基于FUZZY-AHP的旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)決策評(píng)價(jià)研究

【摘 "要】旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近30年的快速發(fā)展，已經(jīng)被世界公認(rèn)為最具活力的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)之一，對(duì)我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到極大的推動(dòng)作用[1]。老子在《道德經(jīng)》中寫道，“禍兮福之所倚，福兮禍之所伏”，清晰地闡述了風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的關(guān)系，任何一個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇均是并存的。只有抓住機(jī)遇，才能成功，但同時(shí)也會(huì)面臨種種風(fēng)險(xiǎn)，甚至由此導(dǎo)致失敗。因此，旅游產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)較為復(fù)雜，管理難度大，也不乏投資失敗的案例。綜上，針對(duì)旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的研究，不僅需要開展可研論證，而且應(yīng)聚焦具體旅游景區(qū)項(xiàng)目進(jìn)行深入系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)。論文基于FUZZY-AHP理論構(gòu)建了旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)決策評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，以A旅游景區(qū)項(xiàng)目作為實(shí)際案例進(jìn)行驗(yàn)證，以此指導(dǎo)企業(yè)對(duì)旅游景區(qū)項(xiàng)目作出投資決策。

【關(guān)鍵詞】項(xiàng)目投資；FUZZY-AHP；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

【中圖分類號(hào)】F592.3 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 【文章編號(hào)】1673-1069（2023）01-0067-04

1 研究意義

本文首先運(yùn)用德爾菲法確定了旅游景區(qū)項(xiàng)目投資的整體風(fēng)險(xiǎn)因子，每一類風(fēng)險(xiǎn)中根據(jù)表現(xiàn)形式不同，又包含不同的細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)。其次，運(yùn)用FUZZY-AHP對(duì)旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)確定各風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，權(quán)重代表風(fēng)險(xiǎn)的高低，權(quán)重越高，代表此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)越高，將常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理理論與旅游投資特點(diǎn)相結(jié)合。同時(shí)，以A旅游景區(qū)項(xiàng)目作為實(shí)際案例進(jìn)行驗(yàn)證，基于此項(xiàng)目實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)投資管理過(guò)程中出現(xiàn)的具體情況進(jìn)行分析，運(yùn)用旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證體系的科學(xué)性。最后，依據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)及旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，本文針對(duì)性地給出A旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)規(guī)劃建議，進(jìn)一步完善旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管控流程，從而實(shí)現(xiàn)優(yōu)化項(xiàng)目審批流程、提高審核質(zhì)量與效率、提高投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理水平等目標(biāo)。

2 基于FUZZY-AHP的旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)決策評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建

2.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建原則

本文采用FUZZY-AHP構(gòu)建旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，針對(duì)FUZZY-AHP理論，鄧鐵軍提出，F(xiàn)UZZY-AHP適用的是分析互相獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)變量[2]。具體操作時(shí)需要遵循以下原則：

一是總目標(biāo)原則。為了將擬投資旅游景區(qū)項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)水平客觀地反映出來(lái)，需建立一套針對(duì)旅游景區(qū)項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。將現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)薄弱點(diǎn)進(jìn)行量化，為投資者提供科學(xué)的決策參考依據(jù)。所以，在選取每一個(gè)指標(biāo)時(shí)應(yīng)以評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的總目標(biāo)為基礎(chǔ)。

二是全面原則。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系要整體反映旅游景區(qū)項(xiàng)目投資所面臨風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不僅包括過(guò)程性指標(biāo)，同時(shí)也應(yīng)包含結(jié)果性指標(biāo)。

三是實(shí)操性原則。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系應(yīng)該可以對(duì)旅游景區(qū)項(xiàng)目投資進(jìn)行全面、真實(shí)的反映，同時(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系應(yīng)該可以通過(guò)現(xiàn)有理論進(jìn)行測(cè)量，可以得到準(zhǔn)確的結(jié)論。

四是恰當(dāng)性原則。現(xiàn)實(shí)中有很多指標(biāo)都可以影響旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果。如果在評(píng)價(jià)體系中設(shè)置較多指標(biāo)，雖然可以將面臨的風(fēng)險(xiǎn)量化，但是大大降低了評(píng)價(jià)體系的操作性。因此，應(yīng)該客觀、恰當(dāng)?shù)剡x取評(píng)價(jià)指標(biāo)及其數(shù)量，使評(píng)價(jià)指標(biāo)體系達(dá)到最優(yōu)。

