用友ERP—U8 V10.X跨年業務處理

李江霞+仲旭+王達

（1.東北大學秦皇島分校， 河北 秦皇島 066004； 2.沈陽儀表科學研究院有限公司， 沈陽 110043）

[摘 要] 用友U8 V10.0及后續版本在年結問題上的處理與之前的版本大不相同，操作簡單、更加方便用戶。文章就新版本在年末的具體操作分四個步驟進行了詳細闡述。

[關鍵詞] 用友U8 V10.0；年結；結轉

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2017. 07. 025

[中圖分類號] F234 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2017）07- 0052- 03

0 前 言

用友U8 V10.0之前的版本一年的業務對應一個數據庫，一個賬套對應多個年度的數據庫，年度結轉每年強制進行；而U8 V10.0及之后的版本一年或者多年業務對應一個數據庫，沒有年度賬的概念，一個賬套內支持多年業務數據的連續記錄。U8 V10.0之前的版本在需要查詢上一年或者大上一年的賬時，要不斷地退出軟件重新登錄，但現在U8 V10.0及之后的版本就不會有這樣的煩惱了，它可以實現跨年度查詢。

因為取消了之前版本每年必須做年度結轉的功能，為解決多年交易數據過多可能引起的數據庫空間過大和應用效率下降的情況，U8 V10.0及之后的版本支持按年度卸出交易數據，從而實現數據的分離，減輕系統負荷。從操作的層面來說，所謂“不需要做年結”是指用戶不需要在系統管理界面中用賬套主管年末的最后一天日期登陸，并建立下一年度年度賬后再進行結轉。當然，用戶在年末并不是不作為，本文將針對U8 V10.0及后續版本在年末的具體操作分四個步驟進行詳細闡述。

1 新增會計年度

以舊的即2011年的操作時間登錄系統，在用友軟件左側的導航區點擊“基礎設置—基本信息—會計期間”，在出現的會計期間調整窗口中點擊右下角的“增加”后“確定”（見圖1），從而增加新的即2012年的會計期間（見圖2）。

2 舊會計年度結賬

檢查相關模塊是否結賬，如果沒結賬按以下順序結賬：采購管理結賬、銷售管理結賬、委外管理結賬、庫存管理結賬、存貨核算結賬、固定資產結賬、考勤管理封存、薪資管理結賬、保險福利結賬、出納管理結賬、成本管理結賬、應收/應付管理結賬、總賬結賬（如圖3所示）。

3 新年度總賬期初開賬

用新的即2012年的操作時間登錄系統，在“總賬—設置—期初”界面點擊“開賬”（如圖4所示），開賬成功后點擊“確定”，就可以用2012年的操作時間登錄系統填制憑證了。需要注意，總賬未做開賬，不能錄入新年度憑證。

4 新年度總賬期初結轉

登錄時間依然是2012年，同樣在“總賬—設置—期初”界面，點擊“結轉”，在隨后出現的窗口中選擇結轉條件（打對勾）并“確定”，系統自動將2011年數據結轉至2012年，結轉報告無誤后點擊“確定”，結轉成功（如圖5、圖6、圖7所示）。需要注意，必須是在2011年賬務處理完成，即完成了圖3 的結轉順序后才能進行此項操作。

需要注意的是，如果結轉報告中存在錯誤，結轉科目還需調整正確后重新結轉（如圖8）。

此外，從尊重老客戶的角度出發，U8 V10.0及后續版本也可以用U8 V10.0之前版本的年結方法進行操作。即以賬套主管的身份登錄系統管理界面，在“年度賬”下拉菜單中點擊“建立”，建好年度賬后再重新以新年度的時間登錄系統管理界面，在“年度賬”下拉菜單中點擊“結轉上年數據”。需要注意的是，年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的工作才算完成。而這種“確認”是指需要核對總賬、工資、固定資產、應收應付、供應鏈等各模塊的數據，過程非常繁瑣。因此，筆者并不建議大家放著新路不走仍然去走老路。

主要參考文獻

[1]王新玲，汪剛.會計信息系統實驗教程[M].北京：清華大學出版社，2013.

[2]牛永芹，劉大斌.ERP供應鏈管理系統實訓教程：用友U8 V10.1版[M].北京：高等教育出版社，2015.

[收稿日期]2017-02-17

[基金項目]河北省高等教育教學改革研究與實踐項目（2015GJJG 238）。

[作者簡介]李江霞（1976-），女，副教授，主要研究方向：電算化會計與審計。