油田企業(yè)計(jì)劃與管控

孫林

【摘 要】計(jì)劃管理在企業(yè)的經(jīng)營與發(fā)展中十分重要，我們既要有長遠(yuǎn)的計(jì)劃和展望，也要踏實(shí)可行的年度計(jì)劃，把計(jì)劃分解到生產(chǎn)經(jīng)營的每個(gè)方面，每個(gè)短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)才能保證長期經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn).當(dāng)前隨著油田經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，油田企業(yè)面臨著巨大的生存和發(fā)展壓力，如何在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期實(shí)現(xiàn)生存和發(fā)展的目的.文章通過調(diào)研分析，指出了現(xiàn)階段油田車輛的計(jì)劃制定和管控措施，為企業(yè)完成生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ).

【關(guān)鍵詞】企業(yè)計(jì)劃；執(zhí)行；財(cái)務(wù)管理

毛澤東主席在《論持久戰(zhàn)》中曾說過："凡事豫則立，不豫則廢'，沒有事先的計(jì)劃和準(zhǔn)備，就不能獲得戰(zhàn)爭的勝利。"干企業(yè)也是這樣，要有明確的目標(biāo)和責(zé)任，制定好長期的規(guī)劃和短期的計(jì)劃，經(jīng)營活動(dòng)在執(zhí)行前需要經(jīng)過科學(xué)預(yù)測、全面分析、系統(tǒng)籌劃，以及對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的偏差制定相應(yīng)的措施，從而確保了企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)結(jié)果是可預(yù)測、可控制的，企業(yè)的發(fā)展才能有目標(biāo)和方向。反之，沒有計(jì)劃說明其經(jīng)營活動(dòng)是盲目的、盲動(dòng)的，其經(jīng)營活動(dòng)的結(jié)果也將是不可預(yù)測的、不可控制的.沒有計(jì)劃的企業(yè)是一個(gè)沒有規(guī)則的企業(yè)，也是一個(gè)走不遠(yuǎn)的企業(yè)。

油田車輛管理計(jì)劃編制的原則：計(jì)劃管理是一種涉及企業(yè)組織各個(gè)層面的責(zé)權(quán)利關(guān)系的制度安排，只有得到企業(yè)管理者的重視和參與，才能將有關(guān)工作落到實(shí)處，企業(yè)管理決策層應(yīng)將其作為企業(yè)的一項(xiàng)全面管理系統(tǒng)工程加以重視。計(jì)劃管理是一種全過程、全方位、全員的管理，涉及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的方方面面，各個(gè)環(huán)節(jié)，需要各部門密切配合，全體員工積極參與。

一、企業(yè)長期計(jì)劃

黨的十九大報(bào)告指出：中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代，從2020年到本世紀(jì)中葉分兩個(gè)階段來安排。第一個(gè)階段，從2020年到2035年，基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化。第二個(gè)階段，從2035年到本世紀(jì)中葉，把我國建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國。報(bào)告同時(shí)指出：要繼續(xù)深化供給側(cè)改革，增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)質(zhì)量優(yōu)勢(shì)。

中國石化的美好愿景是致力于成為世界一流企業(yè)，集團(tuán)公司按黨的十九大制定的宏偉藍(lán)圖，提出推進(jìn)世界一流企業(yè)建設(shè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，將2018-2050年經(jīng)營業(yè)務(wù)劃分為4個(gè)發(fā)展階段。第一個(gè)發(fā)展階段2018-2020年為“第一個(gè)三年”，發(fā)展目標(biāo)是“決勝全面可持續(xù)發(fā)展階段”.

河南石油勘探局有限公司作為中國石化上游板塊的一部分，受國際油價(jià)下跌，低油價(jià)成為新常態(tài)的影響，同時(shí)受歷史原因影響包袱重，盈利能力弱的影響，目前仍處于特困階段，尋求生存和發(fā)展，2018-2020年三年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃圍繞“扭虧為盈”，轉(zhuǎn)型發(fā)展，實(shí)現(xiàn)勘探局“可持續(xù)發(fā)展階段”的戰(zhàn)略目標(biāo)。做為河南石油勘探局有限公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的重要組成部分的車輛管理板塊，緊緊圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展方向，制定了車輛管理板塊三年的滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃。

車輛管理的三年滾動(dòng)發(fā)展計(jì)劃主要包括六個(gè)方面的內(nèi)容：

（一）在財(cái)務(wù)計(jì)劃方面：我們制定了3年的發(fā)展目標(biāo)，分別完成減虧.收支持平.盈利的三年發(fā)展規(guī)劃。

（二）安全管理方面：車輛運(yùn)行，安全第一。車輛管理堅(jiān)決避免一般及以上安全環(huán)保事故，實(shí)現(xiàn)從業(yè)人員（含承包商）死亡人數(shù)為零、重大以上交通事故為零。

（三）人力資源管理方面，單位負(fù)責(zé)人及其他人員安全管理考核取證率、從業(yè)人員持證上崗率、四項(xiàng)評(píng)估到位率均達(dá)到優(yōu)良要求。

（四）四設(shè)備管理方面：確保設(shè)備安全運(yùn)行，無重大責(zé)任事故發(fā)生；主要專業(yè)設(shè)備經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)要求。

