基于矩陣化物資溯源管理，降低建維物資管理風險的研究

陸月嬌

摘 要 物資的風險管理在公司的生產經營過程中起著重要的作用。對物資進行風險管理和成本優化，可以降低物資管理過程中的成本費用，提升經濟效益和社會效益。探索物資全生命周期風險管理以及加強溯源管理，在維護物資管理中實現經濟性和可靠性的融合，具有十分重要的意義。

關鍵詞 矩陣化物質溯源管理 建維物資 物資風險管理

一、Y通信公司降低建維物資管理風險的背景

Y公司是通信行業企業，主要經營基礎電信業務、增值電信業務、IPTV傳輸服務經營與信息通信業務相關的系統集成、漫游結算清算、技術開發、技術服務、廣告業務、設備銷售和進出口業務等。

2019年，Y公司受外部政策環境、行業環境、競爭環境等內外部政策的影響，面臨更加復雜的經營環境和發展機遇。

市場競爭方面，同業競爭持續加劇，友商通過互聯網觸點、大流量套餐、家庭融合等方式不斷施加競爭壓力;跨界跨域競爭給公司帶來更大考驗，ICT產業各方都在搶抓機遇積極布局，從數字化服務、大數據應用等多方面對基礎電信企業帶來更大沖擊。

監管政策方面，國家持續關注并督促電信企業進一步落實“提速降費”。

內部管理方面，持續推進“大連接”戰略規劃落地實施，進一步健全管理體系，實現公司管理效益的提升。成本支出要突出標桿在成本資源配置中的應用，強化價值導向，鞏固和擴大“厲行節約、降本增效”工作成果。

公司全面梳理建設維護線條管理方面，梳理成本支出使用情況，針對建設物資管理、維護物資管理中存在的較為突出問題進行了多維度的調研討論。在精細化管理、降本增效管理日趨嚴格的環境下，物資精細化管理提升更為緊迫。而建維物資的精細化管理，正是有效踐行降本增效目標的行動體現。

二、Y通信公司當前網絡建設維護物資管理現狀

建設維護物資到貨后，大部分物資入庫至暫存點，物資由代維公司具體管理及出庫，出庫去向無有效手段把控與核查，物資用量無有效手段核查。比如，對于全業務維護物資的管理，公司暫存點入庫后，內部批量派發領用至下屬網格暫存點，每個暫存點領料沒有相關具體點位，只有相關責任人。并且盤點方式為手工賬目月盤點，使用量為網格上報，后期難以獲得施工隊實際使用站點數據，只能粗略的根據最終竣工核對出庫賬目情況，手工記賬。批量領料為粗放式管理源頭，對合作方物資使用情況無法有效把控，合作方自行提交站點用量數據本末倒置，該問題可能會導致嚴重的物料流失，工程量審核漏洞等。而如果要對繁多的站點實際情況只能部分抽查，未能100%到現場抽查核實。經梳理，當前物資管理上有物資管理缺陷、項目資料管理缺陷、多頭領導指揮、物資出庫不及時導致現場阻工、投資調整慢半拍和物資核算準確性低等六大風險問題。

維護物資的風險管理，涉及在降低風險時，收益和成本之間怎么權衡？采取什么措施？而運用風險矩陣的管理，恰好可以為我們在這個問題的選擇上，提供指引方向。

三、基于矩陣化物資溯源管理，降低建維物資管理風險的策略

為了提升建設維護物資管理水平，狠抓精細化管理，落地降本增效管理工作，可以構建物資風險管理矩陣，降低建維物資管理風險。

（一）分析辨別構建矩陣的風險要素

1.建維物資外因型風險

網絡建設維護物資外因型風險主要包括有以下要素：一是價格風險，即在認為物資價格合理的情況下，批量采購同類物資，或實際需要批量采購同類物資，該類物資可能出現跌價而引起的價格風險。二是質量風險，即供應商提供物資的質量不符合要求，導致建設質量受到影響的質量風險。三是技術退步風險。一方面是倉庫物資管理不到位，不能按照采購先后順序出庫領用，導致原有的已采購物資未能及時使用而積壓，技術的不斷更新使這批物資被淘汰而造成損失;另一方面是新技術更新周期短，新進設備因技術更新發展太快而被淘汰或使用率低，引起技術退步風險。

2.建維物資內因型風險

網絡建設維護物資內因型風險主要包括以下要素：一是計劃風險，即市場需求變動，影響網絡物資規劃的準確性;或是物資需求規劃不合理、不科學的風險。二是申請物資風險，即施工方容易在數量上出現故意或無意多報的現象，物資申請需求存在多報的風險。三是驗收風險，即可能會出現在數量上缺斤少兩;質量上魚目混珠，以次充好;在規格上貨不對板，規定不符，價格生變等驗收上的風險。四是庫存風險，比如物資過量采購，會造成積壓，形成庫存損耗的風險。五是責任風險。責任風險歸根結底為人為風險，如：物資規劃人員責任心不強，未能把關審核好各個物資需求工單等。

（二）構建風險矩陣及評價

根據公司建維物資管理的實際情況，區分出危害辨識的單元，確定評估對象，并采用風險矩陣法，開展風險評價，見表1。目的是準確地識別出所有可能的有價值的風險，為后續的風險評估和風險控制提供可靠的依據。

公司所屬單位、部門，將核查調研、收集到的主要危害因素進行匯總，結合要素分析辨別及評價中涉及的重要因素，并使用“風險矩陣法”進行評價，根據評價結果，建立《網絡線風險防控數據庫》。

