電力集團財務公司資金頭寸管理分析

張偉

【摘要】電力企業在現代社會發展中發揮重要作用，是國民經濟健康穩定運行的保障。當前形勢下，在電力集團企業在日常經營管理中，依據自身財務管理的需要，都已組建了屬于自身的財務公司，主要的目的是滿足企業內部財務管理和資金管理的需求，實現資金管理活動的進一步優化和完善，確保自身經營效益的良好，跟上時代發展的潮流。本文對當前電力集團的財務公司資金頭寸管理活動進行了相關分析。

【關鍵詞】電力集團；財務公司；資金；頭寸管理

電力集團的財務管理關系著自身經營運行效果，對于電力集團企業來說，就需要在新形勢下做好內部管理工作。由于電力企業自身性質的特殊性，它的資金管理必須要結合自身的實際狀況，把握資金頭寸管理工作的要點，依據于資金管理活動的特點，對頭寸管理所受到的行業資金和貨幣市場的雙重影響進行正確分析，以實現自身經營效益的提高。

1.電力集團財務公司資金的特點分析

對于這方面內容的分析，首先要明確財務公司的內涵，這里所講的財務公司主要指的是以加強企業集團資金集中管理和提高企業集團資金利用效率為最終目的，同時為企業集團成員單元提供財務服務的非銀行性的金融機構。需要注意的是，它的這一功能是在銀監會的監督和監管體系下的，是符合銀監會所出臺的功能定位規定文件的。那么從這方面來講，電力集團的資金特點就直接決定了它的組建財務公司資金的特點，那么從實際的經營運行現狀來看，電力集團財務公司資金的特點主要包括以下幾個方面：