股市“掘金”稀土限產(chǎn)

國(guó)家明確大力發(fā)展稀土功能材料等新型材料，將稀土功能材料提升到戰(zhàn)略高度。由此給上游的稀土企業(yè)和下游的稀土應(yīng)用企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中帶來(lái)了利好。

隨著稀土行業(yè)宏觀調(diào)控的深入以及稀土戰(zhàn)略地位的逐步提升，高價(jià)稀土?xí)r代已經(jīng)來(lái)臨。其價(jià)格變動(dòng)也在2011年上半年得以初步體現(xiàn)。2011年初以來(lái)主要稀土價(jià)格漲幅超過(guò)5倍。特別是“國(guó)22條”公布后，相關(guān)部委將在2011年的下半年繼續(xù)落實(shí)，重點(diǎn)在總量控制與環(huán)保。這將對(duì)稀土的供給產(chǎn)生影響，從而影響稀土的價(jià)格。

“國(guó)22條”后相關(guān)部委陸續(xù)下達(dá)文件，意在完成業(yè)內(nèi)指令性計(jì)劃的同時(shí)加大環(huán)保檢查力度，雖然在執(zhí)行上有些地方還不盡如人意，但整體來(lái)講大方向不變。

在科技強(qiáng)國(guó)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型大背景下，國(guó)家一方面限制稀土出口，同時(shí)鼓勵(lì)稀土新材料和稀土應(yīng)用產(chǎn)品快速發(fā)展。作為磁性材料重要組成部分，釹鐵硼磁材已成為高端磁材主流產(chǎn)品。中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)業(yè)全球產(chǎn)量占比超過(guò)80%，產(chǎn)值超過(guò)60%。

2011 年初伴隨著稀土價(jià)格大幅上漲，釹鐵硼公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格呈同步上升之勢(shì)。釹鐵硼生產(chǎn)廠商已近100%地轉(zhuǎn)移了成本壓力，并成為產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嬲摺?/p>

在“節(jié)能、減排”大背景下，風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車(chē)及節(jié)能家電等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，直接拉動(dòng)了釹鐵硼產(chǎn)品的需求。在長(zhǎng)期看好稀土價(jià)格前提下，釹鐵硼廠商成本轉(zhuǎn)移能力同樣被看好。

特別是新能源汽車(chē)市場(chǎng)，是稀土永磁下游需求的最大一塊，也是最值得期待的一塊。發(fā)展新能源汽車(chē)業(yè)是國(guó)家既定的戰(zhàn)略目標(biāo)，相信隨著《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》的出臺(tái)，新能源汽車(chē)將逐步步入快速發(fā)展軌道，對(duì)稀土永磁業(yè)來(lái)講，一方面間接獲得政策上支撐，另一方面巨大的市場(chǎng)空間日趨明晰。

大通證券趙彥輝對(duì)《小康·財(cái)智》記者強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略上看好稀土永磁業(yè)。業(yè)內(nèi)重點(diǎn)公司包鋼稀土、寧波韻升與中科三環(huán)的中報(bào)顯示公司的成本轉(zhuǎn)嫁能力良好，市場(chǎng)空間正在打開(kāi)，看好公司的盈利能力與成長(zhǎng)性，重點(diǎn)關(guān)注。

但是稀土永磁行業(yè)也存在一些風(fēng)險(xiǎn)，由于基本金屬價(jià)格走勢(shì)低于預(yù)期、金屬新材料政策執(zhí)行的不確定性、新能源汽車(chē)的量產(chǎn)時(shí)間的不確定性、中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐進(jìn)程的不確定性等因素的存在，將給稀土行業(yè)的趨勢(shì)造成影響。