（三）制定控制對策

1.勇于創新，推廣使用開發平臺

利用已完成開發的系統開展管理管理提升工作，該系統對施工物料、施工過程、變更管理進行流程貫穿、固化于app中，將建設投資、維護成本等歷年及當前數據規整入庫，實現物資溯源、現場關聯地圖信息等功能。且良好的對接已有的“多角色智聯項目管理平臺”，新增支撐網絡運營中心、客戶響應中心、工程建設中心項目物資管控的“三中心物資矩陣管理”模塊。

平臺開發后功能的包括：一是精確關聯相關問題事物的執行人、負責人，合作方物資溯源，前置單點工作量使用物資情況。二是計劃外變更告警，平臺模塊主動觀測項目過程中異常數據，推送報警至關鍵層級。三是物資分布預警，物資變更超量預警，網絡運營中心、客戶響應中心、工程建設中心庫存動態分布及進出庫情況查詢。四是實時輸出多類物資數據報表，精篩生產數據，自動生成物資平衡臺賬。五是實時顯示投資及成本使用情況，合作方框架合同管理。

2.繼續完善風險防控制度，加強培訓教育

第一，思想觀念方面的風險防控。強化員工依法合規的意識，通過典型案例進行警示教育，使人員深刻反思，吸取教訓，并提高風險防范意識。同時，還需注意對員工中出現的心理問題進行疏導，引導員工加強心理素質。

第二，制度風險防控。開展一系列規章制度、流程制訂、考核管理等等內容的培訓，增強員工制定、執行、梳理、修改、完善制度的能力。同時，在新業務、新產品和新規則出現時，補充和更新培訓內容，通過不斷完善相關制度和激勵約束機制建設，完善各項工作的考核評價，做到有獎有罰。

第三，管理人員風險防控。加強對管理人員的專題培訓，同時輔助加入工作流程、操作規范、崗位職責等內容的培訓，提高管理人員管理水平，確保現有制度準確無誤地落實到位。

第四，操作風險防控。提高從業人員業務素質的同時，需進一步提高各崗位人員的監管能力和履職意識，使每一位員工熟知相應的操作流程、內控要求和主要風險點。同時，要提高員工執行制度的自覺性和操作風險識別能力，嚴防操作風險發生。

3.強化物資領用需求審批，全方位監督

從物資需求預估、需求審批、需求核查、現場抽查、物資領用等全方位開展監督工作，重點對物料采購計劃制定、工程質量驗收和付款三個環節進行監督。從派發工作源頭出發管控，在系統內規劃好明確點位，對每個工作包物資用量形成獨一無二的出庫二維碼;合作方用app打開獲得站點后，開啟掃碼功能領料。如果現場變更需要更多物料，將有物資變更流程提交至設計院，經行審核批復，生成新的二維碼。

完工后主設備二維碼標簽打印粘貼在設備上，入網驗收時拍照自動關聯地理位置，在百度地圖上形成數量點位。主設備間光纜數值現場填寫，與地圖顯示直線距離參考判斷。實現物資溯源管理管控，物資形成資產后分布地點清晰明了。

每周，每月可隨時導出站點出庫報表，不管是哪一方領用，定量站點對應定量物資明細報表的細致顆粒度均可作為管理依據對合作方進行實物核檢，做到事后監督檢查。

4.強化各級職責與績效考核推動內部管理提升

第一，網絡線三個生產中心職責與考核。中心負責甲供物資的采購計劃、物資存放點日常管理工作，對庫存物資進行動態管控，確保物資能滿足日常維護需求;負責審核分公司及合作單位提出修復點位的必要性，核算所需修復點位工作內容材料清單是否有超領取的情況;對修復后的點位按照不低于30%的比例對所修復的點位進行抽查驗收工作的真實性;負責修訂物資存放點的管理辦法，每月負責對本專業物資進行盤點統計，做好盤點報表;每季度對分公司及合作伙伴進行一次季度物資管理的考核工作，對考核情況進行通報和評分。

第二，分公司職責與考核。分公司負責核實維護/遷改現場，對工作內容是否必要修復進行第一道把關;負責將需要維護/遷改的部位、GPS定位拍照上傳到物資管理系統，對維護/遷改的工作內容進行大致描述提交上單到市級業務主管部門進行審核;安排人員對修復的點位進行隨工監督工作，實時把控工作質量和進度;負責對縣維護點物資暫存點檢查，盤點抽查工作，每季度最少進行一次抽查，對抽查結果上報上一級業務主管部門。

第三，明確合作方責任及考核。各代維單位配備專門人員負責本部門的物資管理，及時上報各類統計報表、定期檢查、盤點物資情況;根據分公司提出的修復需求，到現場復核需修復的點位的工作量，提出修復所需的物資預算清單，提交到市級專業室進行審核。憑審核通過的憑證到物資暫存點出庫物資進行現場修復。

第四，明確個人考核。各項目經理需管理好各自的系統賬號，定期更換密碼，謹防賬號被盜用;禁止將賬號借給第三方人員使用操作，一經發現將按照公司保密相關規定進行責任追究;禁止弄虛作假，與第三方人員合謀虛報需修復點位的工作量及工作內容。

四、結語

本文基于矩陣式風險評估、風險評價，建立防控體系、開發平臺等措施提升物資溯源管理，降低建維物資管理風險的實踐研究，提高網絡運營效益，充分發揮網絡人的智慧，進一步優化資源配置，持續改進和不斷加強企業風險管理工作。

（作者單位為中國移動通信集團廣西有限公司來賓分公司）

參考文獻

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