基于Tableau的計劃預算全流程監測機制

林莉 侯春杰 薛山 劉波

摘 要：濱湖公司于“線上+線下”獲取的業務數據作為計劃預算全流程監測的數據源，將“常規+常態”監測有效融合深化拓展監測規則，以基于Tableau輕量級監測工具為支撐開展業務分析，實時通報整改監測分析結果，實現公司經營管理效率和運營效益的雙提升。

關鍵詞：計劃預算；全流程監測；機制

中圖分類號：F239.62 文獻標志碼：A 文章編號：2095-2945（2018）12-0193-02

Abstract： The business data obtained by Binhu Company in "online + offline" is used as the data source for monitoring the whole process of planning budget， and the "routine + normal" monitoring is effectively integrated to deepen and expand the monitoring rules. Based on the Tableau lightweight monitoring tools as support， business analysis is conducted and real-time notification of the results of corrective monitoring and analysis is made， so as to achieve the dual promotion of company management efficiency and operational benefits.

Keywords： planning budget； whole process monitoring； mechanism

1 基本情況

濱湖公司開展計劃預算監測業務以來，結合自身實際不斷探索與完善項目監測分析和改進模式，一是以項目管理年為契機，成立了計劃預算監測分析領導小組和工作小組，為該項工作順利推進提供了組織保障。二是將常規監測與常態監測業務相結合，研究構建全過程、全流程、全覆蓋的項目監測模型，從合法合規、執行進度、關聯指標、項目評估四個視角；從項目儲備、物料需求、施工過程、停電投訴、竣工審計和項目轉資六個維度，深化拓展監測規則，精準發現問題，及時糾偏。三是在依托規劃計劃、基建管控、電能質量、財務管控、ERP、PMS六大業務系統線上獲取數據的基礎上，研究開發基于Tableau輕量級監測工具，嵌入基礎管控平臺，明確基礎資料的上傳規則，獲取 “工作票”、“施工信息”等線下非結構化數據，固化監測分析業務，提升計劃與預算執行的規范性，提高公司經營管理的效率和效益。

2 具體做法

2.1 建立計劃預算監測保障機制

為加強項目全過程管控，成立了計劃預算監測分析領導小組、運監中心牽頭的工作小組，為計劃預算分析工作順利推進提供了組織保障，協調解決計劃與預算分析工作中的流程歸屬、業務接口、跨部門協同等問題，按月召開計劃與預算月度例會，運監中心整體分析和通報監測情況，項目管控由“單一模式”向“全方位監測”轉變。

2.2 建立全過程監測分析模型

將電網基建、生產技改、營銷投入等八類項目按子類細類、成本類別等進行細分，形成計劃預算項目概覽表，建立覆蓋全項目、全流程、全覆蓋的一體化監測管控模型，對各類項目從項目儲備、計劃下達、施工準備階段、施工階段、竣工階段及轉資階段開展全過程監測分析，市縣公司按照同一標準、同一流程設置合理性監測規則和分析模板， 打通各系統之間的項目信息銜接不暢環節，推進業務橫向協同、縱向貫通。線上實現規劃計劃、基建管控、電能質量、財務管控、ERP、PMS信息化流程高度融合，各環節、各層級管理無縫鏈接，線下實現施工現場等資料信息實時獲取。

2.3 深化拓展計劃預算監測規則

將常規監測與常態監測中項目類業務相結合，實現項目匹配融合，數據資源整合，改變以往只關注項目創建、需求提報、合同簽訂、物資到貨、支出入賬等環節流轉業務，深化拓展了項目儲備、臺區停電、施工現場、應付暫估、物資報廢等環節的監測規則和跨部門業務執行進度及規范問題，從項目總體層、項目類型層和項目明細層三個層面分別反映合法合規、執行進度、關聯指標、項目評估四個視角和項目儲備、物料需求、施工過程、停電投訴、竣工審計和項目轉資六個維度監測發現的風險問題，明晰責任界面，提出改進建議，并在公司決策批準后，督促改進和實施效果評價，實現分析結果有效落地。