2.2 FUZZY-AHP的特點(diǎn)

2.2.1 相互比較

選擇效果最佳的評(píng)價(jià)因素值作為標(biāo)準(zhǔn)，并將該評(píng)價(jià)值視為1，然后將其他因素與最優(yōu)評(píng)價(jià)因素進(jìn)行對(duì)比，將對(duì)比結(jié)果按照欠優(yōu)程度計(jì)算得到與之對(duì)應(yīng)的結(jié)果。

2.2.2 函數(shù)關(guān)系

主要根據(jù)不同類型的評(píng)價(jià)因素的基本特點(diǎn)在評(píng)價(jià)因素值和評(píng)價(jià)值之間建立對(duì)應(yīng)的函數(shù)關(guān)系，也可以將其稱為隸屬度函數(shù)，在研究中一般通過(guò)F分布或者F統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析和確定，也有研究直接邀請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的專家進(jìn)行評(píng)定并得到相應(yīng)的評(píng)價(jià)值。

在實(shí)際操作過(guò)程中，由于項(xiàng)目不同，因此確定的評(píng)價(jià)因素并不完全一致，或多或少地存在一些差異。對(duì)評(píng)價(jià)因素值與評(píng)價(jià)值得到關(guān)系進(jìn)行科學(xué)的評(píng)定，基于此得到不同因素對(duì)應(yīng)的權(quán)重，通過(guò)這種方式得到的結(jié)果具有較強(qiáng)的科學(xué)性和可靠性。

2.3 FUZZY-AHP的流程

綜合評(píng)價(jià)是基于模糊綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系完成的，評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取是否科學(xué)直接影響綜合評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性。經(jīng)過(guò)查閱相關(guān)行業(yè)參考文獻(xiàn)及相關(guān)法規(guī)的基礎(chǔ)之后，再進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)的構(gòu)建才相對(duì)客觀科學(xué)。具體來(lái)說(shuō)，從不同程度、角度來(lái)衡量擬投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，同一層次的指標(biāo)互不相容，便于數(shù)學(xué)模型處理，又可彌補(bǔ)單純定量或定性評(píng)價(jià)的不足，使評(píng)價(jià)具有客觀性。

2.3.1 構(gòu)造判斷矩陣

本文運(yùn)用德爾菲法，選擇相關(guān)領(lǐng)域的專家為研究對(duì)象，根據(jù)表1中的規(guī)則進(jìn)行比較，比較方式為兩量比較，即選擇兩個(gè)因素對(duì)其重要程度進(jìn)行比較并得到相應(yīng)的評(píng)分結(jié)果。

2.3.2 確定指標(biāo)權(quán)重

整理邀請(qǐng)的專家給出的評(píng)價(jià)結(jié)果之后不能直接使用，需要對(duì)這些評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總，得到相應(yīng)的判斷矩陣，并對(duì)結(jié)果的一致性進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)滿足一致性要求才能使用，一致性要求即CRlt;0.1。通過(guò)一致性驗(yàn)證之后需要利用綜合法對(duì)不同指標(biāo)對(duì)應(yīng)的權(quán)重進(jìn)行計(jì)算，主要借助幾何平均法進(jìn)行。在此基礎(chǔ)上，利用特征根法計(jì)算矩陣的特征向量W以及最大特征根λmax。此后，對(duì)特征向量進(jìn)行歸一化處理，處理得到的分量就是相對(duì)于準(zhǔn)則的比較元素的權(quán)重[3]。

2.3.3 確定評(píng)價(jià)因素集U與評(píng)判集V

根據(jù)不同指標(biāo)的性質(zhì)對(duì)其進(jìn)行劃分，得到相應(yīng)的一級(jí)指標(biāo)，評(píng)判集V的構(gòu)成為（V1，V2，…，Vn），n為評(píng)判集的等級(jí)。評(píng)判集是對(duì)各位評(píng)判專家所有評(píng)判結(jié)果的整合。

2.3.4 構(gòu)建模糊評(píng)價(jià)隸屬矩陣

在此，本文引入隸屬度的概念，Macgill和Siu提出，rij=該評(píng)語(yǔ)的人數(shù)/評(píng)價(jià)總?cè)藬?shù)，組成評(píng)判矩陣R=[R1，R2，…，Rn]T=（rij）n×m。其中，rij∈[0，1]，j=1，2，…，m[4]。

