干線光纜工程投資估算和運(yùn)營(yíng)成本分析

王傳瑞 王睿 丁愛娟 陶卓

中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 江蘇 南京 210019

引言

運(yùn)營(yíng)商干線光纜線路工程有著項(xiàng)目投資大、施工周期長(zhǎng)、工程涉及范圍廣，在網(wǎng)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)。因此在項(xiàng)目規(guī)劃審批階段，需對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性、建設(shè)效果等因素進(jìn)行詳盡的考察和論證。在以上因素中，尤以工程投資和運(yùn)營(yíng)成本最為重要，直接影響建設(shè)單位的決策結(jié)果[1]。現(xiàn)階段，運(yùn)營(yíng)商干線光纜工程投資估算較為粗放，基本依靠經(jīng)驗(yàn)值，不能全面考慮影響工程造價(jià)的多種因素，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)大比例超出項(xiàng)目實(shí)際決算金額的情況，造成多余資金的長(zhǎng)期占用；同時(shí)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)成本分析也不受重視，難以較為準(zhǔn)確地對(duì)建設(shè)效果進(jìn)行判斷[2]。本文針對(duì)干線光纜工程設(shè)計(jì)了投資估算動(dòng)態(tài)調(diào)整模型，通過(guò)測(cè)算基準(zhǔn)值和影響因子，可實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目投資較為準(zhǔn)確的測(cè)算，利于造價(jià)精細(xì)化和精確化管理。同時(shí)給出了一種干線光纜工程的運(yùn)營(yíng)成本測(cè)算方法，供同類項(xiàng)目參考。

1 干線光纜工程投資測(cè)算

1.1 干線光纜工程主要建設(shè)場(chǎng)景和造價(jià)影響因素

目前國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的干線光纜建設(shè)項(xiàng)目可以分為新建管道、直埋光纜、架空光纜、管道光纜、高速公路管道光纜、高速鐵路槽道光纜等6種主要建設(shè)方式。對(duì)這些建設(shè)方式進(jìn)一步細(xì)分，可分成17種主要場(chǎng)景。17種主要場(chǎng)景如下表所示：

表1 干線線路工程主要建設(shè)場(chǎng)景表

根據(jù)通信建設(shè)工程451定額的計(jì)費(fèi)原則，相同的建設(shè)方式下，工程造價(jià)受地形、土質(zhì)、特殊地區(qū)影響[3]。同時(shí)材料的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、工程服務(wù)招標(biāo)折扣等因素，也會(huì)對(duì)項(xiàng)目投資產(chǎn)生較大的影響。歸納工程造價(jià)的主要影響因素如下：

表2 直埋與架空線路工程影響造價(jià)因素表

表3 管道工程影響造價(jià)因素表

新建管道、直埋光纜、架空光纜等建設(shè)方式造價(jià)受所在地的地形、土質(zhì)、特殊地區(qū)等環(huán)境因素影響，管道光纜、高速公路管道、高鐵槽道光纜等建設(shè)方式造價(jià)，基本不受地形、土質(zhì)因素影響，主要影響因素為各地區(qū)市場(chǎng)行情、招標(biāo)折扣。

1.2 動(dòng)態(tài)估算模型

將通信建設(shè)工程451定額和工作量清單相結(jié)合，根據(jù)以上建設(shè)方式、場(chǎng)景和造價(jià)影響因素，可以通過(guò)典型場(chǎng)景基準(zhǔn)造價(jià)疊加調(diào)整因子的方式，對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行估算[4]。

干線光纜工程造價(jià)=∑典型場(chǎng)景基準(zhǔn)價(jià)×工作量清單×調(diào)整因子+獨(dú)立費(fèi)用

典型場(chǎng)景是對(duì)以上17種主要場(chǎng)景的進(jìn)一步細(xì)分，根據(jù)干線光纜常用的96芯、144芯、192芯和288芯等不同芯數(shù)，17類主要場(chǎng)景可以進(jìn)一步劃分為更多的典型場(chǎng)景。

典型場(chǎng)景基準(zhǔn)價(jià)分為三個(gè)部分，分別是施工費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)、材料費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)和特殊基準(zhǔn)價(jià)。施工費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)、材料費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)可根據(jù)451定額按一定的工程規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，特殊基準(zhǔn)價(jià)指工程中額外增加的工作量，例如額外的中繼段測(cè)試、護(hù)坎護(hù)坡保護(hù)等，可根據(jù)定額單獨(dú)測(cè)算[5]。下表給出了常用的5種典型場(chǎng)景基準(zhǔn)價(jià)：

