建筑工程投標商務報價文件編制的思路和方法分析

周密

（中國建筑一局（集團）有限公司，北京 100089）

1 投標商務報價文件內容

投標文件是建筑項目承包單位根據招標文件及招標單位的要求編制的響應性文件，包括技術文件、資信文件、商務文件及其他文件。其中，資信文件主要包括承包單位的企業資質、內部情況、業績、資格審查等資料；技術文件包括建筑工程相關描述、設計、施工方案、已標價的工程量清單等資料；商務文件包括對投標報價說明、電子版投標文件及其他內容；其他文件包括投標函、法定代表人身份證明、投標保證金等[1]。根據《中華人民共和國簡明標準施工招標文件》（2012 年版），除了建筑工程設計及附表（圖）以外，其余均屬于商務報價文件范疇，可分為報價及商務資信兩部分，報價包括已標價的工程量清單及附表，其余部分均為商務資信內容。而相關資信文件主要由企業按照招標文件標準進行原件準備并編制目錄清單即可，本文不進行詳細敘述。

2 建筑工程投標商務報價文件編制思路

2.1 招標文件初步閱讀及審核，確保符合投標條件

1）成立投標小組，對招標文件及資料進行初步仔細閱讀，逐項分解標書編制任務，確保承包單位符合投標條件，尤其是招標文件中明確規定需要審核的項目和招標范圍，避免不能通過符合性審查為廢標。同時了解企業相關工作人員需要招標的相關要求、補充條件及投標文件、截止期限等重點標注，初步判斷企業本身是否具備投標資質，并確定是否參與投標[2]。

2）了解及明確詳細投標相關資料。明確投標報價方式，根據招標文件相關要求確定固定還是變動方式，明確招標人風險承擔系數。明確工程量計價方式，根據招標文件相關要求確定按照清單還是定額計價方式計算工程量。明確可參考的相關部門信息，如工程機械材料費用等。明確投標材料及設備可參考市場價格之間的最大浮動范圍。此外，還需要了解招標文件中是否明確寫出需要商務標標注的部分、投標文件附屬格式、明細表格式及文件編寫其他注意事項及參考內容。

2.2 制定商務報價編制書

成立投標小組后，落實文件相關編制人員，并進入商務報價編制制定工作。（1）基于定額計價法形成商務報價書，根據設計施工圖紙及方案進一步明確所需設備及材料、人工及其他各項綜合費用；（2）要求文件相關編制人員具有較高的綜合素質及豐富的專業知識，能夠看懂施工圖紙，了解設計相關事項，熟悉工程量計算方法，能夠熟悉及理解定額計算規則及規定，在制定商務報價編制書過程中做到不漏算或重復計算；（3）要求文件相關編制人員具有相關工程施工經驗、了解材料市場價格，科學合理報價，熟練掌握報價技巧，提高企業競爭力，確保工程項目盈利水平[3]。

2.3 招標文件深入研讀，滿足各項標準并突出標書的先進性

對招標文件及審核標準進行深入研讀，準確把握招標潛在需求，全面響應及滿足其各項需求，并突出企業自身標書的先進性，提高文件的競爭力。在分部分項工程量清單編制過程中需要采用統一項目編碼、名稱、計量單位及計算規則，充分考量市場環境因素及企業內部自身因素對清單制定造成的不利影響，盡可能排除內外因素的干擾。在計算實際單價過程中，需要考慮到工程直接費用、材差、管理費、利潤及企業風險等諸多因素。一般情況分包工程忽略其他因素，采用定額及一般算法對工程總價進行計算（數量與單價費用）。其他項目清單編制，主要包括預留金、項目總承包服務費和其他項目費用的填報及計算，可根據投標文件項目的性質納入不可競爭費用內。此外，對于各類清單表格，為了確保其科學性及可靠性，均需要陳列表格附屬，包括單價分析表格、主要材料價格表、單項工程費匯總表等。

2.4 基于市場競爭對手，制定及優化投標策略，確定投標價格方案

一般情況下，投標策略由投標成員編制并提供，且一個項目內存在多個不同報價方案。為了確定及優化投標策略，做到最大效益化及低損耗，需要對市場潛在競爭對手進行分析，收集競爭對手的投標意向、競爭優勢及劣勢及其他資料，并對自身優劣勢進行分析，對各方面施工技術進行優化，并充分借助大數據，對投標策略進行分析及評估，選擇最優化投標策略，并量化計算分析確定投標價格方案。

3 建筑工程投標商務報價文件編制方法

3.1 商務資信編制

編制流程主要為3 個步驟：

1）按照招標文件資格審查相關要求，將投標文件中所需的法定代表人身份證明及授權委托書、承包單位企業資質（投標人認證許可及情況一覽表）、內部情況（包括營業執照副本復印件）、業績（類似案例成功業績）、資格審查（投標人信譽、投標保證金確認單）等資料進行羅列。

2）編制標書目錄，為實際文件編制及資料集合進行引導，避免文件遺漏發生。其次，對文件編制重難點進行明確，由于搜集資料工作量較大，且耗時較長，需要企業內多部門及企業與其他企業互協調溝通方可完成資料搜集，需要重點關注。商務資信編制過程中，編制重點在于項目管理機構資歷、業績、投標人信譽等方面的合格專業認證，也是投標報價的基礎，有利于建立項目投標招標雙方基本信任度。