2.4 開發基于Tableau輕量級監測工具

運監中心創新提出計劃預算監測工具設計思路，基于TABLEAU實現大數據監測分析，具有項目展示、數據管理、流程跟蹤、異動生成等功能，能夠靈活配置監測規則按需查詢監測結果，并自動生成分析報表。輕量級監測工具的應用固化了計劃預算和常態監測業務流程及監測方法，實現與基建管控、PMS等系統功能間的數據傳遞，推動公司項目信息化從部門級應用提升到企業級應用，為計劃與預算分析業務的開展提供了堅強支撐，增強了項目信息與預算信息的關聯性，進一步提高了分析深度和廣度。將運監工作人員從繁雜的數據清洗計算中解脫出來，有效提升了運監分析的工作質量和效率。

（1）數據獲取

線上獲取：實時導出系統內相關數據，自動提取規劃計劃、基建管控、電能質量、財務管控、PMS系統內所需字段形成項目跟蹤信息寬表，實現報表和數據寬表的上傳、數據自動導入導出、自動清洗篩選、自動匹配融合、自動生產異動等功能。

線下獲取：一是為實現全流程監測，線下獲取施工現場信息，制定下發施工現場基礎資料上傳范圍和規則，施工隊伍按照要求開工時上傳工作票、現場交底等資料，施工中上傳施工過程、監督檢查資料等照片，收工時上傳當日工作總結、明日工作計劃和需協調解決的困難與問題。二是結合在建工程開展停電、投訴、工程審計、工程檔案、項目后評估監測。

（2）監測規則：按照計劃預算深化監測、常態深化監測設置13項不同規則，按照生產技改和小型基建項目流程設置9項不同規則，按照生產技改各環節時長分布、偏差、及變化趨勢設置8項不同規則，同時可實現點擊查看規則說明，靈活配置監測規則的功能。

（3）數據清洗：首先將計劃預算監測和常態監測間的數據匹配融合，為拓展監測范圍提供支撐，顯示匹配率，對于匹配上數據按照規則清洗篩選進行監測結果應用，對于非匹配數據進行預警，尋求問題根源。

（4）異動分析：在異動分析運行環境下，可按照各個監測規則實現異動問題的篩選、查詢和顯示，同時點擊項目編碼可查閱相應項目的明細。深化開展預安排項目、迎峰度夏項目、農網工程項目、機井通電、村村通項目的專題監測，實現在建工程停電監測和投訴監測。

（5）輸出結果

權限管理：使項目管理各級人員及時獲取項目信息，對不同使用人群分為用戶管理、角色管理、機構管理、資源管理和資源分配。

項目展示：通過監測分析，將項目投資情況、預算執行情況、異動情況按照各個維度以圖表的形式展現，為公司領導及項目管理單位提供決策支撐，為項目實施單位及時掌握項目投資、項目進度和指標完成提供依據。

監測報告：實現對計劃預算、常態監測和專題監測生產不同類型的分析報告模板和初稿，便于運監人員提高分析效率。

3 取得的主要成效

濱湖公司基于Tableau的計劃預算全流程監測分析機制從形成，到項目監測標準的實踐，再到應用工具的落地實現，形成系列成果，一是深化拓展監測內容，實現計劃預算與常態監測的結合，提高了監測分析深度和廣度；二是以監測工具的方式固化了計劃預算和常態監測的業務流程和監測方法及手段，有效提升了運監分析的工作質量和效率，監測工具的數據分析等將運監工作人員從繁雜的數據清洗計算中解脫出來，提高工作效率。四是開展全過程監測分析，精準發現問題，及時糾偏，有效推進公司經營管理工作的橫向協同和業務融合，提升計劃與預算執行的規范性、均衡性和可控性，提高公司經營管理效率和效益的雙提升。

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