表4 5種典型場(chǎng)景基準(zhǔn)價(jià)表

調(diào)整因子分為定額相關(guān)調(diào)整因子和其他調(diào)整因子。定額相關(guān)調(diào)整因子可通過(guò)相同建設(shè)規(guī)模、不同影響因素的預(yù)算比較測(cè)算取得。其他調(diào)整因子受市場(chǎng)或招標(biāo)影響，可通過(guò)前期的市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià)獲得。下表給出了96芯直埋光纜（2孔硅管）施工費(fèi)和材料費(fèi)造價(jià)調(diào)整因子。

表5 96芯直埋光纜（2孔硅芯管）施工費(fèi)和材料費(fèi)造價(jià)調(diào)整因子

獨(dú)立費(fèi)用包含兩個(gè)大類：一類是賠補(bǔ)費(fèi)、接入費(fèi)、占道施工費(fèi)等工程對(duì)外協(xié)調(diào)費(fèi)用，另一類是建設(shè)單位管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)等工程服務(wù)類費(fèi)用。對(duì)外協(xié)調(diào)費(fèi)用可由初勘沿途搜集信息獲得，工程服務(wù)類費(fèi)用和項(xiàng)目總投資正相關(guān)，可按比例計(jì)取。

1.3 使用建議

根據(jù)以上思路，項(xiàng)目規(guī)劃可研審批階段，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)初勘和收集的資料，通過(guò)動(dòng)態(tài)模型分段分類進(jìn)行測(cè)算匯總后得到項(xiàng)目總投資，同時(shí)應(yīng)根據(jù)整體方案中的不確定因素大小，設(shè)置一定的浮動(dòng)區(qū)間。

2 干線光纜工程運(yùn)營(yíng)期成本估算

通信工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是在通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃業(yè)務(wù)需求預(yù)測(cè)和工藝技術(shù)研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，分為能力指標(biāo)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。能力指標(biāo)是從項(xiàng)目能力指標(biāo)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)狀況，判別項(xiàng)目財(cái)務(wù)上的可行性。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是從國(guó)家的角度，考察建設(shè)項(xiàng)目給國(guó)民經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的凈效益。由于光纜項(xiàng)目不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)收益，而且通信工程國(guó)民經(jīng)濟(jì)量化條件尚不具備，因此建議只對(duì)項(xiàng)目能力指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)成本及綜合造價(jià)成本等內(nèi)容進(jìn)行量化分析。

一般說(shuō)來(lái)干線光纜工程項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本一般包括幾個(gè)方面：

人工成本=人員綜合工資及福利×項(xiàng)目新增人員

維護(hù)成本=項(xiàng)目總投資×維護(hù)修理費(fèi)占資產(chǎn)原值比

機(jī)房使用成本=單機(jī)柜年租金×項(xiàng)目所需機(jī)柜數(shù)量

高速管道租用成本=∑高速各段租金×各段長(zhǎng)度

其他成本=項(xiàng)目總投資×其他業(yè)務(wù)費(fèi)占資產(chǎn)原值比

對(duì)于一個(gè)租用高速管道施的干線光纜項(xiàng)目，可以參照下表計(jì)取相關(guān)參數(shù)：

表6 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本參數(shù)表

匯總以上成本后可以得到預(yù)估的項(xiàng)目年度運(yùn)營(yíng)成本，結(jié)合建設(shè)方財(cái)務(wù)狀況和預(yù)期收入，可以從成本角度較為直接的判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)上的可行性。

3 結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)估算動(dòng)態(tài)調(diào)整模型可以較為準(zhǔn)確地對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算。隨著設(shè)計(jì)深度的加深，該方法也可以應(yīng)用在項(xiàng)目概預(yù)算編制階段，側(cè)面驗(yàn)證概預(yù)算的準(zhǔn)確性，分析偏差和不足。通過(guò)組織人員對(duì)更多典型場(chǎng)景和調(diào)整因子進(jìn)行采樣，該方法已較為完備，已在部分運(yùn)營(yíng)商內(nèi)試行。本文給出的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本測(cè)算方法還較為簡(jiǎn)單，很多因素還有欠缺，例如項(xiàng)目資金來(lái)源、利息等，可根據(jù)需要添加內(nèi)容。

必須要指出的是，干線光纜作為一種通信戰(zhàn)略資源，投資和運(yùn)營(yíng)成本都只是項(xiàng)目決策時(shí)考慮的一個(gè)方面，應(yīng)更多地從運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的角度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。