（五）生產(chǎn)運(yùn)行方面：車輛調(diào)派滿足用車單位需求。

（六）能源管理目標(biāo)：能源指標(biāo)控制在上級(jí)下達(dá)計(jì)劃指標(biāo)范圍內(nèi)。

車管中心屬企業(yè)內(nèi)部車輛運(yùn)營，根據(jù)勘探局扭虧脫困方案及脫困目標(biāo)，2018-2020年是車管中心轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要時(shí)期，計(jì)劃的制定為指出了長遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃，使職工干部有了目標(biāo)和信心。“雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越，”在計(jì)劃的執(zhí)行中，為了實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、提質(zhì)增效，年度計(jì)劃的制定和落實(shí)十分重要

二、年度計(jì)劃的制定與落實(shí)

（一）年度計(jì)劃制定的制定與層級(jí)分解

油田車輛的經(jīng)營管理，必須深化改革，從過去傳統(tǒng)的生產(chǎn)管理型轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)經(jīng)營管理型，才能有效地提高車輛管理中心的經(jīng)營利潤。

1.管理層根據(jù)車輛管理的任務(wù)和目標(biāo)制定總體的年度計(jì)劃

2.各部門負(fù)責(zé)人召集開會(huì)研討并根據(jù)總體的年度計(jì)劃制定出部門的計(jì)劃。

3.召開中層以上會(huì)議對(duì)每個(gè)部門的工作與任務(wù)進(jìn)行研討，然后確定整年的目標(biāo)計(jì)劃。

4.在中心總體目標(biāo)計(jì)劃與部門計(jì)劃確定后，各部門要制定單車的工作目標(biāo)計(jì)劃。

（二）年度計(jì)劃的內(nèi)容分解

1.車輛管理年度計(jì)劃按內(nèi)容主要分為收入計(jì)劃、成本計(jì)劃與投資計(jì)劃3個(gè)大的方面。

（1）收入計(jì)劃中包括河南石油勘探局有限公司內(nèi)部單位收入計(jì)劃和關(guān)聯(lián)交易單位收入計(jì)劃。每個(gè)車隊(duì)要根據(jù)預(yù)計(jì)工作量制定總的收入計(jì)劃和單車營運(yùn)收入計(jì)劃。

（2）成本計(jì)劃包括

a、修理費(fèi)計(jì)劃，包括車輛的維修以及車庫、辦公用房屋、建筑設(shè)備等的維修計(jì)劃

b、人工成本計(jì)劃，包括包括工資薪金、各種保險(xiǎn)、勞保、防暑降溫、療養(yǎng)費(fèi)等指標(biāo)。

c、材料燃料成本消耗計(jì)劃：包括燃料、機(jī)油、輪胎三大主要的消耗

d、其他成本計(jì)劃

（3）投資計(jì)劃包括基建投資計(jì)劃與非安裝設(shè)備投資計(jì)劃等.財(cái)務(wù)核算中形成固定資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用的房屋建設(shè)和大修理，車輛、辦公設(shè)備的購置等計(jì)劃。

（三）車輛管理年度計(jì)劃的時(shí)間分解：在下分到各個(gè)部門后再由各個(gè)部門按生產(chǎn)經(jīng)營安排分解成季度和月度計(jì)劃。

三、年度計(jì)劃的調(diào)整

中心在計(jì)劃執(zhí)行的過程中，要對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和調(diào)整，對(duì)于經(jīng)營中發(fā)生變化的情況及時(shí)作出調(diào)整。對(duì)執(zhí)行中偏差較大的計(jì)劃，企業(yè)財(cái)務(wù)部門要作出差異分析，找出偏差的原因，對(duì)計(jì)劃超支的項(xiàng)目進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施。對(duì)經(jīng)營發(fā)生變化的部分，要做敏感性分析，比如收入的變化和油料材料價(jià)格等因素造成的成本增加等對(duì)車隊(duì)利潤的影響程度等情況進(jìn)行分析。同時(shí)提交詳細(xì)的測算分析數(shù)據(jù)，經(jīng)過管理決策層批準(zhǔn)以后，年中和年末對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，編制中心調(diào)整計(jì)劃。

四、年度計(jì)劃的考核

中心定期對(duì)年度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。為了科學(xué)評(píng)價(jià)每位員工的工作業(yè)績和成績，實(shí)施有效的激勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)員工為實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)而努力奮斗的積極性，中心定期對(duì)季度和年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，對(duì)完成計(jì)劃任務(wù)較好的部門和個(gè)人給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于未完成的部門和個(gè)人給予一定的警示和懲戒。通過這樣的措施，保證中心年度計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)。

以上的計(jì)劃目標(biāo)，如果每個(gè)部門都能完成了，那么全中心就完成了全年的計(jì)劃目標(biāo)；對(duì)于從時(shí)間上講，每月完成了，就意味著年度計(jì)劃也能完成了，關(guān)鍵在于落實(shí)。企業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行與管控存在著密不可分的關(guān)系，我們只有作到”長計(jì)劃，短安排”，緊盯目標(biāo)，把每一項(xiàng)工作抓緊抓實(shí)，才能一步步實(shí)現(xiàn)中心長遠(yuǎn)的經(jīng)營目標(biāo).

【參考文獻(xiàn)】

[1]樂 <中國國有資產(chǎn)改革管理體制研究>--<遼寧大學(xué)>2016.11

[2]劉友平 李波 奉小平<基于目標(biāo)管理思想的企業(yè)計(jì)劃管理模式研究>--浙江理工大學(xué)學(xué)報(bào)（2015年06期）