售電量預算執行偏差的管控

電力銷售是供電企業經營收入的主要來源，是保證電網可靠和經濟運行的前提，是電網規劃建設的重要依據。售電量預測的準確性將直接影響公司經營規劃、電網建設投資的合理性，對企業經營決策起著重要作用。但從年度預算調整和月度現金流預算偏差分析可以看出，售電量預算偏差是最核心、最關鍵的影響因素。因此，縣級公司應該將如何強化售電量預算偏差管控作為深化電價集約管理的重點工作。

一、專業管理的目標概述

1、專業管理的背景

目前，售電量預測準確性雖然沒有作為單項指標進行考核，但是它直接影響公司整體經營業績情況，從而間接關系到公司年度資產業績指標、同業對標以及財務評價工作。2017年度，縣級公司以“提抓指標、促管理”為基本工作思路，全面深化預算管控，狠抓預算執行，組織營銷部、財務資產部、調度中心等相關部門，共同研究辦法措施，努力實現售電預算執行偏差率控制在5%范圍內，確保提高各項指標和年度工作任務圓滿完成。

2、專業管理的指標體系及目標值

（1）售電量預算偏差率=1-月度營銷發行售電量/月度售電量預算值*100%。目標值<±5%

（2）售電現金流入預算偏差率=1- 銷售商品收到的現金/上劃電費資金預算*100%。目標值<±5%

二、專業管理措施

目前，電量測算工作受各地方用電結構、客戶情況等不確定因素影響，導致電量預算編制沒有專門的軟件或系統來輔助指導編制，增量預算法仍然是當前各公司編制售電預算的主要方法，主要是以上年售電數據為基數，機械的以統一的增幅來預測本年的售電量。為規范售電預算編制方法，提高售電預算準確性，石臺公司建立數據分析法和大客戶跟蹤監控、需求分析等方法對用電客戶用電情況進行合理預測。具體做法如下：

1、建立基礎“數據庫”。

目前公司預算編制實行“零基法”，但歷史數據極具參考價值，所以建立一個詳實的基礎數據庫，通過對歷史數據的分析，找出客觀規律，是提高電量預測準確率的基本前提。

經統計，2014年-2016年用電結構為：居民用電占比47.33%-47.82%，2015年-2016年同比分別增長10.65%、15.68%；非居民用電占比8.67%-8.82%，2015年-2016年同比分別增長10.68%、16.44%；商業用電占比4.99%-14.41%，2015年-2016年同比分別增長13.54%、26.16%；非普工業用電占比14.78%-12.77%，2015年-2016年同比分別增長13.98%、8.27%；大工業用電占比14.52%-15.09%，2015年-2016年同比分別增長13.62%、31.26%；農業生產用電占比1.22%-1.09%，2015年-2016年同比分別增長-22.68%、46.72%；近三年用電結構變動基本平穩，其中商業和大工業同比增幅較明顯。因此，提高商業和大工業用電電量預測準確率是關鍵。

經對2015、2016年月度售電量統計分析看出，1月-4月售電量占比基本與時序比重基本相符，5月-12月售電量占比較時序比重偏差值在0.42-1.87個百分點之間，其中9月偏差最高，偏差1.87%，5月份偏差1.75%。通過數據分析，剔除用電客戶生產經營規模調整因素影響，取得月度電量與月度季節性產生的常規性變動比率，做為每月編制預算的重要參數。

2、走訪大客戶，強化專變用電量監控。

公司成立電力市場調研小組，全而開展市場調研工作，小組成員由公司營銷部、調度中心有關人員組成，負荷預測和電量預測專責需隨時與公司用電大戶保持聯系，重點針對用電量前10位大客戶進行重點管控，不定期到廠內進行走訪、了解，掌握客戶生產、銷售及產品訂單情況，及時了解、掌握他們下月的生產情況、產品銷售計劃、檢修、恢復或新投容量計劃等，加強對大客戶市場行業動態和生產經營情況的跟蹤監控，及時掌握客戶生產經營中存在的困難與需求，有針對性的提出解決措施，形成“一廠一策”的服務手冊，加強分析與評估，加強對市場變化的預判能力，以便及時做好負荷預測和月度電量預測，提高大用戶電量預測準確率。

3、大力開展需求側分析。

要準確進行電量預測，首先要清楚負荷增長點在哪里。做好與政府部門的溝通，通過市、縣規劃建設部門取得本地區同一時期的國民經濟發展規劃，是預測的重要參考依據。準確評估新裝、增容負荷密集地區電網供電能力，保證客戶用電項目與電網建設同期進行。

4、嚴格執行專變用戶停、開報告和審批制度

設置專人監控所有專變運行情況，嚴格執行停開審批制度。每日及時上報新開、停開客戶情況，調度中心每月定期將負荷變動情況報營銷部，實時掌握用電異動情況，及時掌握電力供需形勢和線損水平的變化趨勢，對特殊情況及時與客戶溝通，深入了解用電變動原因及影響持續性，并針對變動，及時做好月度、年度售電量預算滾動調整，有效提升購售電預算的準確性。

三、評估及改進

1、措施評估

通過預測數據庫的建立，可以掌握一般居民及農業售電量增長規律，從而得出一個自然增長率，進而較為準確的預測相關用電類型的售電量。通過上半年實踐，月度售電量預算執行偏差率基本能控制5%-10%之間。

2、措施改進

以上措施的實施，雖然使售電量預算編制手段所有提高，但總體來說月度售電量預測波動幅度仍較大，預測誤差主要來源于不可預知負荷的波動以及缺少專業性的預算編制模型，如何預知負荷的波動和搭建科學、合理的計算模型是月度售電量預測準確率的重點課題。解決這一難題，公司下一步計劃從兩個方面：一是要加強供電負荷管理，通過與調度部門的溝通配合，應用調度實時監控系統，合理規避負荷波動對電量預測的影響；二是全面搜集售電量影響因素數據，充分考慮用電季節性周期性影響，找出電量變動線性趨勢和變動規則，設計出科學實用的預算編制模型，從而進一步提高電量預測精準度。

（作者單位：國網安徽省電力公司石臺縣供電公司）