2.4 綜合評(píng)價(jià)

設(shè)各因素的權(quán)重w=（w1，w2，…，wn），對(duì)不同評(píng)價(jià)因素的影響進(jìn)行統(tǒng)籌，基于廣義模糊算子進(jìn)行計(jì)算得到相應(yīng)的結(jié)果，即B=W·R（b1，b2，…，bn），此后將計(jì)算得到的結(jié)果作為單因素，對(duì)上一層次中的不用因素進(jìn)行評(píng)判，并對(duì)不同的因素確定對(duì)應(yīng)的權(quán)重，然后完成上一層次的評(píng)判，按照這種步驟重復(fù)進(jìn)行直至獲得對(duì)總體的綜合評(píng)判結(jié)果B*，由此可以算出投資項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)水平。

這種分層次的項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)方法不僅可以使投資人深入地分析影響項(xiàng)目投資效果的具體因素，而且有助于投資人針對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)決策。

2.5 構(gòu)建層次結(jié)構(gòu)

本文利用FUZZY-AHP對(duì)旅游景區(qū)項(xiàng)目確定投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，邀請(qǐng)行業(yè)內(nèi)專家填寫判斷矩陣，分析專家評(píng)價(jià)結(jié)果，得出風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的相對(duì)分值，然后確定各指標(biāo)的權(quán)重，實(shí)現(xiàn)對(duì)定性風(fēng)險(xiǎn)的量化。

為分析影響旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的各種因素，本文采取發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷的形式，共得到8種1級(jí)指標(biāo)、26種2級(jí)指標(biāo)，對(duì)每種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行細(xì)化分析，將旅游景區(qū)項(xiàng)目投資整體風(fēng)險(xiǎn)定義為目標(biāo)層，將各類風(fēng)險(xiǎn)定義為準(zhǔn)則層，準(zhǔn)則層項(xiàng)下的風(fēng)險(xiǎn)則為指標(biāo)層，得到旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)層次結(jié)構(gòu)圖，在此基礎(chǔ)上得到旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，如圖1所示。

2.6 構(gòu)建判斷矩陣

選擇行業(yè)專家學(xué)者對(duì)兩兩因素之間的重要程度進(jìn)行打分，運(yùn)用yaahp軟件進(jìn)行計(jì)算[5]，得出旅游景區(qū)項(xiàng)目層級(jí)結(jié)構(gòu)模型圖，確定P-Pi判斷矩陣如下：

2.7 計(jì)算指標(biāo)權(quán)重，進(jìn)行一致性檢驗(yàn)

首先將準(zhǔn)則層P-Pi的8個(gè)判斷矩陣計(jì)算完畢之后，將所有的判斷矩陣逐項(xiàng)進(jìn)行一致性檢驗(yàn)，經(jīng)計(jì)算得到的結(jié)果是所有的CRlt;0.1，均滿足一致性要求。其次使用特征根法，計(jì)算判斷矩陣的λmax及特征向量W。最后將計(jì)算得到的W進(jìn)行歸一化處理[6]，得到對(duì)該準(zhǔn)則的相對(duì)權(quán)重。運(yùn)用上述方法，計(jì)算后可以得到旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)決策評(píng)價(jià)影響因素的權(quán)重，詳見圖1。

3 旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型的應(yīng)用

本文以A旅游景區(qū)項(xiàng)目作為應(yīng)用案例，采用本文設(shè)計(jì)的基于FUZZY-AHP的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，量化處理不同項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)并計(jì)算得到相應(yīng)的結(jié)果，以此指導(dǎo)企業(yè)對(duì)旅游景區(qū)項(xiàng)目作出投資決策。

3.1 確定評(píng)價(jià)因素集U

本文已運(yùn)用FUZZY-AHP構(gòu)建了旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)決策評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，即因素集U，由準(zhǔn)則層、指標(biāo)層構(gòu)成旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)決策評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

3.2 確定評(píng)語(yǔ)集V

設(shè)定該評(píng)價(jià)體系的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)語(yǔ)集V={V1，V2，V3，V4，V5}={1.00，0.80，0.60，0.40，0.20}，評(píng)語(yǔ)集中V1、V2、V3、V4、V5分別代表風(fēng)險(xiǎn)程度由高到低依次排列。