3）編制難點在于項目技術文件的編制，需要陳述對建筑工程項目總體要求及總體構架理解，并提出具體技術設計及解決方案，包括企業內部產品出廠標注、技術培訓及服務、售后服務等質量及服務保證。此外，投標人為了提高編制文件的先進性，有必要對項目改進提出合理化建議。該文件還包括其他編織要點，包括工程項目進度及作業安排表、技術人員培訓以及如何保證建筑工程質量（比如監工單位、抽查策略）等要點，增加投標人競爭優勢[4]。

3.2 清單報價編制

編制流程主要為3 個步驟：

1）按照招標文件清單報價相關要求，選擇專業、認真、謹慎的編制人員，要求編制人員不僅需要具備專業清單報價能力，還需要對報價文件反復檢查、核對，不出現差錯。

2）構建清單報價數據庫，將整理的數據信息一一錄入，包括建筑工程施工建設過程中需要應用的設備、材料等，由兩個工作人員仔細核對，避免出現錄入錯誤，再制作清單報價編制電子模板，將所有清單資料基礎單價進行編制；再進一步閱讀工程量清單說明，核對是否無誤。

3）由專業且熟練掌握計量支付方法的編制人員進行操作，對單價金額計量靈活浮動范圍進行明確，并根據工藝套取定額。此外，還需要關注定額章節說明及其調整內容，并加以備注。清單報價編制的重難點在于：（1）需要保證工程量清單報價文件全文不存在涂改痕跡。（2）保證數據項目編制完整且明確清晰。工程量清單編制包括清單封面、編制及報價說明事項、投標價、項目總計投標報價匯總表、單列項目清單報價表、綜合單價分析構成表等內容，其中單位及單項工程投標報價、分部工程量、措施項目、其他項目、規費及稅金項目清單計價表均需要制定對應的清單報價，清晰明確劃分各報價表格。（3）規范編制清單報價，參考GB 50500—2013《建筑工程工程量清單計價規范》及其他相關標準及規范進行嚴格操作，確保清單報價格式、類目的合法合規。此外，實際編制過程中，由于市場因素，除了參考招標文件相關信息外，還需要結合市場情況，最大限度地縮小浮動范圍，盡可能提高清單報價編制的準確性，繼而減少企業后期管控難度及資金控制風險。

3.3 編制中其他事項

其他事項還包括組建編制投標商務報價文件小組、招標文件澄清及答疑、技術工程可操作性、文件規范化要求等方面。

1）組建編制投標商務報價文件小組是關鍵環節，文件編制的準確性與人員有密切關系，每個成員職責均需要明確，包括對技術質量監控、工程量清單報價核算及其他職責。此外，還需要確保小組成員之間能夠做到同步有效溝通、信息對稱，避免出現信息偏差遺留的潛在風險。

2）招標文件澄清及答疑是投標人針對招標文件中存在的問題或疑惑進行詢問，由招標人進行解答并形成答疑紀要，而投標人接收到答疑紀要后需要進行深入解讀及領會。

3）編制單價及總價項目費用過程中需要匹配技術措施方案，基于工程項目效益最大化的前提下，最大限度地保證工程項目可行性及各項施工技術的有效落實。

4）文件編制格式、排版、裝訂、簽字蓋章等注意事項均需要明確，嚴格按照招標文件的要求進行簽字蓋章、裝訂、排版，若存在分歧，需盡早與招標人進行溝通，避免出現簽字蓋章、包封引起的廢標問題。完成編制后，需要對照招標文件格式及條款進行梳理，多人檢查及復核，盡可能降低商務報價文件出錯率。

4 建筑工程投標商務報價文件編制檢查及審核

企業內部商務報價文件編制過程需要進行自查自評自省，對編制完成的文件進行完善及糾正，由專業專職人員負責，包括初審、復審及終審環節，盡可能降低文件編制誤差風險。審核重點及關鍵應根據廢標原因條件、評標方法展開，圍繞建筑工程投標商務報價文件的符合性、響應性、合規性及先進性特征制定審核標準，并逐條逐項進行嚴格審核。

1）符合性要求對投標人信譽、投標保證金確認單及其他強制性要求資料進行審核，是否達標并充分準備資料。

2）響應性要求針對投標人文件編制中的各項技術經濟指標，包括工期、質量及安全性等是否充分滿足招標需求，且文件投遞有效期、格式、裝訂等是否響應招標需求。

3）規范性要求編制格式、規范、定額方法、參考標準均規范、科學、合理、有效。

4）先進性要求文件類別屬性中，如投標報價、投標人的業績及資信等方面較其他投標人更具有競爭力。此外，還需要評估、了解投標單位及相關人員對于項目的掌握情況，對市場風險進行評估，對其履約能力、財務狀況均需要做出反饋。

5 結語

綜上所述，建筑工程投標商務報價文件編制質量與投標中標率高低存在密切關聯性，文件是初步展示投標企業自身實力、競爭優勢以及投標設計方案的載體，其編制思路及方法的規范性、科學性、準確性直接影響到文件編制質量及最后呈現效果。商務報價文件編制思路主要包括確保符合投標條件、制定商務報價編制書、突出標書的先進性、優化投標策略4 個步驟，而編制方法主要分為商務資信編制、清單報價編制、編制中其他事項3 個板塊，各環節均需要按照招標文件進行嚴格執行。完成文件編制后，需要做好檢查及審核，確保文件編制質量，制作出具有較高競爭優勢的投標文件，提高投標人的競爭力及中標率，為企業帶來更多的經濟效益。