劃相匹配的物資,及時聯(lián)系物資需求部門,了解近期物資需求計劃,科學合理安排配送計劃,在保證物資及時供應的同時,提高合同執(zhí)行的效率。

2.2.3 優(yōu)化倉儲管理,促進執(zhí)行計劃穩(wěn)步實施

通過倉儲標準化建設,物資管理人員實時對倉庫現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查,及時了解庫存出庫、入庫、盤點情況,實現(xiàn)了對倉儲運行管理的實時監(jiān)督。確保物資供應的及時、快速、準確,以及整個物資供應計劃順利實施。

2.2.4 提升配送管理,確保執(zhí)行計劃準確落地

配送專責根據(jù)施工進度合理安排物資配送計劃,對于緊急施工工程實行每周通報一次到貨情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時匯報,協(xié)同解決。同時根據(jù)送貨情況及時收貨,使物資配送計劃安排更加科學合理,及時周到,確保工程投運后,隨時進行工程介結算。

3 主要成效

通過構建“掌控需求計劃,管控執(zhí)行計劃,監(jiān)控過程指標,創(chuàng)建運行機制”的“三控一創(chuàng)”管理模式,公司物資計劃管理工作取得了明顯成效。

(1)大幅提高指標水平。物資標準化應用率達到100%以上;物資采購計劃準確及規(guī)范指標達到86.63%;物資平衡利庫效能指標達到80.50%。(2)持續(xù)改進調配管理。在批次計劃上報時,根據(jù)結余庫存資源,實現(xiàn)平衡利庫、降低結余庫存。通過管控物資狀態(tài),及時掌握每個環(huán)節(jié)物資信息,避免需求計劃的重復上報,有效控制庫存物資金額。(3)科學優(yōu)化庫存結構。通過物資計劃的有效管控,輔以儲備定額管理,進一步開展平衡利庫,庫存資金大幅下降。(4)穩(wěn)步提升運轉機制。實施物力集約化管理以來,管理更加扁平化、專業(yè)化。通過建設物資計劃管理網(wǎng)絡團隊,在人員配置、責任分工、流程運轉、計劃質量等方面更加科學合理,保證流程高效運轉,計劃工作質量和效率大幅提高。(5)提高改善服務質量。從計劃申報開始到最終配送,每個節(jié)點信息的及時掌控和傳遞,提升物資部門對需求單位的服務質量,推進了聯(lián)動機制的建設。