3.3 確定模糊評(píng)價(jià)矩陣

組織160名相關(guān)行業(yè)專家開展調(diào)查，調(diào)查完畢后，對(duì)所有的因素開展模糊評(píng)價(jià)。計(jì)算隸屬度函數(shù)并構(gòu)造隸屬度矩陣Bn=Wn*Rn，計(jì)算每個(gè)隸屬度矩陣，如下：

B=W*R=（0.032 9，0.096 5，0.078 6，0.182 8，0.103 1，0.340 5，0.082 2，

0.083 4）*

[0.448 1，0.259 4，0.141 6，0.114 9，0.035]

3.4 A旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算

權(quán)重代表風(fēng)險(xiǎn)的高低，權(quán)重越高，代表此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)越高，BV=[0.448 1，0.259 4，0.141 6，0.114 9，0.035]1.00.80.60.40.2=0.793 5，說(shuō)明A游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)接近較高水平，需要強(qiáng)化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。從上述A旅游景區(qū)投資項(xiàng)目各指標(biāo)權(quán)重得知，準(zhǔn)則層范圍內(nèi)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、施工風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高，應(yīng)予以高度關(guān)注。指標(biāo)層范圍內(nèi)，一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為文物古跡破壞風(fēng)險(xiǎn)、施工技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、施工安全風(fēng)險(xiǎn)，且權(quán)重占比相對(duì)較高，風(fēng)險(xiǎn)較高，應(yīng)高度重視；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)主要包括資源配置、投資方式以及成本預(yù)測(cè)和資金籌措、市場(chǎng)導(dǎo)向風(fēng)險(xiǎn)及游客安全風(fēng)險(xiǎn)，其等級(jí)相對(duì)較高，投資者應(yīng)加強(qiáng)重視，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

4 旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)建議

本文主要通過(guò)查閱文獻(xiàn)、定量分析等方法，對(duì)旅游景區(qū)項(xiàng)目投資過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別，針對(duì)識(shí)別結(jié)果，創(chuàng)新性地利用FUZZY-AHP確定了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的權(quán)重，在此基礎(chǔ)上建立了相應(yīng)的指標(biāo)體系，并將體系運(yùn)用到A旅游景區(qū)投資項(xiàng)目當(dāng)中，驗(yàn)證體系的合理性，使投資決策考慮的因素更加全面、客觀，提高了投資決策的科學(xué)性及成功率。基于旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建及A旅游景區(qū)的驗(yàn)證，得出此風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系具有普適性，故對(duì)旅游景區(qū)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)提出如下應(yīng)對(duì)建議：

第一，在旅游景區(qū)項(xiàng)目投資中形成風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制。提高旅游景區(qū)項(xiàng)目投資全體員工的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，使得全員重視項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。定期開展風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)培訓(xùn)，提升全局風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

第二，項(xiàng)目的投資者需要樹立正確的投資風(fēng)險(xiǎn)觀念，領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)具備較高水平的投資風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)，樹立高層次的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為公司內(nèi)所有投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理決策奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第三，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作。投資風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)系統(tǒng)工作，在未來(lái)的項(xiàng)目投資活動(dòng)中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集中收集及分析工作，并將風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控納入投資項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)因素及結(jié)果隨著時(shí)間及項(xiàng)目進(jìn)度的推進(jìn)會(huì)不斷變化，有的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)隨著時(shí)間的推移慢慢淡化甚至消失，也會(huì)有新的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。無(wú)論如何，通過(guò)開展動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作能夠提供上述信息，為項(xiàng)目管理者提供有效的解決辦法。

第四，持續(xù)完善投資風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制。通過(guò)科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制及時(shí)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，能夠進(jìn)一步化解風(fēng)險(xiǎn)，從而優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，使之更加規(guī)范化、科學(xué)化、程序化，降低項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)。

第五，建立完善的投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)察覺，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與預(yù)期不符的指標(biāo)變化并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，針對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)，增加相應(yīng)數(shù)據(jù)的系數(shù)參數(shù)，并對(duì)其發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估及預(yù)判，自動(dòng)發(fā)出預(yù)警提示，第一時(shí)間采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策來(lái)化解風(fēng)險(xiǎn)。

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